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財務(wù)部重點工作計劃篇一

按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則,，加強管理，研究創(chuàng)新,，擴大營業(yè)額,，控制成本和管理費用,，創(chuàng)造利潤，合理安排資金,，加強資金積累,，加強業(yè)務(wù)學習，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制,。

3,、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

4,、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi),；

為了實現(xiàn)上述年度目標，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用,，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

②,、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額,、信用狀況,、帳齡等建檔、分類排隊,，并定期通過函證等方法進行接對,。

③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案,，對虧損項目剖析原因,，分清責任，尋求解決途徑,，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理,。

④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬,。

二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng),。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,，預測公司未來盈余,、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量,、財務(wù)風險等,，為公司領(lǐng)導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息,。擴大信息來源,，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合,、公司信息和總公司,、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合,、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合,，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

三是進一步完善財務(wù)預警系統(tǒng),。今年要加強對合同額,、營業(yè)額、利潤,、現(xiàn)金流量等指標財務(wù)信息的搜集,、分析、評價,，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢,，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值,、同行值,、預算值等，及時發(fā)出預警信號,，遵循嚴格事前,、控制事中,、防患未然的原則,，提出財務(wù)建議。

四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,，有效進行,，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端,，具體包括公司財務(wù)管理體制,、財務(wù)人員崗位責任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等,，使公司經(jīng)營管理活動有章可循,，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制,，確?！肮芾礞湣辈凰蓜印⒉恢袛?，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

一是今年要在去年實施的預算管理的基礎(chǔ)上,，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算,、人員預算,、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標,，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時向公司領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動,。

二是以完善制度,、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點,，逐步建立"用數(shù)字說話,，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念,。采取"理論先行,、操作跟進,、逐步完善、總結(jié)提高"的科學方法,，積極主動地開展,、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益,。

三是以資金流為焦點,，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

3,、進一步加強資金調(diào)控,，合理控制公司總體資金規(guī)模：

二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交,。

三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。狠抓公司有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度,。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,，限期整改，逾期不改的,，給予通報批評,，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。

四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),，提高資金收益水平,，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高,。存量資金增收又提出了新要求,，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款,，最大限度增加利息收入,；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益,；使用快速,、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用,，延遲資金流出,。

總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督,，落實公司內(nèi)部責任,。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益,、成本費用,、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù),、目標做到心中有數(shù),。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的,；做到分級負責,、職責分明、相互制約,。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查,，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用,、費用開支,、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事,，正確核算,，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行,。

5、進一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力：針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員,，設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量,、可檢查，不能模棱兩可,。目標一旦確定,，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實,，利潤指標的進度及其落實,，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人,。

6,、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動,，降低涉稅風險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險,。

7,、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力：今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,，系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題,，組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解，通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

財務(wù)部重點工作計劃篇二

財務(wù)科負責分公司財務(wù)管理、資金管理,、資產(chǎn)管理,、成本管理、會計管理,、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度,。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃。

編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃,；編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理,。編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料,。負責財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作,。負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費。組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算,、項目核算和成本分析，降低工程成本,，降低費用支出,，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案,。

負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務(wù)電算化管理,。負責卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準備及復驗工作,。負責工程投標保函、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集,、編制工作,。負責上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果,，進行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表,。

負責核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護,，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全,。對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計,、承包及兌現(xiàn)審計。

為了強化財務(wù)管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級領(lǐng)導及財務(wù)人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致,，否則堅決拒付,，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書,、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛,。

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路,、橋工程施工特點,，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法：暫借備用金的人員范圍：分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理,，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正,、付職,，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定,。

建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析,，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年,。債務(wù)人是否存在,，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年,，債務(wù)人是否足額給款,。預期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否,。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳,。

由分公司派出項目財務(wù)人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通,，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金,。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,，下月上繳資金,，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份,，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理,。

財務(wù)部重點工作計劃篇三

為了完成公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)制定工作計劃如下,。

按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,，積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟利益,。深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。今年,，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益,。搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn),、開支有預算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算,，包干使用,，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支,。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實xx公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平,，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”的`服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),，每個崗位相互服務(wù)”的意識,，切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。

穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。加強理論培訓,，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。加強會計實務(wù)培訓,。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標,，全面提高財務(wù)人員素質(zhì),。

總之,，在今后的財務(wù)工作中,，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務(wù)隊伍,；在今后的經(jīng)營管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測,、過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預算目標任務(wù)而努力奮斗,。

財務(wù)部重點工作計劃篇四

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的'籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在x月初正式運行erp系統(tǒng),，并于xx月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，是為了進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為了領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié)。

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算、控制,、協(xié)調(diào),、考核是為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算,、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

1,、做好上半年和第一季度的所的稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險,。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為了實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3,、配合集團總部進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5,、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度,、會計、統(tǒng)計,、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等,。

6,、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

財務(wù)部重點工作計劃篇五

隨著單位精細化管理水平的不斷強化,，對財務(wù)管理也提出了更高的要求,，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，我們要進一步做好日常工作,。以下是今年的工作計劃,。

遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導的參謀。

著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財務(wù)管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督,，為準確考核工作提供結(jié)果,。

做好日常核算，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，強化資金使用的計劃性、預算性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,，加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風,，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識,。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化財務(wù)報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查,、自檢工作,。做到帳目清楚，帳證,、帳實,、帳表、帳帳相符,，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,。

有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序控制,，可以避免各種人為的虛假行為,，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,、要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務(wù)處理,。全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野,，豐富知識,，學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務(wù)人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu),，及早成為一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì),。

積極爭取資金，闡明充分理由,，反映真實的情況,，并注意及時聯(lián)系，主動溝通,，密切彼此的關(guān)系,，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作,，及時,、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,，對已接觸過的客商,，要進一步了解情況，及時傳遞信息,，把握進度,，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會,，有所突破,。繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁,，一切以工作為重,，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)，對無法按期完成的工作,，要主動加班加點,，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉,，甘于奉獻,，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務(wù),。

財務(wù)部重點工作計劃篇六

2,、制定本部門工作程序、操作標準及崗位職責

3,、組織本部門的員工培訓和考核

4,、做出開業(yè)財務(wù)預算

5、編制開業(yè)所需物資預算

6,、擬定并審核開業(yè)所需物資清單(固定資產(chǎn)類,，易耗品類)

7、尋找所需物資供應商進行市場尋價

8,、確定每項三家以上供應商,，比值比價

9、簽定供貨協(xié)議,，確保如期到貨

10,、確定電腦管理軟件系統(tǒng)，檢查.調(diào)試.培訓

11.表格設(shè)計的完成,，確定印刷品的數(shù)量,、質(zhì)量，尋找廠家印刷

12,、確定工服式樣,，尋找廠家制做

13、尋找花草租賃公司,，確定公司簽定合同或購買酒店花草

14,、完善規(guī)范庫房管理、規(guī)范采購,、驗收,、保管申領(lǐng)程序

15、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目

16,、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

17,、聯(lián)系洗滌公司,，確保開業(yè)后布草的正常清洗

18、制定酒店及各部門經(jīng)營計劃指標及經(jīng)營財務(wù)預算,，目標化管理

19,、完成酒店開業(yè)及流動資金的準備。

財務(wù)部重點工作計劃篇七

1,、財務(wù)部將以“服務(wù)社團,，服務(wù)同學”為宗旨，一切工作服務(wù)于社團并且充分維護社團各會員的利益,，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財務(wù)制度和財務(wù)紀律,。

2,、財務(wù)部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務(wù)工作,，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活,。

3,、財務(wù)部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務(wù)情況，審查其財務(wù)年度狀況,，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見,。

4、對各個社團的財務(wù)負責人,，加強財務(wù)上的培訓,、指導和幫助，為以后在社團財務(wù)上的工作,，取得良好的效率打下基礎(chǔ),；正確處理社聯(lián)與各社團的關(guān)系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障,。

5,、加強財務(wù)部與各社團的交流與溝通，交流在財務(wù)上的工作經(jīng)驗,，認真聽取各社團對財務(wù)上提出的合理性的建議,，為以后的工作積累經(jīng)驗，并加以改進,；對于社團反映的問題及時上報,，使之得到妥善的解決。

6,、合理的給副部及干事分配工作,，積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部的新人，為社聯(lián)在以后的工作中培養(yǎng)人才,；強化新人的創(chuàng)新意識,，對財務(wù)工作的不斷改進，使財務(wù)機制更加的完善。加強財務(wù)部成員之間的相互溝通,、了解,、信任，強化團隊意識,。

7,、定期對各社團上交的財務(wù)報表做好登記，并進行公示,，每學期期末進行財務(wù)總核算,。協(xié)調(diào)好各社團的財務(wù)工作，不定時的抽查各社團的賬本,。

8,、協(xié)助社聯(lián)各部門順利開展各項工作，積極完成上級分配的其他任務(wù),。

以上就是財務(wù)部的工作展望,，相信在主席團的正確領(lǐng)導下、在社聯(lián)各部門的竭力合作下,、在財務(wù)部成員的共同努力下,，這一屆的工作將取得豐厚的成果；社聯(lián)是個大家庭,，各個部門就是小家庭,，小家不和難以成大家，讓我們攜手共創(chuàng)社聯(lián)美好的明天,！

財務(wù)部重點工作計劃篇八

合理安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定20xx年財務(wù)工作計劃,。

1、財務(wù)會計應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實、可靠的會計信息,。

2,、秉承“企業(yè)價值最大化”的理財觀念，不斷加強公司的財務(wù)管理工作,，切實做好財務(wù)預測,，財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析等工作,。

1,、按時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率。

2,、帳務(wù)初始化工作：根據(jù)公司實際情況,，20xx年要求做好財務(wù)軟件的初始化工作，建立桂林藍溪谷旅游開發(fā)有限公司以及其他各公司的財務(wù)帳套,。

3,、做好日常會計核算。做到及時編制有關(guān)會計憑證及報表,，及時報送稅務(wù)局,；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項,。

4,、財務(wù)分析：及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)，會計統(tǒng)計,、市場等信息資料,，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，全面,、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行,。

5,、不斷提高自身從業(yè)素質(zhì)，明確自身的工作職責,。

6,、加強財務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

7、措施：

1）做到崗位職責制,，堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

2）制定并完善財務(wù)管理制度,。

3）明確財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認真執(zhí)行,。

4）搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，做到賬目清楚，賬證,、賬實,、帳表、賬賬相符,。使財務(wù)基礎(chǔ)工作在規(guī)范化中達到升級,。

5）培訓財務(wù)軟件,，加強產(chǎn)品知識。