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出納崗位職責(zé)描述篇一

2,、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對(duì),，編制資金余額報(bào)表。

3,、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,，核對(duì)銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo),、核對(duì)的工作,。

6、員工工資發(fā)放,。

7,、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇二

1,、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,，并蓋上名章,，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),，應(yīng)拒絕收付款。

2,、收付款時(shí),，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò),。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞,，以便及時(shí)處理,。

3、每日收付現(xiàn)金的各類(lèi)原始憑證,，保證完整無(wú)缺,。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,。。

4,、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行,。

5,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù),，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取,、預(yù)借現(xiàn)金。

6,、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng),、存折或者有價(jià)證券。

7,、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇三

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款,、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，管理銀行賬戶(hù),，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),，確保帳實(shí)相符,，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

7,、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述篇四

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更,、注銷(xiāo)等銀行賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù);

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票,、網(wǎng)銀操作);

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,，取得銀行對(duì)賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票,、本票、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt,、lc、dp,、da等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

7.辦理工資發(fā)放,，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，編制資金日?qǐng)?bào);

9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu),、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒,、各類(lèi)票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作,。

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6,、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述篇五

1.按國(guó)家規(guī)定收好,、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié),、賬賬相符,。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失,，不得私自借用和挪用,。本廠(chǎng)因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù),。不得開(kāi)空白支票,。

3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支,，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊,、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā),。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資,、獎(jiǎng)金、保健費(fèi),、加班費(fèi)等,。

5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠(chǎng)長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠(chǎng)長(zhǎng)交給的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇六

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3,、報(bào)銷(xiāo)公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

4,、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5,、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6,、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審,。

出納崗位職責(zé)描述篇七

1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,，按規(guī)定至銀行存,、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作,，確保資金安全,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫(xiě)交接登記簿,。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具,，做到人不離車(chē)，人不離錢(qián),，時(shí)刻保持高度警惕,。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接,，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

5.嚴(yán)格遵守安全保密制度,，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間,、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況,。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇八

1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作,。

2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,，保障其安全與完整,。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記,、保管,。

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,，及時(shí)登記各種賬簿,。

5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對(duì)賬,，保證賬實(shí)相符。

7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管,，不得委托他人提取、送存,、攜帶,、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,，經(jīng)主管人員審批后辦理,。

9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò),、隱患和案件,，及時(shí)報(bào)告,。

11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào),。

12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇九

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),，以備收銀員換零,。

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等,。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇十

1.負(fù)責(zé)公司證章,、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對(duì)帳,、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具,。編制記帳憑證,、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔,、裝訂和保管。

3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費(fèi)代繳,、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確,。

4.負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)、工商,、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò),，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù),。

6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述篇十一

1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好現(xiàn)金管理工作,。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全,。

3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,，保證真實(shí)清楚,。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量,。

6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù),，不出借挪用銀行帳戶(hù)。

7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,，以保證充足的流動(dòng)資金,。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出,，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,，方可支出。

9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。

10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月,。

出納崗位職責(zé)描述篇十二

1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;

2,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃,、工作目標(biāo);

4,、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo),、備案和年檢工作;

5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù),，辦理銀行結(jié)算;

6,、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單,、及有關(guān)賬簿,，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;

7,、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)描述篇十三

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4.保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒;

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述篇十四

1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資,、獎(jiǎng)金,、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;

③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,。

2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行,。

3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全,。

4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可借用,。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章,。

6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬,，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行,。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述篇十五

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、 及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符,。

三,、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶(hù)，不坐收現(xiàn)金,。

四,、 及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符。

五,、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn),、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，依據(jù)充分,。

六、 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況,。

八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

出納崗位職責(zé)描述篇十六

1,、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷(xiāo)制度,，及時(shí)、準(zhǔn)確,、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷(xiāo),，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,，妥善解決;

2,、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,，做到日清月結(jié),，書(shū)寫(xiě)規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),，定期與銀行核對(duì)存款余額,，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符,，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

4,、嚴(yán)格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

5,、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷(xiāo),，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂,，

妥善保管;

6,、統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管各種票證,、單據(jù),，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7,、負(fù)責(zé)內(nèi),、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn),、安全;

8,、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

10,、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11,、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12,、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

出納崗位職責(zé)描述篇十七

負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;

門(mén)店銷(xiāo)售核算工作,，負(fù)責(zé)門(mén)店銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對(duì)、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入;

每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;

出納崗位職責(zé)描述篇十八

1、現(xiàn)金的日常收支與保管,，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

2,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對(duì);

3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)與支出的原始憑證;

4,、根據(jù)原始憑證,，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時(shí)核對(duì);

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;

6,、保管好各種印鑒,、票據(jù);

7、完成上級(jí)交代的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)描述篇十九

1,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作

2,、每月按時(shí)登記賬簿,、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃,、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3,、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4,、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

5,、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理