該報(bào)告被廣泛使用。根據(jù)上級的部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù),，一般都要向上級報(bào)告，反映工作的基本情況,、工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題和今后的工作思路,，以獲得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。下面小編就給大家介紹一下2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告（精選6篇），我們一起來了解一下吧,，希望對大家有所幫助,。

第一篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

一、我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題

1.內(nèi)部控制意識不強(qiáng),，執(zhí)行力不夠

良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證,。

2.對內(nèi)部會計(jì)控制的監(jiān)控力度不夠

部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部會計(jì)控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計(jì)控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查,，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠,，影響了內(nèi)部會計(jì)控制作用的發(fā)揮。

3.國有資產(chǎn)使用效率低下,，流失比較嚴(yán)重

單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié),，部分單位財(cái)務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，每年只管經(jīng)費(fèi)收支,，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況;使用部門只用不管,。

二、加強(qiáng)我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的策略1.增強(qiáng)內(nèi)控意識,，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會計(jì)與內(nèi)控責(zé)任

單位負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。

2.建立健全內(nèi)控制度

《會計(jì)法》第二十七條規(guī)定“國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度,，以確保會計(jì)信息的真實(shí)可靠，國家財(cái)產(chǎn)安全穩(wěn)定”,。

3.加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

重視內(nèi)部審計(jì)控制,，真正落實(shí)責(zé)任制,，以保證內(nèi)部會計(jì)控制制度的順利、有效運(yùn)行,。內(nèi)部審計(jì)控制是對內(nèi)部會計(jì)控制的再控制,。

4.提高人員素質(zhì)

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮,、有效的工作能力,，從而保證內(nèi)部控制有效實(shí)施。

5.建立財(cái)務(wù)狀況預(yù)警機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,，逐步建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng),。

內(nèi)部控制是一項(xiàng)不斷推陳出新,、任重而道遠(yuǎn)的工作，隨著時(shí)代的不斷變化,，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改,，以達(dá)到其有效性，切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生,。

第二篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

一,、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股,、審核股、辦公室四個(gè)股室,，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),，對每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理,、信息管理等制度,，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度,，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié),，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限,，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督,、秉公辦事,，同時(shí)不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),，又避免了一個(gè)人長期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端,。通過各項(xiàng)制度的建立,、執(zhí)行，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制,、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定,，制定了職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度,，明確管理,，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付,，實(shí)行崗位控制。

三,、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè),，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計(jì)人員依據(jù)合法,、有效的會計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄,，會計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，會計(jì)報(bào)表由會計(jì)人員獨(dú)立編制,，會計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔,，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定,，做到帳帳,、帳表、帳單相符,，會計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,，會計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會記制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ),，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。

五,、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。

六,、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠,，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善,。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī),，針對內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施,，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作,，把工作抓出成效,，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。

(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè),。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度,。

(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失,。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法,，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期,、不定時(shí)方式對各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控,，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理,。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查,。

第三篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面,，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股、審核股,、辦公室四個(gè)股室,，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),，對每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理,、檔案管理、信息管理等制度,，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,，對各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié),，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理,，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,，責(zé)任到人,，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,，同時(shí)不定期開展崗位輪換,，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端,。通過各項(xiàng)制度的建立,、執(zhí)行，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制,、制約關(guān)系,，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi),、待遇享受相關(guān)制度，明確管理,，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù),，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付,，實(shí)行崗位控制。

三,、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè),，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計(jì)人員依據(jù)合法,、有效的會計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄,，會計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，會計(jì)報(bào)表由會計(jì)人員獨(dú)立編制,，會計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔,，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定,，做到帳帳,、帳表、帳單相符,，會計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,，會計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會記制度要求。

四,、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ),，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。

五,、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié),。

六、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度,，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,，內(nèi)控體系不夠完善,。

七、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,，以這次檢查為契機(jī),，針對內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí),，做好以下幾個(gè)方面的工作,，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行,。

(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性,。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度,。

(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行,，防止基金流失,。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結(jié)算辦法,，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期,、不定時(shí)方式對各定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理,。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查,。

第四篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

一、制度建設(shè)情況

我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理,、補(bǔ)充,、修改、完善,，形成包含黨政管理類,、人力資源管理類,、企業(yè)發(fā)展類、財(cái)務(wù)管理類,、工會工作類,、資產(chǎn)后勤管理類六個(gè)方面42項(xiàng)制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》,，于20xx年1月1日起開始試行,。在試行的一年中，公司開展征求對落實(shí)規(guī)章制度的意見建議工作,，收集反饋到6個(gè)方面共42條意見建議,，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施,。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個(gè)方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個(gè)方面,，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù),。今年,，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作,，進(jìn)一步健全,、完善制度體系。

出臺《管理制度匯編》是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步,，對進(jìn)一步明確職能,、簡化程序、提高效率,，逐步建立按制度辦事,、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機(jī)制具有重要意義,。

二,、扎實(shí)推動制度落實(shí)

20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動《管理制度匯編》落實(shí),。一是制定實(shí)施方案,。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)工作責(zé)任,，明確活動步驟，制定工作措施,，確?；顒臃€(wěn)步推進(jìn),、取得成效。二是印制“口袋書”,。為加強(qiáng)干部職工對各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí),，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊，整理核心要點(diǎn)412條,，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷,、績效管理等工作流程,。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識競賽活動,，在活動開展過程中，各部門認(rèn)真組織,，參賽人員積極備賽,，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束,，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí),。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對個(gè)別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,，要求其他部門汲取教訓(xùn),，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識。

20xx年,，我公司將持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動,，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹牢人人懂規(guī)矩,、人人守規(guī)矩,、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng),，使規(guī)章制度在公司落地生根,。

三、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾,，從各部門自查反饋結(jié)果上看,，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循,。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個(gè)別干部職工對規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識不足,。在20xx年處理了個(gè)別違反規(guī)章制度的人員,，起到了警示作用,，但是仍有個(gè)別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強(qiáng)，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固,。二是需要與時(shí)俱進(jìn)修訂個(gè)別規(guī)章制度,。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快,，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時(shí)對個(gè)別規(guī)章制度進(jìn)行修訂,。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個(gè)別部門對制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好,，一些干部職工對制度中的范圍,、流程、標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)限,、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉,，如個(gè)別部門的會計(jì)基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范,，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率,，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性,。

四、改進(jìn)措施

一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識,。在制度執(zhí)行過程中,，存在“下級學(xué)上級,、職工看干部”的現(xiàn)象,，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度,，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部,。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，要求帶頭學(xué)習(xí),、帶頭遵守,，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下,，為廣大職工作出示范,，帶動樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識。

二是及時(shí)修訂制度內(nèi)容,。根據(jù)公司發(fā)展需要,，及時(shí)對規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知,，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容,，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂,，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性,。

三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí),。持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn),，加強(qiáng)對各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查,，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇,、打折扣的行為,，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威,，避免制度失松,、失寬、失軟,、失效,。

第五篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項(xiàng)工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,，并在會后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,，現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下：

一、自查對象和范圍

我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備,。

二,、自查內(nèi)容

(一)基礎(chǔ)管理情況：

1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況,，保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行,。

2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生,、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔。

3,、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔,、雙人操作，密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱,、存款箱,、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測試。

4,、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔，錄像記錄清晰,，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像,。

5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管,。鑰匙使用完畢后，按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進(jìn)行記錄,。

6,、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案,，按要求進(jìn)行記錄,。

7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,，保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。

8,、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程,。

9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,，使廣大儲戶能夠安全用卡,、放心用卡,。

10,、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔,、操作機(jī)具,、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能,。

11,、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告,。

(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況：

1,、已安裝視頻監(jiān)控裝置,，可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實(shí)時(shí)錄像;回放錄像客戶面部特征及進(jìn),、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩,，所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作,。

3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備,。

4,、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時(shí)間大于30天,。

5,、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。

6,、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步,。

7、有獨(dú)立的用戶操作區(qū)域,，已設(shè)置一米線,、防窺罩、防窺擋板,。

8,、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。

今后,，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備,、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程,。提高員工思想認(rèn)識,，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行,，穩(wěn)健發(fā)展。

第六篇: 2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告

一,、自查方法

現(xiàn)金的清查,，是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的,，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對,。

二、自查內(nèi)容

1,、財(cái)務(wù)收支管理情況

我院在財(cái)務(wù)工作的過程中,，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法,，配備財(cái)務(wù)人員2人(會計(jì)、出納各1人),。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時(shí)必須有經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷，以確保其真實(shí)性,、合法性;依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會計(jì)電算化方面,，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,，有助于會計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,，做到帳物一致,、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購時(shí),，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,，公開招標(biāo)進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳,。

2,、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,，也實(shí)行收繳分離,。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收,，并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù),。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行,，同時(shí)將票據(jù)上交我院,。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,，自覺接受同級財(cái)政部門,、審計(jì)部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

3,、涉案款項(xiàng)管理情況

由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,，實(shí)行財(cái)政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款,，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理,。

4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,，法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi),，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫,。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn),，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶,。

5、票據(jù)管理情況

我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),，并進(jìn)行記帳登記,，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù),，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù),?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

三,、不足及建議

通過自查,，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面,，預(yù)算編制不夠細(xì)化,，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對預(yù)算的管理,，應(yīng)注意編制的可行性論證,。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時(shí),，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約,，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上,，都存在著到位不及時(shí),、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付,，增加了財(cái)務(wù)的工作量,。

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