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財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇一

今年上半年受市場(chǎng)和授信政策等因素影響，貸款業(yè)務(wù)有所收縮,，但其他經(jīng)營指標(biāo)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

1、存款業(yè)務(wù)指標(biāo)增勢(shì)明顯,。6月末，各項(xiàng)人民幣存款余額為萬元,，較年初新增萬元,，完成市分行人民幣存款計(jì)劃的。其中人民幣對(duì)私存款余額達(dá)到萬元,，余額新增萬元,，完成市分行計(jì)劃的；對(duì)公存款余額達(dá)到萬元,，余額新增萬元,，完成市分行計(jì)劃的；金融機(jī)構(gòu)存款余額萬元,，新增萬元,，完成市分行計(jì)劃的。外幣存款受人民幣升值壓力影響,，較年初負(fù)增長萬美元,。

2、授信業(yè)務(wù)總量略有回落,，不良貸款比重大幅下降,。x月xx日，人民幣貸款余額為萬元,，較年初減少萬元,，其中零售貸款減少萬元；公司貸款較年初減少萬元,；票據(jù)貼現(xiàn)余額減少萬元,。通過大力催收,，收回有限公司逾期貸款萬元、零售不良貸款萬元,，我行不良貸款率由年初的降至,。

3、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)指標(biāo)再創(chuàng)新高,。截至6月末,，支行累計(jì)辦理票據(jù)貼現(xiàn)萬元，較去年同期增加,，超市分行全年任務(wù)萬元,，完成年度計(jì)劃的，同業(yè)市場(chǎng)份額占比高達(dá)%,，實(shí)現(xiàn)貼現(xiàn)收入萬元,。當(dāng)期辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)萬元，超市分行全年任務(wù)萬元,，完成計(jì)劃的,。

4、中間業(yè)務(wù)指標(biāo)超額完成進(jìn)度計(jì)劃,。代理中間業(yè)務(wù)交易額萬元,，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入萬元，比去年同期增加萬元,，完成市分行計(jì)劃的,。信用卡比年初增加張，實(shí)現(xiàn)銀行卡直銷額萬元,，收益萬元,，完成市分行計(jì)劃的。

5,、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成了預(yù)期,。上半年各貨幣折人民幣實(shí)現(xiàn)收入萬元，支出萬元,，實(shí)現(xiàn)帳面利潤萬元,，若剔除上半年減少計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備萬元，增加計(jì)提所得稅萬元,，當(dāng)期經(jīng)營利潤為萬元,，超額完成年初財(cái)務(wù)預(yù)算利潤計(jì)劃進(jìn)度。同口徑比較,，比去年同期增加利潤萬元,。

(一)堅(jiān)持以人為本，狠抓員工隊(duì)伍建設(shè),，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性,，增強(qiáng)員工組織歸屬感,，努力打造團(tuán)結(jié)、和諧,、高效的戰(zhàn)斗集體,。

今年來，支行把隊(duì)伍建設(shè)作為第一要?jiǎng)?wù)來抓,，自始至終堅(jiān)持以人為本,，實(shí)實(shí)在在謀發(fā)展，真心誠意辦實(shí)事,，理順了人氣,，凝聚了人心。

1,、改革工資分配辦法,，調(diào)整月度績(jī)效工資和年度績(jī)效工資的分配權(quán)重，解決了年度績(jī)效工資激勵(lì)滯后的問題,。同時(shí)改革對(duì)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)關(guān)科室的激勵(lì)政策,，妥善解決了原有分配激勵(lì)政策中顯失公平的矛盾和問題，平衡了柜員與分理處主任,、一線與二線之間的關(guān)系,，有效地鼓舞了士氣,，帶動(dòng)了人氣，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的指標(biāo)的攀升,。

2,、因人因地制宜，把合適的人安排在合適的崗位,，用人所長,，使全行上下各個(gè)部門,、各個(gè)崗位,、每位員工都在一個(gè)和諧的氛圍中充分地發(fā)揮各自的作用，是支行今年工作的一個(gè)著力點(diǎn)。

面對(duì)支行特殊的人力資源結(jié)構(gòu)，今年初,，支行就如何利用現(xiàn)有人力資源，發(fā)揮每一個(gè)員工的特長,，充分調(diào)動(dòng)每一個(gè)員工的積極性，支行班子動(dòng)了很多腦筋,。中層干部的競(jìng)聘也好,，員工的雙向選擇也好，自始至終都堅(jiān)持了一個(gè)根本原則,，那就是競(jìng)聘上崗,、雙向選擇不脫離現(xiàn)有的人力資源實(shí)際，以現(xiàn)有的人力資源為依托,，仔細(xì)分析每一個(gè)員工的優(yōu)勢(shì)和不足,，每一個(gè)崗位的要求和特點(diǎn)，竭盡全力地在每一個(gè)員工和每一個(gè)職位之間尋求一個(gè)相得益彰的平衡點(diǎn),，揚(yáng)長避短,，把每一個(gè)員工安排在最能發(fā)揮他能量的位置，全面調(diào)動(dòng)了每一個(gè)員工的工作積極性,。今年初競(jìng)聘上任的分理處主任同志,，雖然年紀(jì)偏大，但她在分理處主任的工作崗位上充分發(fā)揮了她老大姐的表率作用,，帶領(lǐng)全處員工兢兢業(yè)業(yè)跑營銷,，抓服務(wù)，上半年新增儲(chǔ)蓄存款萬元,，超額完成全年任務(wù),，并創(chuàng)造了該網(wǎng)點(diǎn)建所xx年來新增存款歷史最好記錄。

(二)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以產(chǎn)品營銷和個(gè)性化服務(wù)為手段,，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群體，確保支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,。

1,、改革業(yè)務(wù)發(fā)展科的業(yè)務(wù)流程和營銷模式，加大了對(duì)私存款營銷和對(duì)網(wǎng)點(diǎn)管理的工作力度,。

年初,，支行班子經(jīng)過認(rèn)真的分析和審慎的考慮，把業(yè)務(wù)發(fā)展科細(xì)分為零售業(yè)務(wù)科和公司業(yè)務(wù)科,。零售業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)私存款,、零售貸款、代收代付等中間業(yè)務(wù)的營銷和網(wǎng)點(diǎn)的管理,。公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)公存款,、公司貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及中間業(yè)務(wù)的營銷和管理,。這一改革,，將原來業(yè)務(wù)科大而全的職責(zé)進(jìn)一步明細(xì)化,，有效強(qiáng)化了部門負(fù)責(zé)人的工作責(zé)任，為對(duì)私,、對(duì)公業(yè)務(wù)的良性發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。今年上半年對(duì)私、對(duì)公存款如此好的來勢(shì),，業(yè)務(wù)流程整合功不可沒,。

2、改革營銷模式,，變一線網(wǎng)點(diǎn)人員單打獨(dú)斗,、散兵游勇式的營銷為全員整體聯(lián)動(dòng)、鋪天蓋地,、轟炸式的全員營銷,。原來員工的思維定勢(shì)是：存款是一線網(wǎng)點(diǎn)人員的事情，貸款,、票據(jù)貼現(xiàn)等中間業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)科的事情,，二線員工完成攬存任務(wù)后就萬事大吉。對(duì)外營銷信息零碎,，缺乏溝通,，以網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人為單元走出去營銷，勢(shì)單力薄,，缺乏集中火力,。對(duì)業(yè)務(wù)科的流程和營銷模式整合后，支行從全行各個(gè)層面收集信息,，最后反饋到零售業(yè)務(wù)科和公司業(yè)務(wù)科匯總篩選，確定重點(diǎn),，以支行整體的經(jīng)濟(jì)實(shí)力為后盾,，以零售業(yè)務(wù)科,、公司業(yè)務(wù)科和網(wǎng)點(diǎn)組成聯(lián)合營銷陣線,，多層次、全方位營銷，一個(gè)個(gè)堡壘不斷地被攻克,。今年我們各項(xiàng)存款節(jié)節(jié)攀升,，與我們?nèi)袉T工的艱苦努力和營銷模式的改革是分不開的。

3,、抓客戶群體的建設(shè),，通過各種途徑,，鞏固老客戶,，爭(zhēng)攬新客戶,，侵吞、蠶食他行重點(diǎn)客戶,，我們的客戶群體正在逐步擴(kuò)大,。

去年,，由于授信政策和費(fèi)用政策的限制，我們一度失去了和中心等一些核心老客戶,，一度也使我們各項(xiàng)工作都處于非常不利的境地。但是,，我們沒有被暫時(shí)的困難嚇倒,，通過半年來踏踏實(shí)實(shí)、辛勤努力的營銷,，深度開發(fā)了,、公司、等一批優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶,，同時(shí)還新拓展了房產(chǎn),、、等一幫新客戶,，不僅彌補(bǔ)了核心老客戶流失帶來的存款損失,，也為我行xx年對(duì)私、對(duì)公業(yè)務(wù)超常發(fā)展儲(chǔ)備了深厚的客戶資源,。

4,、加大對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的營銷力度，廣辟票據(jù)渠道,，初步形成了一定規(guī)模的客戶群,，票據(jù)業(yè)務(wù)步入了良性發(fā)展的軌道。

今年我們將票據(jù)業(yè)務(wù)擺在與資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)同等重要的位置,，制定專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法,，強(qiáng)力營銷，有效地調(diào)動(dòng)了業(yè)務(wù)人員拓展票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性和主動(dòng)性,。同時(shí),，為了調(diào)動(dòng)全行員工拓展票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性，支行又推出了票據(jù)業(yè)務(wù)專項(xiàng)激勵(lì)措施,。這一系列激勵(lì)政策的出臺(tái),，充分調(diào)動(dòng)了全行員工營銷票據(jù)業(yè)務(wù)的`積極性,，認(rèn)真及時(shí)的考核兌現(xiàn)，將激勵(lì)政策轉(zhuǎn)換成了實(shí)實(shí)在在的效益,，比較好地解決了激勵(lì)政策和實(shí)際效果的良性循環(huán)問題,。零售科同志從紙廠一次攬入票據(jù)多萬元。通過上門營銷,，公司科將公司所有承兌匯票業(yè)務(wù)爭(zhēng)攬到我行辦理,。在與公司的交往中了解到其供貨的客戶所在的商業(yè)銀行暫停辦理承兌匯票質(zhì)押分解業(yè)務(wù)的信息后，主管行長立即率公司業(yè)務(wù)科客戶經(jīng)理奔赴等地,。通過與等公司的多次交流和接洽，開辟了票據(jù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng),。至今年六月末,，、等公司在我行辦理貼現(xiàn)萬元,，質(zhì)押拆零銀行承兌匯票萬元,，吸收6個(gè)月定期保證金存款萬元。

5,、因勢(shì)利導(dǎo),，多策并舉抓清收，確保了資產(chǎn)質(zhì)量的不斷提高,。截至6月末,，我行不良貸款余額萬元，比年初減少萬元,，貸款不良率由年初的降至,，降幅達(dá)%。

首先是明確重點(diǎn)清收目標(biāo),，實(shí)事求是地制定一戶一策的催收計(jì)劃,，并明確專人專責(zé)抓催收。

其次因勢(shì)利導(dǎo),，采取得力措施抓催收落實(shí),。對(duì)于惡意賴帳的釘子戶，通過法律手段虎口拔牙,，局職工,，每月有固定的工資收入，惡意拖欠住房按揭貸款本息達(dá)五期以上,，我們?cè)诙啻紊祥T催收無果的情況下,，將之訴諸法律，法院約談該客戶后,，該客戶重新認(rèn)識(shí)了惡意拖欠銀行貸款的嚴(yán)重后果,，一次性歸還了以前所欠貸款本息,，以后每月均按期歸還本息，再?zèng)]有出現(xiàn)一次逾期,。對(duì)于有保險(xiǎn)擔(dān)保的逾期零售貸款,，在積極催收的同時(shí)，積極主動(dòng)地與保險(xiǎn)公司協(xié)調(diào)溝通,，爭(zhēng)取保險(xiǎn)公司的墊款支持,，消化不良，降低不良比重,。對(duì)于有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難,，導(dǎo)致貸款逾期,，我行又不能繼續(xù)給予支持的現(xiàn)實(shí),，一方面積極幫助企業(yè)想方設(shè)法盤活，同時(shí)積極協(xié)助該廠與行聯(lián)系,，促成行給予該廠萬元貸款,，置換了我行萬元不良貸款，有效化解了我行授信資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理,，確保安全無事故,。

今年是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵年,，員工思想曾一度出現(xiàn)較大波動(dòng)，為迅速扭轉(zhuǎn)該局面,，支行一方面通過耐心細(xì)致的思想政治工作，積極主動(dòng)地宣傳股改,，及時(shí)引導(dǎo)員工走出思想認(rèn)識(shí)上的誤區(qū),，另一方面始終不渝地堅(jiān)持從嚴(yán)治行,，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,，加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查督導(dǎo)，確保了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康平穩(wěn)運(yùn)行,。

今年上半年,，我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作都取得了較快的發(fā)展，經(jīng)營效益也得到了大幅提高,，的確令人欣喜,，但我們?cè)谙硎軇倮南矏偟耐瑫r(shí)也必須清醒地認(rèn)識(shí)到我們下半年面臨的巨大的困難和挑戰(zhàn)：今年下半年，我們要消化撤銷分理處帶來的存款流失,，要妥善處理好股份制改革過程中人力資源改革的突出問題,，工作的難度非常大，任務(wù)非常艱巨,，稍有懈怠，上半年取得的成績(jī)就會(huì)化為烏有,。

下半年我們的工作重點(diǎn)：

1,、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)人力資源的改革，初步建立一個(gè)符合股份制銀行內(nèi)在運(yùn)作機(jī)制的人力資源管理機(jī)制和績(jī)效考核機(jī)制,。抓好隊(duì)伍建設(shè),，進(jìn)一步增強(qiáng)全體員工的組織歸屬感和職業(yè)使命感。

2,、進(jìn)一步加大營銷客戶,、服務(wù)客戶的工作力度，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展上半年已經(jīng)取得的成果,，盡最大努力全面完成全年的目標(biāo)任務(wù),。

3、積極主動(dòng)地解決好費(fèi)用資源和費(fèi)用需求之間的突出矛盾,，在業(yè)務(wù)和效益發(fā)展的同時(shí),，實(shí)現(xiàn)員工收入的同步穩(wěn)定增長。

4、進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理,，落實(shí)安全制度,，抓好反腐防案工作，保障各項(xiàng)工作的健康運(yùn)行,。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇二

20xx年上半年,，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,，財(cái)務(wù)部全體工作人員,，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念,，以精細(xì)化管理為主題,、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求,，統(tǒng)一思想,，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，全面履行職責(zé),，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。

1,、 資金上存率xx%以上,；完成，達(dá)到xx%,。

2,、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級(jí)xxxx萬,；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,，總部約為xxx萬元，離指標(biāo)差距很大,。

3,、 總部費(fèi)用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費(fèi)用,，另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬未計(jì)算,，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xxx萬元,，在預(yù)算控制之內(nèi),。

4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xxxxx萬元,；已收xxxx萬元,，完成年度計(jì)劃的xx%。

5、 新開項(xiàng)目資金策劃率100%,；新開項(xiàng)目x個(gè),，均做了資金策劃。（xx兩個(gè),，xx一個(gè)）,。

6、 全司利潤總額xxxxx萬元,；上半年完成利潤xxxx萬元,，完成xx%。

7,、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù),，投訴率為0；完成,。上半年未發(fā)生投訴,。

上半年累計(jì)完成產(chǎn)值xx億元，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%,，實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元,，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來看,，隧道公司完成xxxx萬,，占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xxxx萬元,，實(shí)際完成xxx萬元,，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元,，xx項(xiàng)目部計(jì)劃完成xxxx萬元,，實(shí)際虧損xxx萬元，下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬元,，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能,。

2,、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬元的xx%,，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款xxxx萬元,，實(shí)際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元,。其中xx公司超收xxx萬元,，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計(jì)劃來看,，xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,，xx公司完成年度計(jì)劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計(jì)劃的xx%,，尚差xxxx萬元,。

20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作,。

1,、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,，完成年度的結(jié)賬,、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào),、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告,、季報(bào)和年度報(bào)表工作,，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況,，建立會(huì)計(jì)檔案室,，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理,。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2,、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn),、使用前看預(yù)算、開支前走程序,、開支后有分析,、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,，費(fèi)用預(yù)算工作,。

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬,，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié),。截止上半年公司總部管理費(fèi)用xxx萬元,，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約xx萬元,，補(bǔ)助約xx萬元共計(jì)約xxx萬元未入賬,，上半年總部管理費(fèi)用約為xxx萬元，在年度控制目標(biāo)xxxx萬元的一半之內(nèi),。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作,。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬,，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的'資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,，減少或延遲現(xiàn)金流出,。全年累計(jì)使用承兌xxxx多萬元，

六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng),，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxxxx萬元,，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證,。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,，為海外市場(chǎng)開拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購置設(shè)備款項(xiàng)xxxx多萬元,，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持xxx多萬元,。

4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,，進(jìn)一步降低借款融資總量,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè),。

5,、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作,。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬,，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳,、營銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng),。加強(qiáng)對(duì)合同額,、營業(yè)額、利潤,、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集,、分析、評(píng)價(jià),，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值,、歷史值、同行值,、預(yù)算值等,，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來完善內(nèi)部控制制度,，有效進(jìn)行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

5,、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作

一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,，參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),，通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題,。三是積極開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改,。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬,，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作,。

一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,，未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見,。

二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng),。

三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,，

四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警,，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開,，財(cái)務(wù)作用有所降低，

五是內(nèi)部借款回收力度不大,，借款融資總量增加,，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。

1,、加強(qiáng)資金管理,，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元,，需要?dú)w還局借款xxxxx萬元,，需要支付兩級(jí)管理費(fèi)xxxx萬元，需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬元,，另外我們投標(biāo)需要資金,，以上共計(jì)需資金x。x億元,，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),，因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重,，我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會(huì)，積極查找問題,，彌補(bǔ)漏洞,。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款,。保證各單位及時(shí)上繳,。

2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制,，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度,，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。

3,、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬回收公司。

4,、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改,。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解,，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用,。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇三

xxxx年的上半年,在公司政策方針及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)決策下,我公司全體員工都在為打“云南路橋”這塊金招牌不懈努力,力求做大做強(qiáng),并且取得了驕人的成績(jī)。我作為云南路橋股份有限公司小磨公路十六合同段項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)主管,，在項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下,，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理兩層分項(xiàng)模式的實(shí)施，以盡自己的最大努力配合好項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真履行工作職責(zé),；積極響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的號(hào)召，堅(jiān)守工作崗位,，力足于本職,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。現(xiàn)將上半年來的工作情況總結(jié)如下：

作為項(xiàng)目部的核算中心主任,，除按照項(xiàng)目經(jīng)理部《作業(yè)層工程結(jié)算管理辦法》據(jù)實(shí),、按程序進(jìn)行外包及分公司的工程結(jié)算支付工作，嚴(yán)防管理漏洞,，確保成本真實(shí),。還必須掌握整個(gè)項(xiàng)目資金的運(yùn)作情況，才能為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息,。由于上半年小磨項(xiàng)目部資金非常緊張,，給我合同段項(xiàng)目施工造成一定的影響。為了更好地完成指揮部下達(dá)的施工任務(wù),，確保工期順利進(jìn)行,，我項(xiàng)目部核算中心根據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的決策，積極配合其他職能部門,，對(duì)下屬施工單位制定了資金支付計(jì)劃,。并配合好結(jié)算中心搞好下屬施工單位的收方計(jì)量工作,根據(jù)其撥款情況、材料耗用情況及核定工作量等層層審核,，嚴(yán)把資金流向,，力求把有限的資金最有效地投入生產(chǎn)運(yùn)作，做到每使用一分錢自己都心中有數(shù),。

1,、自己從事的是項(xiàng)目核算工作,不但要以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來嚴(yán)格要求自己，在工作中樹立“誠信,、務(wù)實(shí)”的理念,，本著以吃苦耐勞,、嚴(yán)于律己、服從按排,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的.帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表作認(rèn)真的匯總整理,，及時(shí)向公司及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí),、有效的會(huì)計(jì)信息，為整個(gè)項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)保障,；同時(shí)虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí),，認(rèn)真思索，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)技能，并團(tuán)結(jié)同事,，加強(qiáng)協(xié)作,，做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2,、深入實(shí)際,、加強(qiáng)管理、提高工作效率,。我項(xiàng)目部自開工以來,，在公司及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，自己的工作得以很好的開展,。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)《項(xiàng)目部核算中心主任崗位職責(zé)》及公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作管理辦法》,，使自己的觀念得以充分轉(zhuǎn)變，自己的工作職責(zé)范圍不再是處理簡(jiǎn)單的日常業(yè)務(wù),，而是要深入整個(gè)項(xiàng)目管理體系運(yùn)作之中,，把自己提高到一個(gè)新的管理臺(tái)階；為此,，我經(jīng)常而不間斷地到下屬分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和財(cái)務(wù)監(jiān)督,，如有不合法規(guī)的地方急時(shí)的進(jìn)行督促其整改；嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性的開支,，爭(zhēng)取更大的生產(chǎn)利潤,。以便于領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，提高生產(chǎn)效力,。

自參加工作以來,，從未停止過業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，如今的社會(huì)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，如果不及時(shí)加強(qiáng)對(duì)新會(huì)計(jì)法的學(xué)習(xí),，就有可能被社會(huì)淘汰,。因此除了在做好本職工作的同時(shí)，還要充分利用業(yè)余時(shí)間,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，并積極參加全國專業(yè)職稱考試，另外自己還見縫插針地?cái)D出時(shí)間進(jìn)行了西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的函授（?？疲W(xué)習(xí),。只有不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能更好地勝任本職工作,。

最后，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下,，經(jīng)公司全體員工共同努力,，共度難關(guān)，我堅(jiān)信公司將在新的發(fā)展社會(huì)中云涌而起,，帶領(lǐng)我們走向更加廣闊的國內(nèi),，國際市場(chǎng)。我將以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的理想共同凝聚,，奮力拼搏,、努力工作，在平凡的崗位上為我們的公路事業(yè)盡職盡責(zé),，為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)有的力量,。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇四

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間,，20xx年7月份又已經(jīng)到來了,，不知不覺，一年又過去一半了,。下面來總結(jié)下我上半年的財(cái)務(wù)工作情況,。

面對(duì)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)，我社堅(jiān)持做到“人無我有,、人有我優(yōu),、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識(shí)，不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,，激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,，促進(jìn)了存款穩(wěn)步增長，一是實(shí)施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”,。我社全體員工深刻領(lǐng)會(huì)“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意,，全員發(fā)動(dòng)進(jìn)行分析、調(diào)查，找尋有價(jià)值的客戶信息,。成立“大戶攻關(guān)小組”同時(shí)設(shè)立了信息獎(jiǎng),，在取得信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中攻關(guān)，成效顯著,。同時(shí),，我們?cè)诜€(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，定點(diǎn)定人開展切實(shí)可行的上門服務(wù)活動(dòng),，以取得宣傳和增儲(chǔ)的雙豐收,。二是我們積極加強(qiáng)改進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件建設(shè)，靠?jī)?yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,，工作中嚴(yán)格實(shí)行“十八字”服務(wù)方針,，把服務(wù)做深、做細(xì),、做到家,、做到位，按照規(guī)范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,，規(guī)范報(bào)務(wù)行為,，切實(shí)把服務(wù)提高到一個(gè)新的水平。

信貸工作是信用社實(shí)現(xiàn)效益的關(guān)鍵,。今年,，我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益,。一是完善信貸管理,，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力。從年初開始,，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的標(biāo)準(zhǔn)，我社組織客戶經(jīng)理認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),，重點(diǎn)培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識(shí)”營銷意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí),、法律意識(shí),，對(duì)所有借貸資料進(jìn)行檢查，對(duì)手續(xù)不齊全,、資料不完善的按照風(fēng)險(xiǎn)管理部的要求進(jìn)行收集和整理,。二是嚴(yán)格借貸發(fā)放程序、嚴(yán)格手續(xù),、提高發(fā)放質(zhì)量,。今年,，我社把加強(qiáng)信貸管理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓20xx財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié),。完善了借貸審批制度,，嚴(yán)格借貸操作程序，使我社的借貸審查審批工作制度化,、規(guī)范化,、程序化，堵截了違規(guī)借貸的源頭,。在借貸的發(fā)放上,，我社嚴(yán)格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實(shí)行借貸“三查”制度,，確保貸得出,，收得回。對(duì)收回再貸的給于優(yōu)惠政策,，在借貸利率上給于優(yōu)惠,，積極培育良好的信用環(huán)境。

在信貸管理上,，我社能做到提早打算,，心中有數(shù),。我社要求客戶經(jīng)理對(duì)所有管理的借貸按照借貸“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查,，月初五日前對(duì)當(dāng)月到期借貸下發(fā)完到期借貸通知書，對(duì)發(fā)現(xiàn)苗頭不對(duì)的借貸及時(shí)上報(bào)信貸管理小組,，形成書面材料,。其次加大考核力度，確保任務(wù)目標(biāo)的完成,。我社就成立了不良借貸清收小組,，分兩組對(duì)每筆借貸進(jìn)行逐戶摸底排查，摸清借貸底數(shù),，要求客戶經(jīng)理充分認(rèn)識(shí)到今年的嚴(yán)峻形式,。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，集中精力清收不良借貸,，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對(duì)不良借貸絕對(duì)額下降與當(dāng)月到期借貸收回的考核,，對(duì)新增逾期借貸多的客戶經(jīng)理責(zé)令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費(fèi),。同時(shí)對(duì)借貸第一責(zé)任人進(jìn)行追究,，嚴(yán)重者上報(bào)聯(lián)社，決不如息遷就,。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力,，切實(shí)遏止了隱形不良借貸的產(chǎn)生。

1,、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理,，首要因素是加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。根據(jù)聯(lián)社及上級(jí)工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實(shí)際情況,，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點(diǎn)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會(huì)計(jì)出納文件精神,，每人一本學(xué)習(xí)筆記，定期不定期進(jìn)行檢查,，充實(shí)了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識(shí),，提高了全員的'政治素質(zhì)。切實(shí)解決我社人員內(nèi)控意識(shí)薄弱,，制度不完善,，有章不循的問題，促進(jìn)我社健康,、快速發(fā)展,。通過學(xué)習(xí)，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高,。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力增收節(jié)支,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。在財(cái)務(wù)開支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,，實(shí)行財(cái)務(wù)公開,，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定報(bào)批、審查入賬,。嚴(yán)格控制在總額包干的費(fèi)用項(xiàng)目中列支,，掌握在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行主任“一支筆”制度,，確保各項(xiàng)開支合規(guī),、合法，經(jīng)得起各部門檢查,。

3,、以“案件防控季度排查活動(dòng)”為契機(jī)，開展好風(fēng)險(xiǎn)排查工作,。東郭信用社認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署,，堅(jiān)持以人為本，扎實(shí)有效的開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究了聯(lián)社的風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)方案,，針對(duì)東郭信用社的工作實(shí)際,，制定了操作性強(qiáng)的實(shí)施方案。學(xué)習(xí)階段,，認(rèn)真學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)出納,、結(jié)算、信貸管理,、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí),，同時(shí)和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人,，起到舉一反三的效果,。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,，提高員工的業(yè)務(wù)操作技能,。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能，更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展,，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),，使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,，掀起了技術(shù)練兵的熱潮,。

在安全保衛(wèi)方面,，我們按照“預(yù)防為主,、確保重點(diǎn)、保障安全”的方針,，堅(jiān)持“常年抓,、抓常年”的指導(dǎo)思想，強(qiáng)化防范,，增強(qiáng)責(zé)任,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社營業(yè)場(chǎng)所“一日安全工作法”，實(shí)現(xiàn)了20xx年上半年安全經(jīng)營無事故,，確保了人身和資金的安全,。一是加強(qiáng)夜晚值班人員安全意識(shí)教育。值班,、守庫人員按時(shí)到崗,，對(duì)值班期間需要檢查的項(xiàng)目認(rèn)真檢查,，及時(shí)登記安全保衛(wèi)登記簿，責(zé)任清楚,。二是落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制,。堅(jiān)決實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，并抓好“聯(lián)防”工作

1,、加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想素質(zhì)教育,，提高思想覺悟，促進(jìn)員工隊(duì)伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高,。建設(shè)信合文化,，構(gòu)建和諧信用社。

2,、大力組織存款,，調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，努力增加低成本存款,，充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢(shì),，積極搞好宣傳，增加我社的存款規(guī)模,。大力拓展中間業(yè)務(wù),，培植新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

3,、加大收貸收息力度,，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對(duì)不良借貸的依法起訴和執(zhí)行力度,，扭轉(zhuǎn)不良借貸的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面,。

4、提高員工業(yè)務(wù)技能,，加強(qiáng)崗位練兵,。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽，營造學(xué)習(xí),、鍛煉,、提高的氛圍。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇五

財(cái)務(wù)部在全會(huì)工作方針指導(dǎo)下,，嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度,，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息,，為全會(huì)各項(xiàng)工作的開展提供資金保障，認(rèn)真履行了管理,、監(jiān)督和服務(wù)的職能,。

財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī)、我會(huì)財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。濾布從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳,；從資金計(jì)劃的安排,，到國庫集中的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

每月按時(shí)編制月度用款計(jì)劃，登現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,，編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表,、勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，編制預(yù)算指標(biāo)使用情況表，財(cái)務(wù)支出分類匯總表,，現(xiàn)金支出情況表,，國庫指標(biāo)使用情況表，基本戶,、基建戶收支情況表,，門面收入情況表,，各部室電話費(fèi)情況表,，太陽宮藝術(shù)學(xué)校,、活動(dòng)中心資金使用狀況分析表，專項(xiàng)基金使用情況表等各類報(bào)表,。

財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行部室預(yù)算管理辦法，年初通過對(duì)部室辦公費(fèi),、電話費(fèi),、文印費(fèi)進(jìn)行核算,，今年追加了各部室的預(yù)算指標(biāo)。加強(qiáng)了大額支出預(yù)算呈報(bào)制度的'執(zhí)行,，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,。為購置電腦等現(xiàn)代化辦公設(shè)施，財(cái)務(wù)部與多家電腦公司接洽,、商談,，了解電腦配置行情，到市場(chǎng)摸底調(diào)查,、核價(jià),，最后減少費(fèi)用3040元左右。

因金融危機(jī)的影響,，太子奶集團(tuán)資助的春蕾班發(fā)生學(xué)費(fèi)短缺的問題,，我們積極與市慈善總會(huì)、益陽商會(huì)等單位聯(lián)系,，落實(shí)了25萬元愛心款,，幫助春蕾學(xué)子完成學(xué)業(yè)。

快速,、仔細(xì),、保質(zhì)、保量的處理日常工資晉升,、審核,、普調(diào)等一系列業(yè)務(wù)。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時(shí)我們能細(xì)致地為其解釋,，做到了熱情禮貌,，耐心聽取，詳細(xì)介紹,，不厭其煩,。

六、配合有關(guān)部門完成了國有土地調(diào)查,、國有資產(chǎn)過戶等任務(wù),。

回顧半年來，我市婦女工作取得了一些成績(jī),，但離上級(jí)婦聯(lián)的要求和廣大婦女的期望還有必須的差距,，決心在新一年度有新的提高。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇六

回顧過去的半年,，在醫(yī)院財(cái)務(wù)的工作崗位上,，我們科室始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度,，努力做好醫(yī)院財(cái)務(wù)崗位的工作,，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己,，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在院領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下,，我們財(cái)務(wù)科工作人員積極進(jìn)取,、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成了醫(yī)院財(cái)務(wù)科所有工作任務(wù),，現(xiàn)將過去半年來醫(yī)院財(cái)務(wù)工作崗位上的學(xué)習(xí),、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一直以來，我們始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀,、人生觀,、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在醫(yī)院財(cái)務(wù)崗位上學(xué)習(xí),、工作實(shí)踐活動(dòng),。雖然身處在醫(yī)院財(cái)務(wù)工作崗位，但我們時(shí)刻關(guān)注國際時(shí)事和國家最新的精神,，不斷提高對(duì)自己故土家園,、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感,、榮譽(yù)感,。在自己的工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的路線、方針,、政策,，盡職盡責(zé)，在現(xiàn)有崗位上作出對(duì)國家力所能及的貢獻(xiàn),。能夠嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極參與醫(yī)院組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

時(shí)代在發(fā)展,，社會(huì)在進(jìn)步,，信息技術(shù)日新月異。我們的財(cái)務(wù)工作也需要與時(shí)俱進(jìn),，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),、新技術(shù)、新方法,，以提高醫(yī)院財(cái)務(wù)科崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率,。特別是學(xué)習(xí)20xx年新制定的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度以及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，以此提高醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力,。

在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)下,，我院正一步一個(gè)臺(tái)階的穩(wěn)步向前發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)的提高贏得了越來越多患者的滿意和稱贊,，相應(yīng)地也給我們帶來了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。在這一發(fā)展過程中，收費(fèi)處同樣起著舉足輕重的作用,，假如我們有一個(gè)小小的失誤就有可能給醫(yī)院帶來負(fù)面影響,。所以，作為收費(fèi)員,，我們?cè)诠ぷ髦谐钥嗄蛣?，認(rèn)真地遵守醫(yī)院收費(fèi)處的各項(xiàng)規(guī)章制度；熟練掌握微機(jī)操作技能,，能夠準(zhǔn)確迅速的為每位患者服好務(wù),；能夠熟練掌握各科室的醫(yī)用術(shù)語及其相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目。隨著醫(yī)院管理的不斷規(guī)范,，今年醫(yī)院采用了一套更加科學(xué)合理的.收費(fèi)程序,，但由于我們已經(jīng)習(xí)慣了原來的模式，該程序剛一試用,，就給我們收費(fèi)員帶來了很大的困難,，在這一過程中，我們收費(fèi)員認(rèn)真鉆研,、刻苦學(xué)習(xí),，很快便熟悉了新程序的操作。

回顧這半年來財(cái)務(wù)科所做的工作：未了的歷史遺留事項(xiàng),、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化,、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整、會(huì)計(jì)人員的短缺,、資金周轉(zhuǎn)壓力,、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)。細(xì)致的績(jī)效考核和工資備案業(yè)務(wù),；繁雜的日常報(bào)銷工作,、日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作,；繁雜的分科室,、分項(xiàng)目核算工作，財(cái)務(wù)預(yù)算,、計(jì)劃執(zhí)行情況的核算,；各種財(cái)務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用,、票據(jù)核銷工作,；財(cái)務(wù)規(guī)范的貫徹落實(shí)、運(yùn)用；內(nèi)部科室間工作的協(xié)調(diào),，外部財(cái)政,、物價(jià)、稅務(wù),、銀行,、審計(jì)等工作的協(xié)調(diào)；財(cái)務(wù)新知識(shí)的學(xué)習(xí)與實(shí)踐,，上級(jí)部門隨時(shí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)等等,，全體財(cái)務(wù)人員真是感慨萬千,。

我們始終牢記全院工作一盤棋,，以醫(yī)院的年度工作目標(biāo)為中心，通過群策群力,，全體財(cái)務(wù)人員拎成一股繩,，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量。在醫(yī)院財(cái)務(wù)人員較少,、財(cái)務(wù)核算體系較大調(diào)整的情況下,，財(cái)務(wù)科全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了既定的工作目標(biāo),。

下一步工作計(jì)劃：

1,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的分析與控制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督工作,，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息,。

2,、加強(qiáng)物資出入庫管理，做到賬賬,、帳實(shí)相符,。

3、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),、提高服務(wù)質(zhì)量,、強(qiáng)化管理、規(guī)范行為,、改進(jìn)服務(wù),，處理好財(cái)務(wù)與各科室的關(guān)系,，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇七

20xx年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)”,，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,，財(cái)務(wù)科全體成員明確目標(biāo),、振奮精神,、扎實(shí)工作,，以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù)狀況為主線,，以清產(chǎn)核資,、實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、利用審計(jì)成果為支撐,，全面提升財(cái)務(wù)管理水平,，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過去了一半,，我們?cè)谫Y產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作,，具體情況如下：

1—6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表

按照省公司統(tǒng)一部署,，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點(diǎn),、任勞任怨的努力,，上報(bào)、審核階段也已告一段落,。我們?cè)谇瀹a(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,，針對(duì)清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認(rèn)真分析,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，提出相關(guān)的整改措施。

按照省公司要求,，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,，對(duì)農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算，為這項(xiàng)德政工程畫上圓滿問號(hào),。及時(shí)向上級(jí)單位申請(qǐng)下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。

在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作,，取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶,，由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶,，堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),，電費(fèi)實(shí)行專戶存儲(chǔ),，任何單位和個(gè)人不得挪用，對(duì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評(píng),，不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念,，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份,，遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行,，使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康,、有序發(fā)展,。

在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)下滑情況下，我們加大了成本控制,、增供擴(kuò)銷力度,，采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作,。使我局電費(fèi)回收,、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。

面臨的問題：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作,，全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行,，防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映用戶欠費(fèi),，省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科,，根據(jù)實(shí)際工作量，財(cái)務(wù)科急需再配備1—2名財(cái)務(wù)人員,，才能把省公司的'工作要求落到實(shí)處,。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)后,，財(cái)務(wù)科由于人員緊張,，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對(duì)基層財(cái)務(wù)工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查,，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何,，我們自已心里也沒有底。

200xx年下半年財(cái)務(wù)工作打算：

1,、按省公司兩個(gè)文件精神要求,，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實(shí)際工作需要,，須盡快落實(shí)人員,。

2,、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ),。

3,、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總,、核對(duì),、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ),。

4,、做好物價(jià)檢查的接待工作。

5,、正確使用資金分配,，做好成本控制,、核算和分析工作,，為200x年決算做準(zhǔn)備。（決算前科技開發(fā)費(fèi)10萬,、保險(xiǎn)公司理償0,。9萬、大修非標(biāo)117萬必須用完,，而管理費(fèi)用截止9月已超全年預(yù)算58萬,。）

6、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作,，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶,。

7、搞好各項(xiàng)往來帳戶的清理工作,，做到及時(shí)清理,。

在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作,，對(duì)各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核,，分析及監(jiān)督xxx單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金的安排,，編制各種報(bào)表,，處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作,，同時(shí)很好地配合xxx單位各項(xiàng)工作的開展?，F(xiàn)對(duì)xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求,，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

二,、作為非盈利部門,，財(cái)務(wù)部在合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極,、正面的作用,。

三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī)、《xxx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》,，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳,；從資金計(jì)劃的安排,，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位部門人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

四、對(duì)xxx單位各單位,、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計(jì)如下（統(tǒng)計(jì)時(shí)間為：xx年1月至5月）：

xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,，比去年同期的503萬元減少77萬元,，xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬,，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30,。4%,。各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下，市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入164,。62萬元,，比去年同期的xx4。77萬元增加29,。85萬元,，增長22。15%,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26,。34%；廣告收入160,。77萬元,，比去年同期的177。65萬元減少16,。88萬元,，減幅9。5%,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32。15%,；外接工程和工料費(fèi)收入68,。34萬元，比去年同期的67,。55萬元增加0,。79萬元，增長1,。17%,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39。05%,；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)xxx單位和影劇院）收入17,。36萬元，比去年同期的19,。71萬元減少2,。35萬元，減幅11,。92%,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21,。7%；

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇八

200x年上半年,，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī),、××集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證,、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳；從資金計(jì)劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,。

在經(jīng)過兩個(gè)月的××年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大20xx年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目,、核算項(xiàng)目,、部門的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目,，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配,，費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然,；規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化；對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用,，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當(dāng)；在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，按照對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,?！痢良瘓F(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng),，正式運(yùn)行新中大,，結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運(yùn)行良好,。

根據(jù)××集團(tuán)司企字117號(hào)文和××司字8號(hào)文，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解,，下發(fā)了××年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo),。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用,，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況,，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào),，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位,，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金,；對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷,。

上半年,，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而××集團(tuán)總公司銷售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊,。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷貨款的'及時(shí)回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩,；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,，以及通過向××集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了,。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部制定了，對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每周一次的交流會(huì),，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為,，使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制,。

為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，進(jìn)行工作總結(jié),，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議,、作出打算,，并對(duì)自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級(jí)主管部門的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的××年至××年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流,，提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能,。

下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作,，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合××公司總部進(jìn)行收入,、成本,、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。

2,、為更好地加強(qiáng)資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)××集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計(jì)劃安排,，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。

3,、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如會(huì)計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位考評(píng)辦法等,。

4,、××集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位,，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作,。

5、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,，工作中遇到不能解決的問題,，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決,。并注重與××集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處,、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí),、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合會(huì)計(jì)人員考評(píng)辦法，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí),、技能和職業(yè)判斷能力,。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇九

一、資金管理

1,、開立銀行基本戶,、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨(dú)立核算需要,，采用虛擬子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能,；

2、建立公司資金管理模式,，執(zhí)行月資金計(jì)劃管理,；

3、與建設(shè)銀行,、中國銀行,、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行,、北京銀行,、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務(wù)開展做好資金準(zhǔn)備,。

二,、會(huì)計(jì)核算

1,、結(jié)合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項(xiàng)目部）和相關(guān)管理要求（內(nèi)部賬戶、獨(dú)立核算,、高新企業(yè)接軌）預(yù)設(shè)科目,、設(shè)立輔助核算，建立會(huì)計(jì)核算體系,；

2,、建立報(bào)表系統(tǒng)，向股份公司及時(shí),、準(zhǔn)確報(bào)送月度快報(bào)及主要指標(biāo)預(yù)報(bào)表,；

3、依據(jù)集團(tuán)公司管理要求,，按事項(xiàng)調(diào)整工程研究院預(yù)算,，并起草工程研究院經(jīng)費(fèi)撥付的請(qǐng)示，將經(jīng)費(fèi)撥付延長到6月底,；

4,、按照集團(tuán)上市募集資金管理要求，報(bào)送科技公司注冊(cè)資金使用計(jì)劃,，每月復(fù)印各項(xiàng)支出單據(jù)報(bào)送資金使用報(bào)告,。

三、稅務(wù)管理

1,、完成河?xùn)|國,、地稅開業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認(rèn)定,；

2,、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿足經(jīng)營開票需求,；

3,、按月及時(shí)申報(bào)并按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

四,、產(chǎn)權(quán)管理

1,、編制子公司設(shè)立流程操作時(shí)間表，規(guī)范資產(chǎn)評(píng)估程序,；

2,、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺(tái)賬模板，配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗(yàn)收登記手續(xù),；

3,、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料，報(bào)股份公司做產(chǎn)權(quán)登記,；

4,、參與地?zé)犴?xiàng)目,、光伏板清掃項(xiàng)目可研分析。

五,、財(cái)務(wù)管理

1、統(tǒng)籌公司全年支出,，截止6月初財(cái)務(wù)部已經(jīng)初審各部門上報(bào)的預(yù)算,，預(yù)計(jì)6月末定稿上報(bào)審批，確定20xx年科技公司全口徑預(yù)算,。

根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃,，整體架構(gòu)為總部部門及3個(gè)事業(yè)部，結(jié)合5項(xiàng)主營業(yè)務(wù)可能陸續(xù)成立若干個(gè)子公司,，年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務(wù)公司,，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨(dú)立公司的財(cái)務(wù)職能,，在基本職能外增加投資管理,、產(chǎn)權(quán)管理，母子公司報(bào)表合并,、稅務(wù)規(guī)劃,、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

整體工作思路：建立制度體系,、明確管理規(guī)則,、提供資金保障、助力決策分析,、管控運(yùn)營流程,、追求財(cái)務(wù)價(jià)值

工作目標(biāo)：保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，提高資金保障能力,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力,、輔助決策能力、指標(biāo)達(dá)成能力,，支撐健康運(yùn)營,，促進(jìn)公司價(jià)值持續(xù)增長

一、 制度體系建設(shè)

兼顧集團(tuán)管理要求,，以制度體系分層明確管理規(guī)則：

第一層：重大事項(xiàng)執(zhí)行集團(tuán)管理制度及要求,，匯編集團(tuán)專業(yè)相關(guān)管理制度，印發(fā)母子公司學(xué)習(xí)執(zhí)行,；

第二層：一般事項(xiàng)科技公司制定細(xì)化管理制度,，用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項(xiàng)目部的制度管理原則適用性,，明確執(zhí)行或參照?qǐng)?zhí)行,；

第三層：子公司制定管理制度,，執(zhí)行集團(tuán)及科技公司要求，細(xì)化自身管理要求,。

二,、資金管理

1、根據(jù)集團(tuán)資金統(tǒng)管要求,，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系,，重點(diǎn)關(guān)注適用性、實(shí)用性及經(jīng)濟(jì)性,，實(shí)現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理,；

2、根據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃,，做好融資規(guī)模的判斷,、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費(fèi)用最優(yōu)化,；

3,、實(shí)行資金預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支的管理原則,，按月資金計(jì)劃控制母子公司資金使用,，嚴(yán)格流程管理保證資金安全；

4,、對(duì)母子公司銀行賬戶開立,、變更、注銷進(jìn)行統(tǒng)一管理,；

5,、按照集團(tuán)資金管理要求，按時(shí)完成資金快報(bào)的匯總,、上報(bào),。

三、會(huì)計(jì)核算

1,、著力做好總部財(cái)務(wù)日常核算工作,，財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)工作，按時(shí),、高質(zhì)量完成月度財(cái)務(wù)快報(bào),，做好各季度報(bào)表編報(bào)工作；

2,、指導(dǎo)下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng),、報(bào)表系統(tǒng)，對(duì)子公司上報(bào)的'報(bào)表進(jìn)行檢查,；

3,、與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的財(cái)務(wù)工作,，使財(cái)務(wù)管理工作平穩(wěn)過度；

4,、編制母子公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表,，合并預(yù)算及合并財(cái)務(wù)分析，此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展,、子公司數(shù)量增加而增加,；

5、及早啟動(dòng)20xx年預(yù)決算布置和年報(bào)審計(jì)工作,，為明年運(yùn)營管控做好準(zhǔn)備。

四,、稅務(wù)管理

1,、研究母子公司架構(gòu)，設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計(jì),，達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化,；

2、結(jié)合營改增政策調(diào)整,，編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫,；

3、積極參與母子公司重大事項(xiàng)涉稅方案設(shè)計(jì),，運(yùn)營過程協(xié)調(diào),、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問題；

4,、按稅務(wù)規(guī)定按時(shí)申報(bào),、繳納各項(xiàng)稅款；

5,、搜集,、整理稅務(wù)文件、節(jié)約案例,，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),。堅(jiān)持財(cái)稅政策的動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)和應(yīng)用，合法籌劃,，實(shí)現(xiàn)稅金合理節(jié)約,。

五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)管理

1,、對(duì)接集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng),，及時(shí)上報(bào)產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理要求,，做好評(píng)估管理,、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)管理等,，按制度落實(shí)相關(guān)手續(xù)；

2,、逐步建立產(chǎn)權(quán)運(yùn)營監(jiān)管報(bào)告體系,，對(duì)子公司重大監(jiān)管事項(xiàng)、重要績(jī)效指標(biāo),、財(cái)務(wù)狀況,、三會(huì)決議、資金分析,、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行披露,；

3、參與投資項(xiàng)目分析論證,，審核投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性,，加強(qiáng)資金投放控制，強(qiáng)化投資收益管理,，確保資金回籠,；

4、上線資產(chǎn)管理模塊,，規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺(tái)賬內(nèi)容,，做好賬實(shí)核對(duì)。

六,、財(cái)務(wù)管理

1,、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求，開展預(yù)算管理“頂層設(shè)計(jì)”,，母子公司按模板編制年度預(yù)算報(bào)表,。考慮將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營業(yè)績(jī)考核范圍,，落實(shí)考核責(zé)任,，確保預(yù)算有效執(zhí)行；

2,、開展預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析工作,，按季度對(duì)所屬單位預(yù)算完成情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；

3,、針對(duì)核算中反映的問題,、及時(shí)采取措施，體現(xiàn)為管理服務(wù),、為決策服務(wù)的目標(biāo),，達(dá)到會(huì)計(jì)核算與業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效融合；

4、加強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理,，制定應(yīng)收賬款管理辦法,，根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對(duì)比,，從而提高企業(yè)管理水平,；

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管控,，制定完善的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算控制,，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出不高于國資委規(guī)定水平,。

七,、系統(tǒng)人員管理

1,、做好總部,、分公司、事業(yè)部,、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工的招聘,、業(yè)務(wù)管理、考核,、任免、調(diào)配,、培訓(xùn)等,；

2、協(xié)助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免,，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理,、培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇十

在xx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下,，財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作,，對(duì)各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督xx單位財(cái)務(wù)完成情況,，計(jì)劃資金的安排,，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等,。財(cái)務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作,，同時(shí)很好地配合xx單位各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)對(duì)xx年上半年工作總結(jié)如下：

明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求,，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，同時(shí)促進(jìn)了xx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

有效地發(fā)揮xx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用,。

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī),、《xx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證,、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳；從資金計(jì)劃的安排,，到結(jié)算xx單位的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行xx單位會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收收集,、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,。

統(tǒng)計(jì)如下（統(tǒng)計(jì)時(shí)間為：xx年xx月至xx月）：

xx單位完成經(jīng)營收入426萬元,，比去年同期的`503萬元減少77萬元，xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬,，未完成的金額為974萬元,，完成率僅為％。各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下,，市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入萬元,，比去年同期的萬元增加萬元，增長％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％,；廣告收入萬元，比去年同期的萬元減少萬元,，減幅％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％；外接工程和工料費(fèi)收入萬元,，比去年同期的萬元增加萬元,，增長％,，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)xxx單位和影劇院）收入萬元,，比去年同期的萬元減少萬元,，減幅％，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的％,；

下半年,，為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí),、會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力,。

2,、做好年終財(cái)務(wù)總結(jié)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題,，及時(shí)反映,，以求得到及時(shí)解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財(cái)政局等有關(guān)部門的溝通,，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇十一

今年x半年,，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力,，艱苦奮斗,，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，以更扎實(shí)的工作作風(fēng),，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，圓滿的完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將x半年的工作總結(jié)如下：

每周星期一,，我部門按質(zhì)按量的遵照領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，其中包括人事教育、安全法,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，法律法規(guī)知識(shí)、稅法知識(shí)以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí),，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識(shí)到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時(shí)性,，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性,。人們常說,，思想決定行動(dòng)，行動(dòng)決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點(diǎn),，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,，調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性,，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。

公司的`生存與發(fā)展,，不是哪一個(gè)部門的事，而是每一個(gè)員工的事情,。因此,，我部門積極響應(yīng)號(hào)召，動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，并取得了一定成效,。

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng),。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴(yán)格按照公司規(guī)定和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車，確保了車輛安全和人身安全,。資金票款方面,，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐,，對(duì)安全知識(shí)以及安全意識(shí)都有顯著提高,，從而保證了各項(xiàng)工作的安全開展，得到了上級(jí)以及各級(jí)部門的認(rèn)可,。

我部門在領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在財(cái)務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,，節(jié)約開支,，并也初見成效。在用車方面,，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車,，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用方面,，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料,，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集，使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,，我們盡量做到熱情周到，細(xì)致入微,，使得客人有賓至如歸的感覺,。

以人為本，努力狠抓部門隊(duì)伍建設(shè)以及思想道德建設(shè),。通過學(xué)習(xí),、談心、了解掌握部門員工的心之所想,，解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作,。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合,，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，視公司為家,，努力為公司添磚加瓦,。加強(qiáng)部門員工技能知識(shí)、安全知識(shí),、法律知識(shí)的學(xué)習(xí),，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。

總之,，x半年的工作雖取得一定得成績(jī)，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,，揚(yáng)長避短,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,，但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦，用心想事,，用心謀事,，用心干事,，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏,，我想再大的困難,，我們也可以迎刃而解!

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇十二

下面我對(duì)xx公司財(cái)務(wù)部門上半年的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個(gè)部分：

第一部分財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié),；

第二部分財(cái)務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn),，暨財(cái)務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。

1,、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核,。財(cái)務(wù)部門每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來有近百個(gè)，包括每日上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)表,，核對(duì)每日的收支明細(xì),；

營業(yè)收入核對(duì)表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符,。每周要上報(bào)代金券回收情況，也就是我們門店上報(bào)的券是否按要求回收,，與收銀系統(tǒng)是否相符,；

每周還要上報(bào)證照發(fā)票辦理情況。每月xx日前要上報(bào)xx公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表,、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表,，每月xx日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表,，每月xx日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表、部門損益表,、門店損益表和物流報(bào)表,。每月xx日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月xx日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表,。

2、綜合納稅申報(bào),。按照稅法的要求,，每月在xx日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度xx日前上報(bào)各店的所得稅分配表,，每年xx月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表,。

3、新店開業(yè)的銀行,、稅務(wù)工作,。xx年xx月xx日和xx日分別開了xx店和xx店,，xx月xx日開了xx店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機(jī),、稅控機(jī),、發(fā)票、大眾點(diǎn)評(píng)pos機(jī),、商通卡pos機(jī),，xx市區(qū)外的門店，例如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶,、三方協(xié)議,、以及與稅務(wù)專管員的銜接。

4,、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、稅務(wù)師事務(wù)所完成了xx年度的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。

5,、審核報(bào)銷費(fèi)用,。對(duì)于每一張報(bào)銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求,，包括抬頭是否是我公司的全稱,，是否是真發(fā)票，金額是否與報(bào)銷金額一致,，以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等,。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費(fèi)用,，財(cái)務(wù)部門在報(bào)銷時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制,。可以不花的錢不要支出,，平時(shí)注重節(jié)約,，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打??；節(jié)約用電，人走關(guān)燈等,。在不影響顧客和員工感受的情況下,，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保,。

6、日常賬務(wù)處理,。按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,，認(rèn)真將每一筆收入,、成本和費(fèi)用制作成憑證，及時(shí)將每月的會(huì)計(jì)憑證打印出來,，整理歸檔,。

下半年xx公司財(cái)務(wù)部門在保證做好財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù),、稅務(wù),、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí)，要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識(shí),。以下是xx公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾,。

1、門店的報(bào)銷方面,。

自財(cái)務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款,，最遲不超過xx日內(nèi)付款。

2,、門店的發(fā)票方面,。

每月月初財(cái)務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完,，提前5天向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)可繼續(xù)購買,。一般情況下，請(qǐng)各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,，根據(jù)上月剩下的發(fā)票,，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多,，因?yàn)楣捞嗔?，稅?wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣,。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開具明細(xì),。

3、門店的xx請(qǐng)購方面,。

財(cái)務(wù)部門在收到xx請(qǐng)購的xx后,，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)xx報(bào)審批,，在工作流審批同意后,，當(dāng)天付款申請(qǐng)總公司授權(quán)放款。因?yàn)榘▁x公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室,，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,，因此，需提前一周（即5個(gè)工作日）申請(qǐng),。

4,、工資的發(fā)放方面,。

根據(jù)行政人事部的工資表，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資,，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放離職人員工資,。

5、xx市內(nèi)的xx店的電話費(fèi)在xx日前繳納,。保證門店不因電話欠費(fèi)影響門店?duì)I運(yùn),。因?yàn)閤x市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費(fèi)，對(duì)于外地的'xx店,，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納,。如果外地的門店的電話費(fèi)，還是我們單獨(dú)去一趟xx或xx繳納,，需要一個(gè)人一天的時(shí)間,，我們財(cái)務(wù)部門人員不多，成本也太高了,。

5,、實(shí)行微笑服務(wù)。

因?yàn)樨?cái)務(wù)部門是一個(gè)與數(shù)字打交道的部門,，平時(shí)工作表情嚴(yán)肅,，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財(cái)務(wù)部門辦事時(shí)，能給對(duì)方一個(gè)笑容,，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財(cái)務(wù)部門等待的時(shí)間,，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理,。

6,、財(cái)務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時(shí)開機(jī)，隨時(shí)接聽辦理門店和其他部門的緊急事情,。

以上是xx公司財(cái)務(wù)部門的6條服務(wù)承諾,，在以后的工作中，若有需要財(cái)務(wù)部門解決的事情,，也可以隨時(shí)向我反應(yīng),，我們能做到的盡力做到。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇十三

各位領(lǐng)導(dǎo)

大家好：

做匯報(bào)之前首先要感謝各位部長,，領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)我財(cái)務(wù)工作的支持,，因?yàn)樨?cái)務(wù)的日常工作是和每個(gè)部門都要打交道，得及時(shí)聽取各部門的意見及建議，才能發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,，這樣才能發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能,，及時(shí)把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作變得更加主動(dòng),，所以我要感謝各位，是您們的支持讓我的財(cái)務(wù)工作可以順利進(jìn)行,。謝謝大家,！

下面我對(duì)上半年的工作做一個(gè)總結(jié)，我日常主要負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)工作是：地稅各類稅種的申報(bào),、正達(dá)所有類別人員的工資核算及工資憑證的編制,、各類人員薪酬獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅的核算與申報(bào)、sap操作系統(tǒng)各種增加和減少項(xiàng)目的維護(hù),，和sap系統(tǒng)使用中,，日常操作的指導(dǎo)、所有支票,、電匯及承兌匯票付款支出時(shí)的審核工作,、固定資產(chǎn)增減及折舊的核算、每個(gè)月的資金計(jì)劃匯總分析及上報(bào),、水處理產(chǎn)品的庫存和其生產(chǎn)成本的核算,、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證與核對(duì)，正達(dá)公司資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表的編制和打印,、與海油內(nèi)部企業(yè)往來賬的核算與申報(bào)、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易平臺(tái)在sap系統(tǒng)中的操作,、以及月底上報(bào)總公司的財(cái)務(wù)變動(dòng)分析和公司管理報(bào)告編制等工作,。因?yàn)樨?cái)務(wù)工作重復(fù)性比較強(qiáng)，在這我就不一一列舉每項(xiàng)工作的開展情況了,，其中比較重要的工作情況在這里像大家匯報(bào)一下：

1,、通過大量的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集，協(xié)助樂部長將20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳的工作圓滿完成,。

2,、工資的核算。因?yàn)槲夜救藛T類別非常繁雜,，分為：sap線上企聘人員,、線上社聘人員、正達(dá)社聘人員,、正達(dá)借調(diào)研究院社聘人員,、線上勞務(wù)派遣人員、線下勞務(wù)派遣人員、老制度人員和?；瘎趧?wù)人員等八個(gè)類別,，每個(gè)類別得核算方法都有所不同，并且每個(gè)類別都要核算到各個(gè)組的成本,，所以造成工資核算及憑證編制異常繁瑣,，稍有不慎就會(huì)造成各部門成本得差錯(cuò)，和薪酬,、稅金,、單位往來帳的差錯(cuò)，但經(jīng)過本人的細(xì)心核對(duì),，不厭其煩的反復(fù)核算,，使得1-6月份工資薪金的核算達(dá)到零失誤的水平。

3,、準(zhǔn)確快速的核算出,，海油核心貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的稅前獎(jiǎng)金數(shù)額，另準(zhǔn)確快速的核算出,，服務(wù)部一次性獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅額,，從而保證了各類獎(jiǎng)金的及時(shí)發(fā)放。

4,、固定資產(chǎn)方面,，經(jīng)過與設(shè)備管理人員和設(shè)備使用人員的反復(fù)詳細(xì)核對(duì)，確認(rèn)了,，因生產(chǎn)廠實(shí)驗(yàn)室改建,，拆除、閑置,、或年久失修等多種原因造成的,，報(bào)廢資產(chǎn)171臺(tái)，目前正在與商務(wù)部協(xié)商處置這批報(bào)廢資產(chǎn),，預(yù)計(jì)下半年可以完成報(bào)廢完結(jié)任務(wù),。

5、耐心與各個(gè)內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)交流,、溝通,，核對(duì)我公司收入與支出的往來款項(xiàng)，以及應(yīng)收應(yīng)付款的余額和發(fā)生額,，做到月底關(guān)聯(lián)交易平臺(tái)的數(shù)字與內(nèi)部企業(yè)各個(gè)單位得數(shù)字完全相符,。

6、月底及時(shí)準(zhǔn)確的向總公司上報(bào),，我們公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)告,，得到總公司的一致認(rèn)可,。

總之在上半年里，我在新的助理崗位有了新的提高,，也取得了一些成績(jī),，同時(shí)也存在很大的不足，應(yīng)該再加強(qiáng)各種財(cái)務(wù)知識(shí)理論的學(xué)習(xí),，要有一顆勇攀高峰的進(jìn)取之心,，隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)概念越來越抽象,，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在金融、稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，這就給財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求，如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,，就必須武裝自己的頭腦,，來適應(yīng)優(yōu)勝略汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。人生能有幾回搏,，

在今后的日子里,，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，擺正自己位置,，做到不爭(zhēng)功,，不推過，當(dāng)好樂部長的參謀和助手,，做好自己的本職工作,，爭(zhēng)取為公司做出，更大的貢獻(xiàn),。謝謝大家?。∥业膮R報(bào)到此結(jié)束,。

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)報(bào)告 財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)篇十四

今年以來,，我們以年初市局經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，以構(gòu)建和協(xié)xx,，提高企業(yè)效益為核心,，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，全面落實(shí)預(yù)算管理,，強(qiáng)基礎(chǔ),，抓規(guī)范,，有力的促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營管理科學(xué)化，經(jīng)濟(jì)效益最大化,，企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平有了進(jìn)一步提高,，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。現(xiàn)將上半年以來財(cái)務(wù)工作的開展情況匯報(bào)如下：

財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分,，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，增強(qiáng)企業(yè)活力的重要保障。為此我們主要做了以下幾項(xiàng)工作：一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支的管理,，在公司各部門的大力配合下,，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)規(guī)章制度，做到了財(cái)務(wù)核算工作有法可依,、有章可循,，實(shí)現(xiàn)了管理的規(guī)范化、制度化,，對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,，杜絕了可能發(fā)生的違反財(cái)務(wù)制度的行為。二是對(duì)部門可控費(fèi)用嚴(yán)格控制,，對(duì)開支在20xx元以上的專項(xiàng)支出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)審,，建立了辦公用品和低值易耗品進(jìn)出臺(tái)帳和領(lǐng)用制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審批一把手一支筆,，各部門負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé),，層層把關(guān)，杜絕了費(fèi)用支出的有隨意性,，減少了浪費(fèi)的發(fā)生,。三是對(duì)商品和物資會(huì)同相關(guān)職能部門進(jìn)行定期或不定期的盤查，做到了帳帳相符,。帳實(shí)相付,，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

今年的稅收大檢查,，是xx行業(yè)“嚴(yán)格規(guī)范”的一項(xiàng)重要工作,。xxxx在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)“要堅(jiān)持‘零違規(guī)’的目標(biāo)不動(dòng)搖”，為此在市財(cái)務(wù)科的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，我們以積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度應(yīng)對(duì)這次大檢查,。在事務(wù)所和相關(guān)部門的積極支持下，主要做了以下幾項(xiàng)工作：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,，吃透弄懂財(cái)經(jīng)法規(guī)和稅收政策,。二是對(duì)近兩年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行反復(fù)的清理自查，對(duì)政策界限不明晰的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)虛心向上級(jí)和有關(guān)職能部門進(jìn)行請(qǐng)教,，弄懂用活國家相關(guān)政策,。三是積極與稅務(wù)部門聯(lián)系,，匯報(bào)有關(guān)稅收檢查的情況，求得他們的理解和支持,，在稅務(wù)部門的力薦下,，請(qǐng)xx稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)我公司07年度地方稅收情況進(jìn)行了檢查。四是對(duì)查出來的問題及時(shí)進(jìn)行整改,，該調(diào)帳的調(diào)帳,，該補(bǔ)交稅款的補(bǔ)繳稅款，取得了較好的效果,。

我們堅(jiān)持把加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和提高自身思想素質(zhì)擺動(dòng)在首位,。按照行業(yè)發(fā)展總體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治,，積極參加各種形式的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，通過學(xué)習(xí)新的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，政治理論水平和業(yè)務(wù)技能又有了新的提高,。

在日常工作中我們認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，確保了會(huì)計(jì)資料的完整性，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,，會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性,。

根據(jù)年初市局下達(dá)的'預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，我們進(jìn)行了認(rèn)真的分析,，財(cái)務(wù)部門對(duì)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用按月編制預(yù)算進(jìn)度表,，對(duì)費(fèi)用超支節(jié)余情況，及時(shí)匯報(bào),，找出原因,，定期或不定期的寫出預(yù)算分析報(bào)告，為公司決策提供依據(jù),。

下半年的主要工作

為全面完成20xx度年的目標(biāo)任務(wù),，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

1、進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作,，預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。下半年要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用預(yù)算的管理,，做好預(yù)算的分析和落實(shí)工作,，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)反饋預(yù)算信息，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

2,、積極配合相關(guān)部門迎接稅收等專項(xiàng)檢查,。

3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，不斷提高處理會(huì)信息的能力和水平

4,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)的重視是我們搞好財(cái)務(wù)工作的前提，職工的支持是我們完成任務(wù)的基礎(chǔ),。在過去的半年時(shí)間里,，我們雖然做了許多工作，但還存在著一些不足,。今后財(cái)務(wù)部門將進(jìn)一步配合局領(lǐng)導(dǎo)

的工作,，嚴(yán)格執(zhí)行新《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)全面預(yù)算管理,，增收節(jié)支,，為津煙的輝煌做出新的貢獻(xiàn)。