總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,,更重要的是為了研究經(jīng)驗,,發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,,對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,,在今后工作中可以改進提高,,趨利避害,,避免失誤,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,,大家一起來看看吧,。
公司財務(wù)審計工作總結(jié) 會計審計工作總結(jié)篇一
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,,服務(wù)對象多,,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),,依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,維護國家利益,,保證財產(chǎn)資金安全,,平時能結(jié)合形勢,加強財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,,為了確保報表的全面、準(zhǔn)確,、及時,、清晰,對所有的基層報表一一進行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,,指出差錯,耐心指導(dǎo),,對個別報送不及時的單位,,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。
為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實際,,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,,平時月,、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,,按時報送財務(wù)收支信息,。
從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),,資金渠道也多樣化,,有財政撥款、有補助收入,、有管理費收入等,,我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,,特別是總公司的收入來源,,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,,面臨倒閉,、破產(chǎn),從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,,采取溝通,,了解、多跑,、多講、多磨等辦法,,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),,確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,,認(rèn)真、細致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,,保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金),,定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),,包括辦公桌椅進行一一進行登記,,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),,做到分工不分家,,互相合作,齊心協(xié)力,,在認(rèn)真完成本科工作的同時,,能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算、公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。
按照省開行的要求,,每個季度提前籌集資金,,認(rèn)真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,,每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),,并將資金委放到相關(guān)企業(yè),,最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料,。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,,這一工作時間緊、要求高,、政策性強,、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,,每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠,、塑料廠,,等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,,一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,及時調(diào)整帳務(wù),,提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),,真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,,上崗培訓(xùn)達20人次,繼續(xù)教育達266人次,,揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流,、取長補短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,,也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
綜上所述,,今年我們雖然做了一些工作,,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;
四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),,沒有做到超額完成很多,。
公司財務(wù)審計工作總結(jié) 會計審計工作總結(jié)篇二
時光過得飛快,年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,,可以說,,在年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,,相信我們一定能夠做好!
年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,,團結(jié)奮進,,真抓實干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),,取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
年,,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,,保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司年及年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,,按科目進行了分類統(tǒng)計,,為各分、子公司的年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);
二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;
三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對申請調(diào)整的事項,,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,,為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3,、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減,、免,、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司,、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復(fù),,為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。
5,、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細,自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位,。通過此次的自查,,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6,、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,,加強各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展,。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,,為確保各項工作有條不紊的開展,,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,,對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,,要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度,,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團公司快速發(fā)展,,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,,內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,,內(nèi)部管理失控,,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度,,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,,我部門年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,,充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
xx年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,,但仍然存在著較為突出的問題,,主要表現(xiàn)在:
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進,。
在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,,財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,,我們將面臨許多問題:財務(wù)審計制度有待進一步完善,財務(wù)審計方法需要進一步改進,,財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),,在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,,結(jié)合公司實際,開創(chuàng)性工作,,努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。
年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,,在成本管理,、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,調(diào)整工作思路,,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
公司財務(wù)審計工作總結(jié) 會計審計工作總結(jié)篇三
年馬上就要結(jié)束了,,在過去的年中,,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,,在經(jīng)濟最困難的一年里,,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,,組織匯編了集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,,充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
1,、增強財務(wù)服務(wù)意識,年,,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,加強財務(wù)管理,,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。
2,、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。
3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,,為各分、子公司的年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細,,自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,,并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,,限期整改到位,。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5,、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,,加強各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展,。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,,為確保各項工作有條不紊的開展,,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,,提高會計信息質(zhì)量,,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的'預(yù)測,、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進,,真抓實干,,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),,取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,,這也與財務(wù)審計部工作的認(rèn)真努力負責(zé)有很大的關(guān)系,,公司沒有一筆壞賬、死賬,,這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們的公司形勢,,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
公司財務(wù)審計工作總結(jié) 會計審計工作總結(jié)篇四
跨越20,,憧憬20,,嶄新的一年已經(jīng)到來。20年是緊湊而又緊張,,平淡而又收獲的一年,,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟,。
在經(jīng)歷了20年的稅審工作后,,20年的工作中各方面都有所改進,包括:進場前做好準(zhǔn)備工作,、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20年需要改進之處:
1,、沒能與軟件公司的客服及時溝通,,以致報告版本沒有能及時更新,導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容;
2,、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺,,對審計程序、審計底稿,、審計重點,、要點的掌握不夠。
3,、從事審計必須要掌握審計知識,,還要有會計,相關(guān)法律法規(guī),,需要掌握的各方面的專業(yè)知識,,也是個人以后需要學(xué)習(xí),充實的地方,。
20的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢、公證,、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,,在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,,所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,,也是20年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù),。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定,。
公司財務(wù)審計工作總結(jié) 會計審計工作總結(jié)篇五
今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),,認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,,加強企業(yè)精細化管理,,突出重點,切實履行職責(zé),,較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),,現(xiàn)就20年度審計工作總結(jié)如下:
20年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,,專項經(jīng)營考核審計1項,,任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,,基建工程項目預(yù)算審計38項,,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改。20年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,,發(fā)現(xiàn)問題41項,,提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,,個性是針對整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,,嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月,,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,,維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,,帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對20年度省,、,、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù),。
4,、加強離任審計,帶給人事管理參考
20年,,原總經(jīng)理,、副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,,為集團人事考核帶給參考,。
5、完善基建工程審計
20年,,基建工程項目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286,。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,,核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,,引進外部腦力與市場信息,,公平、公正進行工程結(jié)算審核,。20年引進外部力量進行工程造價審核1項,,結(jié)算報審金額228.13萬元,,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,,節(jié)省超多的資金,。
1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,,推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,,制定和完善了管理辦法和實施方案,,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,,合并審計目的,,注重審計存在問題整改落實
20年,由于審計人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改。
1,、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,,工程審計1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計,、內(nèi)控評審等中去,,對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,,流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
堅持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計專業(yè)知識相對薄弱,,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,,完善審計方法,豐富審計手段,,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。