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出納的崗位職責(zé)概述怎么寫篇一

2,、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

3,、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效。

4,、積極配合銀行做好對(duì)賬,、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,。

5,、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫存、銀行對(duì)賬單的檢查,。

6,、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,，不予以報(bào)銷,。

7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰,，數(shù)字準(zhǔn)確,。

8、負(fù)責(zé)公司員工工資,、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作;

9,、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用,，解聘,、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);

10,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤,、人員統(tǒng)計(jì)、用車,、用章等行政管理工作;

11 ,、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

出納的崗位職責(zé)概述怎么寫篇二

職責(zé):

1,、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收,、付款業(yè)務(wù),，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作,，做到日清月結(jié)，賬實(shí),、賬賬,、賬證相符;

3、及時(shí),、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來;

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收,、支付憑證交接;

5,、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

6,、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7,、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證,、資金,、資信證明開具等工作;

8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作,，維護(hù)公司銀行信譽(yù),。

9、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金,、銀行發(fā)生額和余額,，做到及時(shí),、準(zhǔn)確;

10,、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷,，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先;

2,、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè),，廉潔奉公,，嚴(yán)守機(jī)密,，堅(jiān)持原則;

3、思維敏捷,，良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,，對(duì)用友nc,、明源等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操作者優(yōu)先;

5、具有良好的溝通能力;

出納的崗位職責(zé)概述怎么寫篇三

1.負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作,，咨詢客戶來訪意圖,，填寫《來訪登記本》。接聽來電,，做到首問責(zé)任制,。

2. 負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺(tái)賬，維護(hù)并更新,。

3. 負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集,、核對(duì)、上報(bào),，老人檔案的歸檔,，保證檔案的填寫準(zhǔn)確，資料完整,。

4. 負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費(fèi)工作,，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對(duì)賬,。

5. 負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用(年付/季付/月付/其他)的請(qǐng)款支付,。

6. 對(duì)接總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。

7. 對(duì)接總部財(cái)務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報(bào)銷審核工作,。

8. 對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員,、護(hù)士、護(hù)理主管)的招聘

9. 對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計(jì),。

10. 對(duì)接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理,。

11. 公司交代的其他工作事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)概述怎么寫篇四

職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制,，及時(shí)更新賬戶管理信息,。

(2)負(fù)責(zé)各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單,、對(duì)賬單打印(次月初及時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對(duì)賬),。

(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、報(bào)銷,、借款辦理,，以及收集銀行交易回單,、erp收款錄入、登記銀行日記賬,。

(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù)、有價(jià)證券,、銀行ukey,、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。

(5)負(fù)責(zé)所有銀行回單整理,、登記,、追蹤，交接給會(huì)計(jì)部,。

(6)負(fù)責(zé)銀行賬戶開立,、注銷，及有關(guān)銀行年檢,、信息變更等,。

崗位要求：

(1)大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限;

(2)兩年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),，有進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

(3)認(rèn)真細(xì)致,，耐心，靈活性好,。

出納的崗位職責(zé)概述怎么寫篇五

職責(zé)：

一,、處理公司報(bào)銷、付款,、結(jié)算等業(yè)務(wù)

1,、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù),，并辦理付款,，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算,、電匯等業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作;

二,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù),、銀行存款的保管和記錄工作

1,、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找未果及時(shí)上報(bào);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作,，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作;

4,、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量情況,。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷,，形象氣質(zhì)佳,，身高160以上，財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),，大專及以上學(xué)歷;;

2、了解金融相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí),，熟練使用辦公及財(cái)務(wù)軟件;;

3,、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);

4、具備較強(qiáng)分析處理問題的能力,、計(jì)劃與執(zhí)行能力,、溝通協(xié)調(diào)能力。