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倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇一

企業(yè)設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)員,，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理,，接受財(cái)務(wù)及其它部門(mén)的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購(gòu)工作,。

1,、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需店長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

2,、所有采購(gòu)物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì),，月結(jié)類(lèi)物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3,、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定,。

4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé),。

5,、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù),。

6、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo),。

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)共同完成，平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督,。

1,、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭,，組織財(cái)務(wù)部,、使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商,。

2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,，所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商,、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,，也使企業(yè)在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角,。

3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,，維護(hù)企業(yè)形象,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇二

為了加強(qiáng)安全消防管理意識(shí)，保護(hù)員工生命安全,，規(guī)范有其倉(cāng)庫(kù)的管理,，特制度了油漆倉(cāng)庫(kù)管理制度。

無(wú)

：油漆倉(cāng)庫(kù)操作工

4.1.1：油漆倉(cāng)庫(kù)操作工必須熟悉儲(chǔ)存物品的分類(lèi),、性質(zhì),、保管知識(shí)和消防安全制度，必須掌：握消防器材的正確使用方法,，上崗前經(jīng)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核合格后,，才能上崗作業(yè);

4.1.2：油漆倉(cāng)庫(kù)是車(chē)間重點(diǎn)防火區(qū)域，作業(yè)員必須經(jīng)過(guò)特殊崗位培訓(xùn)和消防知識(shí)的培訓(xùn),，經(jīng)：考試合格后,，才能上崗作業(yè);

4.1.3：嚴(yán)禁在油漆倉(cāng)庫(kù)使用電動(dòng)工具;

4.1.4：嚴(yán)禁在油漆倉(cāng)庫(kù)用鐵器敲打設(shè)備;

4.1.5：油漆倉(cāng)庫(kù)使用的工具必須用銅質(zhì)材料;

4.1.6：在輸送油漆過(guò)程中，必須做好防靜電工作;

4.1.7：在工作中,，操作工應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)工作,，戴好防護(hù)帽子，防護(hù)眼鏡,，防毒口罩,，防靜：電手套，穿防靜電服和防靜電鞋;

4.1.8：每天對(duì)油漆倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備等進(jìn)行點(diǎn)檢,，如發(fā)現(xiàn)異常,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給本班班長(zhǎng);

4.1.9：上班時(shí)間油漆倉(cāng)庫(kù)的抽風(fēng)必須保持在開(kāi)啟狀態(tài)。

5.1.1：裝卸油漆類(lèi)物品時(shí),，作業(yè)員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服,、帽和易產(chǎn)生火花的工具，：嚴(yán)防震動(dòng),、撞擊,、重壓,、摩擦和倒置，對(duì)易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施;

5.1.2：按標(biāo)識(shí)堆入存放點(diǎn),，醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng),、性質(zhì)且貼有：msds：資料，搬運(yùn)時(shí)要：小心輕放,，堆放高度不得超過(guò)2米;

5.1.3：各類(lèi)油漆物品的容器應(yīng)當(dāng)牢固,、密封，發(fā)現(xiàn)破損,、殘缺,、變形等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)：行安全處理,，嚴(yán)防滴漏;

5.1.4：裝卸作業(yè)結(jié)束后,，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后,，方可離開(kāi);

5.1.5：各種運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車(chē)輛裝卸物品后,，不準(zhǔn)在油漆倉(cāng)庫(kù)門(mén)口停放和修理。

6.1.1：油漆倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)使用移動(dòng)式照明燈具;

6.1.2：油漆倉(cāng)庫(kù)的電器設(shè)備,，必須由持有合格證的電工進(jìn)行安裝,、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)：當(dāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程,。

7.1.1：油漆倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,，進(jìn)入油漆倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的人員，必須交出攜帶的火種：及手機(jī);

7.1.2：油漆倉(cāng)庫(kù)禁止使用明火,。如需要?jiǎng)佑妹骰鹱鳂I(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證,，經(jīng)公司安全部門(mén)

防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，消防人員到場(chǎng)并采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。動(dòng)火證應(yīng)當(dāng)注明動(dòng)火地點(diǎn),、時(shí)間,、動(dòng)火人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人,、批準(zhǔn)人和防護(hù)措施;

7.1.3：油漆倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)使用電器器具(取暖器)加溫,。

8.1.1：油漆倉(cāng)庫(kù)消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，不準(zhǔn)挪用,，周?chē)粶?zhǔn)堆放物品：和雜物;

8.1.2：油漆倉(cāng)庫(kù)的消防車(chē)道和安全出口等消防通道,，嚴(yán)禁堆放物品。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇三

為加強(qiáng)成本核算,，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通,、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,，加速資金周轉(zhuǎn),，特制定本制度及管理流程：

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬,。

原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì),、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬,、卡片,；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬,、卡片,；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期品、失效品,、料廢,、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映,。

2,、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng),，做到日清日結(jié),，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),，確保兩者的一致性,。

3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),，并做到賬、物,、卡三者一致,。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部,、財(cái)務(wù)部反映,，以便及時(shí)調(diào)整。

4,、各事業(yè)部,、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存,；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報(bào)表,，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理,。

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全、高效,、有序,、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌,、型號(hào),、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。

1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失,，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法,。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳,。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè),?？煞譃椋何褰鸾浑娝?lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi),、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi),、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi),。

3,、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4,、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本,。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳,。

5,、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）,。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理,、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司,。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán),，僅抄襲敷衍了事,。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理、整理一次,，按可用,、在用、廢舊,、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司,。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8,、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9,、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作,。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),，任何人員不準(zhǔn)吸煙,，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作,。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料,，防止材料變形,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能,、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司,。

11,、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員,。

12,、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料,，詳細(xì)注明所需材料的品名,、等級(jí)、規(guī)格,、數(shù)量,、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員,，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi),、多買(mǎi),、少買(mǎi)，以至造成公司損失,。

13,、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員）,，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù),，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo),。

14,、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名,、等級(jí),、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價(jià),、數(shù)量、性能,、質(zhì)量和期限等,。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員,。

15、倉(cāng)庫(kù)人員,、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題,。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損,。

16,、第12、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任,。

17,、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生,。

18,、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。

1,、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單,、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù),；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象,。

2、入庫(kù)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量,、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域,，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),，無(wú)稅票的,，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。

4,、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)）,，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,，并開(kāi)具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5,、收料單的填開(kāi)必須正確完整,，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的,，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,，并且字跡清楚,。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù),。

1,、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法,。物料（包括原材料,、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料,，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取,，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng),、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量狀況,，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字,，登記入卡、入帳,。

2,、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,，并登記卡片,。

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,，以保障成本核算的正確性。

2,、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表,、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤,。

3,、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮,、生銹,、老化、變質(zhì)或損壞等）,，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào),。

4,、各事業(yè)部因客戶(hù)需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的,，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理,；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,，每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員,。

5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求,、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規(guī)定執(zhí)行,。

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作,。

2,、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3,、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收,。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào),、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作,。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作,。

6,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作,。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外）,；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8,、認(rèn)真做好退料工作,。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管,。

9,、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi),。

10,、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作,。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議,。

12,、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

1,、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單,，此單注明材料的品牌,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量，包括性能,、狀態(tài),、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù),。

2,、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況,，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量,。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單,，報(bào)材料員審核,。

3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后,，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨,。

4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù),。

5,、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,、入庫(kù),、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效,。

6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料,。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇四

1、每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤(pán)點(diǎn)一次,，并做出明細(xì)表冊(cè),，上報(bào)公司主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份，盤(pán)點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線(xiàn),，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,。

2、在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,，要查明原因,，由保管員填制盈虧明細(xì)表冊(cè)，報(bào)公司主管經(jīng)理,，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,，沒(méi)有批準(zhǔn)前不得自行改賬。同時(shí),，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字,。

3、對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn),。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,，凡屬合理?yè)p耗的，保管員可填制單據(jù),，報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審批,，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合理?yè)p耗的,，則放在年終一次進(jìn)行處理,。

4、對(duì)庫(kù)物質(zhì)的入庫(kù),、消耗,、庫(kù)存、各工地占用情況,，每月27止,，30日前上報(bào)公司。

5,、除了上述規(guī)定的定期盤(pán)點(diǎn),、自點(diǎn)以外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn),、自查工作,，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù),。自點(diǎn),、自查內(nèi)容如下：

①查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化,，是否有生銹、霉?fàn)€,、干裂,、蟲(chóng)蛀、變質(zhì),、鼠咬等情況;

②查數(shù)量,、賬、卡,、物是否準(zhǔn)確,，單價(jià)是否準(zhǔn)確;

③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴(yán)密,，庫(kù)房有無(wú)漏雨,，料區(qū)有無(wú)積水，門(mén)窗通風(fēng)口是否良好等;

④查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;

⑤查計(jì)量工具：磅秤,、皮尺是否準(zhǔn)確,，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好,。

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度,，按時(shí)上,、下班，必要時(shí)下班時(shí)間內(nèi)隨叫隨到,。

2,、認(rèn)真對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格,、型號(hào),、單位、數(shù)量,、質(zhì)量逐項(xiàng)核對(duì),，確認(rèn)無(wú)誤后，與對(duì)方簽認(rèn)交接,。手續(xù)如出現(xiàn)差錯(cuò),，保管員應(yīng)負(fù)行政經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3,、按類(lèi)分賬,，新、舊,、廢分堆,，標(biāo)志鮮明,，材質(zhì)不混、名稱(chēng)不錯(cuò),、規(guī)格不串,，做到對(duì)號(hào)入座，井然有序,，庫(kù)房料架擺放縱橫成行,，卡片懸掛成線(xiàn)，橫平豎直,。庫(kù)內(nèi),、庫(kù)區(qū)經(jīng)常打掃，做到無(wú)垃圾,、無(wú)雜草,、無(wú)塵土，保持清潔衛(wèi)生,。要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),。

3、要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),。

4,、在工作時(shí)間內(nèi)必須要堅(jiān)守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對(duì)自己所管的庫(kù)房,、庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次檢查,，看有無(wú)異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無(wú)差錯(cuò)和不妥,。特別是風(fēng)雨天,，要檢查上蓋下墊，門(mén)窗,、燈,、鎖及滅火器具等是否安全妥當(dāng)。

①全部購(gòu)入的零配件和其他物資負(fù)有按規(guī)范建賬驗(yàn)收,，銷(xiāo)賬和監(jiān)督庫(kù)工保管,、發(fā)放的責(zé)任，就本崗位工作直接對(duì)職能上級(jí)負(fù)責(zé); ②對(duì)設(shè)備庫(kù)存物資按規(guī)范保管,、存放,、保養(yǎng)、發(fā)放,、辦理出入庫(kù)手續(xù)和簽證負(fù)責(zé),，對(duì)及時(shí)向計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員提供真實(shí)、準(zhǔn)確的庫(kù)存量負(fù)責(zé); ③對(duì)購(gòu)入物資嚴(yán)格按規(guī)范驗(yàn)收、保證數(shù)量,、質(zhì)量合格并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù);

④對(duì)物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,，及時(shí)匯總上報(bào)本月

耗用表，隨本月領(lǐng)用材料單(會(huì)計(jì)聯(lián))一同上繳上報(bào)公司財(cái)務(wù)各一份,，物資的入庫(kù),、領(lǐng)用、月末庫(kù)存的情況表,，每月截止日期定為27號(hào),，月底前上交公司1份，財(cái)務(wù)1份(含u盤(pán));

⑤對(duì)規(guī)定應(yīng)收回的廢件和貴金屬,，有以舊換新及時(shí)回收,、參與、處理,、廢舊件及時(shí)上繳資金的權(quán)利;

⑥對(duì)物資因保管不善造成的丟失,、損壞，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)有主要責(zé)任; ⑦各工地物品調(diào)配,、生產(chǎn)用車(chē)輛由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)配,。

5、建立盤(pán)存制度,，定期每半年盤(pán)點(diǎn)一次,，中間不定期進(jìn)行抽查 7日內(nèi)上報(bào)公司盤(pán)存情況表。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度,，工地各項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司,、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審批,，各類(lèi)物資報(bào)廢,、報(bào)損由公司經(jīng)理審批,。

7、庫(kù)管員因事,、病假離庫(kù)時(shí),，應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管，對(duì)所管物資及憑證要進(jìn)行認(rèn)真交接,，回來(lái)后如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和事故,，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，查清責(zé)任,，由交,、接人員分別負(fù)責(zé)。

8,、要做好包裝容器及廢品的回收,、上交工作,，凡有押金的包裝容器要進(jìn)行回收，上交給有關(guān)部門(mén),。對(duì)施工單位退回的廢料及包裝品,，予以妥善保管或進(jìn)行利用。

9,、要隨時(shí)做好安全保衛(wèi),、保密等工作，防止庫(kù)房失火,、被盜,、匯密等事故的發(fā)生。對(duì)入庫(kù)人員有進(jìn)行宣傳,、教育,、監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)違反規(guī)定而又不聽(tīng)勸阻者,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理,。

10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

機(jī)械設(shè)備管理員崗位責(zé)任

1,、機(jī)械設(shè)備使用管理

(1)機(jī)械設(shè)備使用管理為了合理使用機(jī)械設(shè)備，充分發(fā)揮機(jī)械效率,，安全完成施工生產(chǎn)任務(wù),，提高經(jīng)濟(jì)效益，要求作到管用結(jié)合,，合理使用,，施工部門(mén)與設(shè)備部門(mén)應(yīng)密切配合。

(2)結(jié)合施工進(jìn)度,，利用施工間隙,，安排好機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)，避免失修失保和不修不保,，應(yīng)使機(jī)械保持良好狀況,，以便能隨時(shí)投入使用。

(3)嚴(yán)格按機(jī)械設(shè)備說(shuō)明書(shū)的要求和安全操作規(guī)程使用機(jī)械,。操作人員必須做到“四懂三會(huì)”,，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理,、懂性能,、懂用途和會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障,。

(4)正確選用機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油,，必須嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)規(guī)定的品種、數(shù)量,、潤(rùn)滑點(diǎn),、周期加注劃更換。做到“五定”,，即定人,、定時(shí)、定點(diǎn),、定量,、定質(zhì)。

(5)協(xié)調(diào)配合,，為機(jī)械施工作業(yè)創(chuàng)造條件,，提高機(jī)械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對(duì)機(jī)械進(jìn)行保養(yǎng),，使之始終處于良好狀況,。合理組織施工，增加作業(yè)時(shí)間,，提高時(shí)間利用率,。提高技術(shù)水平和熟練

程度，配備適當(dāng)?shù)木S修人員,，及時(shí)排除故障,。

2、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)

(1)機(jī)械維修保養(yǎng)是以預(yù)防為主的思想指導(dǎo),，根據(jù)各種機(jī)械的運(yùn)行規(guī)律,、結(jié)構(gòu),、工作條件和磨損規(guī)律制訂強(qiáng)制性的制度。機(jī)械的技術(shù)維修保養(yǎng),，按作業(yè)時(shí)間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類(lèi),。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級(jí)保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng),，換季保養(yǎng),、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。

(2)分級(jí)保養(yǎng)一般按機(jī)械的運(yùn)行時(shí)數(shù)來(lái)劃分保養(yǎng)級(jí)別內(nèi)容,。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時(shí)安排或列入短期計(jì)劃進(jìn)行的,，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進(jìn)行,，如停用保養(yǎng),、換季保養(yǎng)等。

(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時(shí)間進(jìn)行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔,、潤(rùn)滑,、調(diào)整、緊固,、防腐”十字作業(yè),。重點(diǎn)是潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng),、過(guò)濾系統(tǒng),、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動(dòng)及安全裝置等部位的檢查調(diào)整,。日常保養(yǎng)的項(xiàng)目和部位較少,，且大多數(shù)在機(jī)器外部，但都是易損及要害部位,。日常保養(yǎng)是確保機(jī)械正常運(yùn)行的基本條件和基礎(chǔ)工作,。

(4)一級(jí)保養(yǎng)除進(jìn)行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項(xiàng)目外,，還包括：

1)清洗各種濾清器;

2)查處各處油面、水面和注油點(diǎn),，若有不足時(shí),，及時(shí)添加;

3)清除油箱、火花塞等污垢;

4)清除漏水,、漏油,、漏氣、漏電現(xiàn)象;

5)調(diào)整皮帶傳動(dòng)和鏈傳動(dòng)的松緊度;

6)檢查和調(diào)整各種離合器,、制動(dòng)器,、安全保護(hù)裝置和操作機(jī)構(gòu)

等，保持靈敏有效;

7)檢查鋼絲繩有無(wú)斷絲,，其連接及固定是否安全可靠;

8)檢查各系統(tǒng)的傳動(dòng)裝置是否出現(xiàn)松動(dòng),、變形、裂紋,、發(fā)熱,、異響、運(yùn)轉(zhuǎn)異常等,，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)修復(fù),、排除。

(5)在一般情況下,，日常保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行,，而維修人員負(fù)責(zé)二級(jí)以上的保養(yǎng)工作,。

3,、機(jī)械設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)

(1)完成任務(wù)好

做到優(yōu)質(zhì),、高產(chǎn)、低耗,、安全無(wú)事故,。配合施工協(xié)作好。

(2)技術(shù)狀況好

機(jī)械設(shè)備必須達(dá)到一類(lèi)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),，機(jī)容整潔,，工作性能和出力達(dá)到規(guī)定要求。

(3)維護(hù)保養(yǎng)好

認(rèn)真執(zhí)行“清潔,、潤(rùn)滑,、調(diào)整、緊固,、防腐”十字作業(yè),，達(dá)到規(guī)定要求，機(jī)械故障少,。

(4)合理使用好

認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定,、制度,，做到合理使用，正確操作,。各項(xiàng)原始記錄資料齊全,、準(zhǔn)確。

(5)保管工作好

機(jī)械設(shè)備的零件,、部件,、隨機(jī)工具,、附屬裝置完整齊全,，無(wú)缺少損壞。

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倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇五

為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料出/入庫(kù),、標(biāo)識(shí),、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理，特制定本管理制度,。

原材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作,。

倉(cāng)管員每天將出,、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時(shí)機(jī)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符,。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫(kù)存數(shù)據(jù),，并將復(fù)制文件名稱(chēng)改為下月份庫(kù)存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”,。

a,、原材料入庫(kù)分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購(gòu);一類(lèi)是外協(xié),。

b,、任何入庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

c,、入庫(kù)物資一律由倉(cāng)管員開(kāi)(入庫(kù)單),，由倉(cāng)管員或采購(gòu)部人員負(fù)責(zé)簽字。

d,、對(duì)于急要采購(gòu)或外協(xié)物資,，到庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。

e,、物資入庫(kù)后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫(kù)資料,。

f、對(duì)于來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)物質(zhì),，倉(cāng)管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將物資拉到“待處理區(qū)”,。

g,、未入庫(kù)物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”，沒(méi)辦理入出庫(kù)手續(xù)不得領(lǐng)用,。

a,、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉(cāng)管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間,，按目前操作規(guī)則：由倉(cāng)管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉(cāng)管員指示自己領(lǐng)齲

b,、原材料出庫(kù)后,，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)信息。

a,、領(lǐng)料時(shí),，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng),，不整袋領(lǐng),。以免倉(cāng)庫(kù)對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);

b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資,，倉(cāng)管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作,，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現(xiàn)象,。

a,、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)兼顧入庫(kù)物資抽檢工作,，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并做好不合格品返工及退貨手續(xù),。

b、檢查不合格品原材料,，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉(cāng)管員,，由倉(cāng)管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處,，適時(shí)退給供應(yīng)商,。

a、為了確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,，盡量不要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

b,、如果倉(cāng)管員臨時(shí)請(qǐng)假,，采購(gòu)部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。

每月底倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),，確?！皫?shí)、帳卡,、帳帳”相符,。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

倉(cāng)管員每天監(jiān)控庫(kù)存物資數(shù)量情況,，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫(kù)存數(shù)量”時(shí),，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)(采購(gòu)申請(qǐng)單)向采購(gòu)部申報(bào)，,，特別做好采購(gòu)及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,，供貨周期長(zhǎng)原材料更要早早申購(gòu),。

整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi),。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理,，以便騰出寶貴空間,，更利倉(cāng)庫(kù)管理。

清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作,。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù),。

素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛(ài)崗敬業(yè),、有責(zé)任心,、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。

安全：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌,，消防設(shè)施宣傳警示牌,，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐,、防莓,、防臺(tái)、消防安全工作,、注意裝卸搬運(yùn)安全,。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。

服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”,，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作,。

a、如當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì)主動(dòng)來(lái)幫助和支持,，如果沒(méi)及時(shí)到,，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,，或向董助尋求支持,。

b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,，幫裝配車(chē)間粘踏腳板,、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了,，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇六

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理,、明確物品出,、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金,、物品使用率,，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度,。

2,、制度中所指的物品是因銷(xiāo)售、生產(chǎn),、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品,、半成品及原材料。

1,、物品入庫(kù)管理：

1.1所有物品購(gòu)入,、退回、測(cè)試,、樣品,、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù),。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě),；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě),。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符,，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄,，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符,，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部,。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,，第四聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔,，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部,，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2,、物品出庫(kù),、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因,；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單）,，倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日,。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門(mén)經(jīng)理,、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出,、跟蹤至用戶(hù)手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料,，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)承擔(dān),。

2.6生產(chǎn)、維修,、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》,；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔,，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù),，并遵循先進(jìn)先出的原則,，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換,；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員,。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀(guān)及附件,，各項(xiàng)無(wú)誤后,，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨,；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確,。

2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶(hù)的物品，由相關(guān)部門(mén),、人員及時(shí)辦理入庫(kù),、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù),；同類(lèi)事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶(hù)。

3,、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí),，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí),，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn),，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,；特殊情況可由他人代填，但要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）,。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出,，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人在收到統(tǒng)計(jì)表后,，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處,；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專(zhuān)人或當(dāng)事人各100元作為罰款,；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,，方可核銷(xiāo)借用賬,；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還,，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi),，若所借物品轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4,、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回,、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）,、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收,、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)及退回原因,、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品,，由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù),；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén),，由相關(guān)部門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》,，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》,，標(biāo)明借用時(shí)間,，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn),，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù),、并銷(xiāo)賬,。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢原因：

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹,、霉變,、蟲(chóng)啃、鼠咬等）,；

2）超過(guò)使用壽命的,；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的,。

生產(chǎn)部

1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的,；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí),，顧客取消合同,；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)買(mǎi),，但開(kāi)發(fā),、銷(xiāo)售、生產(chǎn)更改滯后,，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的,；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的,；

5）己購(gòu)物品,，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的,；

6）借用/試用后,，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的,。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品,，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果,、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值,、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢,，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管,；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic、電阻,、電容等）,，送質(zhì)量部iqc檢驗(yàn),，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。

6,、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫(kù),、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě),，不得涂改,，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨,；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng),，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬,；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致,，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改,，若隔月則需查明原因,，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核,、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部,；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,；

6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部,，以便財(cái)務(wù)入賬。

7,、倉(cāng)庫(kù)管理：

7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積,，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放,，并將各物品型號(hào),、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后,。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置,。

7.3遵循7s原則（整理、整頓,、清潔,、清掃、素養(yǎng),、安全、節(jié)約）,。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,，擺放在指定區(qū)域,。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存,。

7.6換貨,、報(bào)損的物品，區(qū)分存放,，并單獨(dú)記賬,。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高,、壓線(xiàn),、倒置、重壓,。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施,。

7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間,，濕度控制在40～85%之間,，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中,。

7.9易燃,、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存,，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí),。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi),、危險(xiǎn)的電器,。

7.11物品貯放，龐大,、笨重物品放下方,；輕便、小件物品放上方,。

7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密,，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎,、易破物品須輕取輕放,。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂,。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬,，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門(mén)。

7.20xx年中,、年末,，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào),、品名,、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致,，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查,；

7.15出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況,，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。

1,、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，解釋權(quán)屬綜合部,；

2、凡公司以前之制度,、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準(zhǔn)；

3,、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行,。

1,、《外購(gòu)入庫(kù)單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3,、《物品內(nèi)部借用單》

4,、《成品入庫(kù)單》

5、《成品出庫(kù)單》

6,、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》

7,、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》

9,、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

即便是公司規(guī)模很小,，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,，供相關(guān)朋友參考,，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

收集一份小公司財(cái)務(wù)管理制度范本,，供相關(guān)朋友們參考：

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度,。敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事,。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí),，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識(shí),。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4,、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回流,，確保資金的有效供應(yīng),。

5、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測(cè),、核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7,、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù),、辦公用品庫(kù)的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作,。

9,、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

10,、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11,、會(huì)計(jì)檔案資料的收集,、整理，確保檔案資料的完整,、安全,、有效。

12,、加強(qiáng)本部門(mén)管理,，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì),。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期,、資金性質(zhì),、部門(mén)、出差地,、出差事由,、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批,；借款單交會(huì)計(jì)留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者,，不得再借款,。

2、日常費(fèi)用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門(mén),、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價(jià)20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單,、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后,，方可由相應(yīng)部門(mén)辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票,。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款,，具體由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況核定,，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回,。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8,、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

1,、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,。

2,、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對(duì)方出具收款證明,。

3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),；

4,、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),；

5、補(bǔ)充說(shuō)明

如報(bào)銷(xiāo)審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力,；或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系,，先行借款或報(bào)銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽,。

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開(kāi)辟財(cái)源，有效使用資金,。

2,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃,、努力降低成本、增收節(jié)支,、提高效益,。

5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì),、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。

7,、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作,。

1,、清楚工程整體概況，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等,。

2,、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款,、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式,、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款,。

3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。

4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳,，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況,。

5、及時(shí),、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu),、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳,、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。

8、工程完工后,，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報(bào)工程成本表。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類(lèi)帳,、總帳；

2,、全面了解,、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策,、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,，并正確執(zhí)行；

3,、負(fù)責(zé)總帳,、明細(xì)帳、分類(lèi)帳的核對(duì)工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳,；

4,、對(duì)其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn),；

5,、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),，計(jì)算正確,，鉤稽關(guān)系清楚；

6,、負(fù)責(zé)裝訂,、管理會(huì)計(jì)檔案；

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇七

2.1負(fù)責(zé)各類(lèi)成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分,，進(jìn)行成品的安全,、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全,、衛(wèi)生和管理工作,，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后色號(hào),、品種、規(guī)格等的混淆,，建立成品出入庫(kù)流水帳,，每日會(huì)同成品車(chē)間主管填寫(xiě)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部各一份,。,。

2.2成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m,，500×500瓷磚以橫排5件,、豎排1件，每層6件,，分三層交錯(cuò)碼放,，上部平壓2件，共20件獨(dú)立堆放,。

2.3成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷(xiāo)售部開(kāi)列,、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后,，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào),、等級(jí)及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的其他要求,，憑出貨單或調(diào)撥單到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求,，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨,。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。

2.4如客戶(hù)要求出貨數(shù)量按實(shí)際裝車(chē)數(shù)量時(shí),，由銷(xiāo)售部開(kāi)具無(wú)產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》,，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨,。成品全部裝車(chē)完畢,，倉(cāng)管員簽字確認(rèn)并填寫(xiě)裝車(chē)數(shù)目，交由銷(xiāo)售部開(kāi)《發(fā)貨單》,。

2.5進(jìn)行發(fā)貨裝車(chē)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào),、編號(hào),、等級(jí)等發(fā)給客戶(hù)，破損磚不得裝車(chē)發(fā)出,，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量,，必須由成品車(chē)間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車(chē)時(shí),，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品數(shù)目,、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶(hù)同時(shí)簽字確認(rèn),。

2．6如客戶(hù)因特殊原因進(jìn)行的“先開(kāi)單,，后提貨”，提貨有效期為7日,。但提貨不得跨月份進(jìn)行,。每月25日結(jié)帳日倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售部開(kāi)單員聯(lián)系并提請(qǐng)客戶(hù)注意《發(fā)貨單》的時(shí)效。

2．7銷(xiāo)售部如有樣品磚需求,，應(yīng)根據(jù)開(kāi)具《樣板申領(lǐng)單》,，報(bào)總經(jīng)理審批，后交成品倉(cāng)領(lǐng)出,?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉(cāng),，三聯(lián)交門(mén)衛(wèi),，四聯(lián)存銷(xiāo)售部。

2．8成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)臺(tái)帳,，并于次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位,。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根,、二聯(lián)銷(xiāo)售部,、三聯(lián)總辦）。

2．9成品倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車(chē)力資單的登記,，并于每月25日匯總至財(cái)務(wù)部,。

2．10每月25日及年終會(huì)同銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部,、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作,，填寫(xiě)《盤(pán)倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根,、一份報(bào)銷(xiāo)售部,、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）,。

1. 成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗,。

2. 上班期間不得擅自離開(kāi)工作崗位。

3. 成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷(xiāo)售部所開(kāi)《出貨單》發(fā)貨,。

4. 裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽(tīng)從庫(kù)管員安排裝車(chē),，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車(chē)且不服從管理,，庫(kù)管員有權(quán)拒開(kāi)《力資單》,，并呈報(bào)物管部。

5. 成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈,。

6. 在裝車(chē)過(guò)程中不得有人為原因打破磚片,；如確有發(fā)生，則按出廠(chǎng)價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償,。

7. 貨主、司機(jī)開(kāi)車(chē)撞破磚片,，應(yīng)知會(huì)銷(xiāo)售部由其照價(jià)賠償,。

8. 成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員,、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨,。

9. 非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出,。否則,，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān),。

10． 成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。

11．以上如有違反,，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰,。

佛山啟行工貿(mào)（九江）有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇八

酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng),、蔬菜倉(cāng),、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng),、煙酒,、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng),、工藝品倉(cāng),、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng),、山貨倉(cāng),，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù),，建筑,，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑,、液,、粉、潔具倉(cāng),，綠化部的花盆,、花泥、種子,、肥料,、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)，機(jī)械,、汽車(chē)零配倉(cāng),，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等,。

（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少,、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng),、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,，但名稱(chēng),、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收,；

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料,、油味料不鮮不收，味道不正不收,。

④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收,。

（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng),、規(guī)格,、型號(hào)、單價(jià),、單位,、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單，一式四份,，其中一份自存,，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo),，一份交材料會(huì)計(jì),。

（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外,，一律要進(jìn)倉(cāng)保管,；

（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理,、注意整齊美觀(guān),，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫(kù)存物品,，要逐項(xiàng)建立登記卡片,，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù),；卡片固定在物品正前方。

（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,，防蟲(chóng)蛀,、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,，若不相符要及時(shí)查對(duì),；

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符,、賬物相符,、賬賬相符。

（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品,，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,，報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備；

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄,，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期,、名稱(chēng),、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、單價(jià)、用途等）并簽名,，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨,；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份,，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收,；倉(cāng)管員一份，憑單入賬,；材料會(huì)計(jì)一份,，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā),、后進(jìn)的后發(fā),。

（3）貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),，一般按平均價(jià)發(fā)出,。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出,。

（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),，月底大盤(pán)點(diǎn),，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；

（2）將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核,；

（3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨,。

（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊,、全面,、一目了然；

（2）賬簿要分類(lèi)設(shè)置,，物資要分品種,、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶(hù),；

（3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,，在未弄清和更正前不得入賬,；

（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬,；

（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,，記賬員,、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份,；

（6）直撥物資的收發(fā),，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；

（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi),、手續(xù)費(fèi),，不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用,；

（8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量,、金額、稅金,、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；

（9）對(duì)于發(fā)票,、稅單,、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放,，待發(fā)票,、稅單,、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,，再按實(shí)入賬,，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬,；

（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì),；

（11）與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬,，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符,、賬賬相符,。

（1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿,；

（2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單,、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表,。

物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以?xún)稍率褂昧繛橄?，物料及備用品?kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量,。

堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定,。

各項(xiàng)物品,、商品、原材料的采購(gòu),，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定,。

計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu),，各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,，方可采購(gòu)。

凡購(gòu)進(jìn)物料,，尤其是定制品,，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后,，方進(jìn)行定制或采購(gòu),。

高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行,。

從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料,、物品,、商品等，凡動(dòng)用外匯的,，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),，方予

采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款,。

凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者,，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)一律拒絕支付,，并上報(bào)給總經(jīng)理處理,。

物品、原材料,、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損,，應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分別作出處理。

自然溢損：

（1）物品,、原材料,、物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后，在盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,，如食品中的米面及其制品,、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi),，可填制升損報(bào)告,，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理,；

（2）超出合理升損率的損耗或溢余,，應(yīng)先填制升損報(bào)告書(shū)，查明原因,，說(shuō)明情況,，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理,。

人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因,，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理,。

物品及原材料,、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,，失去使用（食用）價(jià)值,，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理,。

保管人員填報(bào)“物品,、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損,、報(bào)廢報(bào)告表”，據(jù)實(shí)說(shuō)明壞,、廢原因,，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批,。

對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損,、報(bào)廢的物品,、原材料的殘骸,，由報(bào)廢部門(mén)送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理,。

報(bào)損,、報(bào)廢由有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部審查，提出意見(jiàn),，并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額,。

由倉(cāng)管部根據(jù)餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫(kù)存貨物的月使用量,，制定月度采購(gòu)計(jì)劃一式四份,，交總經(jīng)理審批，然后交采購(gòu)部采購(gòu),。

當(dāng)采購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的采購(gòu)計(jì)劃后,，倉(cāng)管部、食品采購(gòu)組,、采購(gòu)部經(jīng)理,、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉(cāng)管部根據(jù)食品部門(mén)的需求情況,，定出各類(lèi)物資的最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量,。

為提高工作效率，加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性,，各類(lèi)貨物采取定期補(bǔ)給的辦法,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇九

1. 做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料的核算工作。

2. 嚴(yán)格按照材料驗(yàn)收要求進(jìn)行材料驗(yàn)收,。

3.不合格或不合格的材料不予接受,。

4. 做好倉(cāng)庫(kù)季度報(bào)告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。

5. 認(rèn)真整理和保管庫(kù)房?jī)?nèi)的物料,。

6. 做好倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生工作,。

7. 做好倉(cāng)庫(kù)的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場(chǎng)主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉(cāng)門(mén)交接(重貨除外);先進(jìn)倉(cāng)庫(kù)先發(fā)貨,，舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用,。

8. 小心翼翼地返回材料,。退貨原則:不合格的材料應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào);在施工現(xiàn)場(chǎng)完成的剩余材料應(yīng)及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)保管,。

9. 仔細(xì)監(jiān)控每個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況,。避免重復(fù)采摘和物料浪費(fèi)。

10. 做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作,。

11. 保護(hù)材料價(jià)格,。未經(jīng)允許，不得向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或無(wú)關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商,。

12. 嚴(yán)格儲(chǔ)備材料,，并報(bào)告采購(gòu)情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的材料由倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買(mǎi),并指定產(chǎn)品名稱(chēng),、等級(jí),、規(guī)格、數(shù)量,、顏色和質(zhì)量所需的材料,和到達(dá)時(shí)間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱(chēng)也可以提交)給買(mǎi)方,以便防止買(mǎi)方把,把,在購(gòu)買(mǎi)和購(gòu)買(mǎi),甚至導(dǎo)致公司的損失,。

13. 做好物資采購(gòu)工作。買(mǎi)方應(yīng)仔細(xì)審查的購(gòu)買(mǎi)需求采購(gòu)訂單(材料供給人顯然不明白,問(wèn)),和購(gòu)買(mǎi)材料回倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)需求,以避免延誤項(xiàng)目進(jìn)度由于長(zhǎng)期的工程材料的失敗,。采購(gòu)材料應(yīng)盡量與代理商打交道,，這有利于返廠(chǎng)工作，減少公司的損失,。采購(gòu)材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較,，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo),。

14. 嚴(yán)格控制材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和參考樣品，仔細(xì)核對(duì)材料的名稱(chēng),、等級(jí),、規(guī)格、產(chǎn)地,、單價(jià),、數(shù)量、性能,、質(zhì)量和期限,。確保倉(cāng)庫(kù)物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會(huì)不一致,，則不應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字,，并應(yīng)及時(shí)向買(mǎi)方報(bào)告情況。

15. 倉(cāng)庫(kù)人員、材料人員,、采購(gòu)員對(duì)一定時(shí)期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總,。材料價(jià)格出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)人,、預(yù)算員或公司,，防止公司在向潛在客戶(hù)報(bào)告項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格時(shí)對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p害。

16. 第12條,、第13條,、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失,，公司將追究各方的責(zé)任,。

17. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,。

18. 各項(xiàng)目完成后,，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù),。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇十

1,、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)定單的跟蹤；

2,、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)部與營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；

3,、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督,、檢驗(yàn)；

5,、負(fù)責(zé)與供貨廠(chǎng)商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施,；

6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則,，編制商品采購(gòu)分配表,，實(shí)施采購(gòu)，確保交期,；

7,、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律,；

8,、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇十一

一、分餐前要洗手,、餐車(chē)要做到每餐消毒,。

二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈,，

三,、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔,，不得存放與廚房無(wú)關(guān)的雜物或有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品,。

四、“三防”設(shè)施齊全,，并采取安全有效措施,，定期殺滅蚊蠅、螞蟻,、蟑螂和老鼠,。

五,、每餐所供應(yīng)的食品,，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí),。

六,、剩余食品必須專(zhuān)柜冷藏存放,，食用前必須充分加熱煮透,，不得有過(guò)夜食品,，不得有變質(zhì)食品,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇十二

一,、食堂庫(kù)房及食品原料設(shè)立庫(kù)管員專(zhuān)人管理,，非庫(kù)房管理人員不得隨意進(jìn)入。

二,、庫(kù)房保管員持健康證上崗,，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣,。

三,、庫(kù)房建立好食品原料入、出庫(kù)帳薄,，堅(jiān)持入,、出庫(kù)驗(yàn)收登記制度。未經(jīng)驗(yàn)收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫(kù)貯存,。

四、食品原料分類(lèi)、分架,、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,，標(biāo)識(shí)明顯,。

五、食品出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先出,，縮短儲(chǔ)存時(shí)間,，避免食品原料變質(zhì)腐爛,。

六、建立庫(kù)存食品定期檢查,、報(bào)告制度,，經(jīng)批準(zhǔn)及時(shí)處理過(guò)期,、腐爛變質(zhì)食品原料,。

七,、庫(kù)房環(huán)境做到防火,、防盜,、防毒(包括防投毒),、防蠅、防塵,、防鼠,，確保食品原料衛(wèi)生安全。

八,、庫(kù)房衛(wèi)生定期打掃,，貯存物品定時(shí)整理,，保持干燥、通風(fēng),、整潔,，確保食品原料衛(wèi)生安全。

九,、庫(kù)房嚴(yán)禁存放有毒、有害,、易燃易爆,、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。

十,、庫(kù)房貯存食品原料,，因庫(kù)管員失職造成損失，學(xué)校追究庫(kù)管員責(zé)任,。

倉(cāng)庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程篇十三

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確,，質(zhì)量完好，確保安全,，收發(fā)迅速,，面向生產(chǎn),，服務(wù)周到，降低費(fèi)用,，加速資金周轉(zhuǎn),。

2．置要根據(jù)工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局,；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系,；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平,。

3．物資入庫(kù)存,，保管員要親自同交貨人交接手續(xù),，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致,，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移,。

4．物資入庫(kù)存,，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,，更不準(zhǔn)投入使用,。

5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng),、型號(hào),、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬,。

6．不合格品,，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,。如工作馬虎,，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任,。

7．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理,。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票,，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún),，直到消除懸事掛賬。

8．物資的儲(chǔ)存保管,，原則上應(yīng)以物資的屬性,、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,，凡吞吐量大的落地堆放,，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào),，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào),。

9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,，根據(jù)貨物特點(diǎn),，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便,，成行成列,，文明整齊。

10．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存,、代保管,、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),，物各有主，事事有人管,。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失,、貶值,、報(bào)廢、盤(pán)盈,、盤(pán)虧等,，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法,。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性,，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施,，達(dá)到“十不”要求,，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放,，要考慮先進(jìn)先出,，發(fā)貨方便，留有回旋余地,。

12．保管物資,，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出,?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā),，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn),。

13．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù),。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),。

14．按“推陳儲(chǔ)新,，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng),，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 ,。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì),，三發(fā)料,，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,，違反發(fā)料原則造成物資失效,、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格,、型號(hào),、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào),、零件名稱(chēng)和材料用途,，核算員和領(lǐng)料人簽字,。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃,；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字,。同時(shí),，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料,。

16．調(diào)撥材料,，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料,。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。

17．對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料,，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,，凡屬可以分割拆零的,，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng),，不準(zhǔn)一次性發(fā)料,。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚,，防止差錯(cuò)出門(mén),。

19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管,，不可丟失,。

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓,，托收,、月報(bào)及時(shí)。

21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,，每月都可以上報(bào),，以便做到賬、卡,、物,、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

23．保管員調(diào)動(dòng)工作,，一定要辦理交接手續(xù),，移交中的.未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份,，寫(xiě)明情況,，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,，雙方各執(zhí)一份,，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛,，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償,。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外,，還要給紀(jì)律處分,。

24．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò),。

（一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì),、保量,、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù),。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶(hù),；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,，做到快收快發(fā),，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位,。

（二）做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失,、無(wú)隱患,、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠,；做好“六防”——防潮,、防壓、防腐,、防火,、防盜。

（三）保證物資管理的安全,，嚴(yán)防******,，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生,，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,、燒電爐,。

（四）物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到準(zhǔn)確無(wú)誤,，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù),。

（五）物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備,、齊全,，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

（六）開(kāi)展技術(shù)革新,，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作,，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù),，提高工作效率,，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用,。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一,、總則

第一條 為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,，并使物資儲(chǔ)存,、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接,。

（2）做好物資的保管工作,，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查,、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,，做到賬、卡,、物相符,。

（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收,、整理,、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作,。

（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作,，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司,，包括全資公司和控股公司,。

第四條 倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配,。

（二）倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第五條 外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料,、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底,，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部,，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)）,，倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后,，在“商品驗(yàn)收單”上簽名,，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,，做到貨,、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén),，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

第六條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù),，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,，由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份,，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名,，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù),。

第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源,，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記,。

第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),，以準(zhǔn)確反映公司的物資量,。

第九條 來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”,，以作備查,。

第十條 車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù),。

第十一條 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén),、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理,。

（三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第十二條 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”,，一式四份,，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén),，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù),，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù),，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人,，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。

第十三條 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料,、工具等物資時(shí),，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名,。領(lǐng)料單一式三份,，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù),，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),。

第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù),，但須在出庫(kù)單上注明,，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條 來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí),，應(yīng)類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù),，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬,，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記,。

第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理,。

（四）倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十七條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡,，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名,、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算,，只記數(shù)量，不記金額,，同時(shí),，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單,、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡,，保證賬、卡,、物相符,。

第十八條 每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán),，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份,，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì),，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí),，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬,、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法,，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第二十條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng),、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量,，并對(duì)物資的利用,、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性,，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害,，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便,。

第二十二條 對(duì)于某些特殊物資，如易燃,、易爆,、劇毒等物資，應(yīng)指定專(zhuān)人保管,，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度,，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意,，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃,、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙,。

第二十四條 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實(shí)做好防火,、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全,。

第二十五條 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù),，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后,，才能離開(kāi)工作單位,。

第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺,、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。