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企業(yè)規(guī)章制度的制定必須篇一
第一條 為創(chuàng)造一個(gè)文明,、優(yōu)美、整潔,、有序的辦公環(huán)境,、增強(qiáng)員工對(duì)公司的責(zé)任感和歸屬感、推進(jìn)公司日常工作規(guī)范化,、秩序化,、樹(shù)立公司形象,特制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司辦公室內(nèi)及公共區(qū)域(辦公室,、走廊,、衛(wèi)生間、室外衛(wèi)生區(qū))的環(huán)境衛(wèi)生管理,。
第三條 公司綜合部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門(mén),，負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作;公司其他部門(mén)都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作,。
第四條 公司所有員工都應(yīng)提高環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
二,、室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理
第五條 公司員工個(gè)人的辦公桌,、椅,、電腦、打印機(jī),、掃描儀,、電話機(jī)、傳真機(jī),、書(shū)櫥,、書(shū)柜、書(shū)架,、文件筐等由使用者本人負(fù)責(zé)衛(wèi)生與潔工作;須保持清潔,、干凈。
第六條 個(gè)人的'文件,、資料須擺放整齊,，桌面應(yīng)保持整潔、干凈;與工作無(wú)關(guān)的物品不得擺放在辦公桌上,，個(gè)人的餐具,、用具等應(yīng)單獨(dú)放在抽屜或櫥柜內(nèi)。
第七條 下班后個(gè)人的文件要整理,、擺放整齊;座椅要?dú)w位,。
第八條 為美化辦公環(huán)境，每個(gè)辦公室應(yīng)不少于三盆花,。
三,、公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理
第九條 辦公室地面每日輪值人員要認(rèn)真打掃，拖把洗干凈,，擰干水后拖地,，保持地面清潔、干凈,，無(wú)污染,。
第十條 當(dāng)日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當(dāng)垃圾蔞內(nèi)垃圾超過(guò)三分之二時(shí)應(yīng)及時(shí)清理,。
第十一條 公共走廊,、衛(wèi)生間每日輪值人員要認(rèn)真打掃，保持地面無(wú)瓜皮,、果殼,、紙屑等臟物,。
第十二條 衛(wèi)生間洗手臺(tái)面,、鏡面要保持干凈、清潔,，茶葉渣過(guò)濾框和桶內(nèi)污水,，輪值人員要每日清理,。垃圾桶內(nèi)垃圾不應(yīng)超過(guò)三分之二。
第十三條 衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理,、擺放整齊,。
第十四條 辦公樓公共區(qū)域責(zé)任劃分：
三樓樓道及窗戶、三樓樓梯間及窗戶,、三樓培訓(xùn)室,、復(fù)印室由采購(gòu)部負(fù)責(zé);
二樓樓道及窗戶、二樓樓梯間,、女衛(wèi)生間由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);一樓樓道及窗戶,、大小會(huì)議室、活動(dòng)室,、男衛(wèi)生間,、門(mén)廳由綜合部負(fù)責(zé)。
各部門(mén)可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際安排輪值,，責(zé)任到人,。各分庫(kù)要負(fù)責(zé)做好本單位區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理。
四,、室外衛(wèi)生區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理
第十五條 星期五下午為學(xué)習(xí),、勞動(dòng)日，通常情況下室外衛(wèi)生責(zé)任區(qū)每2星期打掃一次,，如地面較臟應(yīng)隨時(shí)打掃,。
第十六條 冬季下雪時(shí)要以雪停為令，隨時(shí)做好積雪清掃,，積雪應(yīng)掃至綠化區(qū)內(nèi),。
第十七條 室外衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分：
辦公樓西墻——1號(hào)庫(kù)東墻為界(含宣傳櫥窗)由綜合部負(fù)責(zé)。
辦公樓西墻——警衛(wèi)室外__米處為界(含宣傳櫥窗,、停車(chē)場(chǎng))由采購(gòu)部負(fù)責(zé),。
辦公樓兩側(cè)道路由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
第十七條 以上制度規(guī)定綜合部監(jiān)督執(zhí)行,，公司將其進(jìn)行不定期檢查,，檢查發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定的，應(yīng)責(zé)成進(jìn)行整改,。
第十八條 違反本制度影響公司形象的,，根據(jù)情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。
一,、結(jié)盟項(xiàng)目,、商品和標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定，參與結(jié)盟的個(gè)人必須嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定,。
二,、物流人員要忠于職守,，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，廉潔奉公,，不謀私利,，苦心鉆研專(zhuān)業(yè)知識(shí)，做到業(yè)務(wù)熟練精通,。
三,、對(duì)結(jié)盟商品嚴(yán)格履行審查驗(yàn)收制度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),、數(shù)量關(guān),，驗(yàn)收合格后方可下帳入庫(kù)，入庫(kù)單需交財(cái)務(wù)一份,。
四,、入庫(kù)商品實(shí)行規(guī)范管理，庫(kù)管員要分類(lèi)準(zhǔn)確,，擺放整齊,，井然有序，帳物相符,，衛(wèi)生整潔,，不臟不亂;保管要妥善精心，無(wú)損壞丟失,。
五,、庫(kù)管員熟練掌握入庫(kù)商品的種類(lèi)，規(guī)格型號(hào),，樣式顏色,，性能數(shù)量等，做到心中有數(shù),，隨手可取,。
六、積分券妥善保管,，發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤,。
七、發(fā)放商品要點(diǎn)準(zhǔn)數(shù)目,，查看質(zhì)量,，包裝嚴(yán)密，做好標(biāo)記,，認(rèn)真做好登記并準(zhǔn)確及時(shí)出庫(kù),，發(fā)貨時(shí)，要保證及時(shí)將貨單傳真到相關(guān)加盟店,。
八,、廣泛聯(lián)系并確定多條運(yùn)輸渠道，做好與運(yùn)輸單位的交接工作,，手續(xù)要建全無(wú)誤,。
九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情,，接待工作不燥不煩,，不準(zhǔn)與各店?duì)幊常绕浒l(fā)生爭(zhēng)議時(shí)務(wù)必耐心解釋,。
十,、確有質(zhì)量問(wèn)題保證退貨，一般商品在必要時(shí)可以調(diào)換,，遇有爭(zhēng)議問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示,，絕對(duì)不能刁難各店和消費(fèi)者，確保售后服務(wù)工作落實(shí)到位,。
十一,、做好配送商品的跟蹤服務(wù)，主動(dòng)及時(shí)與相關(guān)店保持聯(lián)系,，聽(tīng)取意見(jiàn)和要求,，做好信息反饋并認(rèn)真做好登記。不斷改進(jìn)和完善物流配送工作,。
十二,、根據(jù)市場(chǎng)需求和物流工作運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，主動(dòng)及時(shí)向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)或建議,。
十三,、認(rèn)真注意庫(kù)房的安全管理，衛(wèi)生整潔,，及時(shí)通風(fēng),，經(jīng)常注意檢查電源、火源,、水源,，注意防火，防盜,、防霉,、防損壞，尤其以安全第一,。
十四,、出庫(kù)商品嚴(yán)格履行出庫(kù)制度，專(zhuān)人負(fù)責(zé),，書(shū)面登記,，商品出庫(kù)須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,。
十五、物流每月末必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳一次,，防止商品流失,，搞好月末盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)立即查明原因,，追究相關(guān)人員責(zé)任并及時(shí)采取應(yīng)急措施,。
十六、商品配送后運(yùn)輸工作實(shí)行簽批制度,，辦公室與物流密切合作,，物流用車(chē)報(bào)辦公室，經(jīng)公司主管副總同意,，由辦公室主任安排車(chē)輛,。
十七、財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行物流商品運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，向下配送發(fā)放一切費(fèi)用由公司負(fù)責(zé),，各店返貨費(fèi)用由店經(jīng)理承擔(dān)，遇有特殊爭(zhēng)議情況報(bào)請(qǐng)公司高管裁決,。
十八,、上架商品依據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)際情況，適時(shí)組織必要的下架,。
一,、遵守公德
第一條公司員工必須遵紀(jì)守法、做維護(hù)社會(huì)公德的模范,，公司絕對(duì)不允許違背公德,、違反法律的現(xiàn)象存在。
二,、愛(ài)崗敬業(yè)
第二條愛(ài)崗敬業(yè)：熱愛(ài)自己的工作,，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量,。
第三條盡職盡責(zé)：要求員工必須做到三負(fù)責(zé),，即對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé),，對(duì)自己負(fù)責(zé),。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對(duì)自己的失誤承擔(dān)責(zé)任,。
第四條服從領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)T工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，與領(lǐng)導(dǎo)保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導(dǎo)背道行事。
第五條逐級(jí)上報(bào)：?jiǎn)T工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，除直接領(lǐng)導(dǎo)有重大失誤或特別情形下,，不得越級(jí)匯報(bào)。
三,、團(tuán)結(jié)協(xié)作
第六條緊密團(tuán)結(jié),，精誠(chéng)合作，工作中相互協(xié)調(diào),，相互支持,，建立起融洽的人際關(guān)系,。
第七條嚴(yán)以律己寬以待人,，相互關(guān)心，相互尊敬,，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng),。
第八條不搞小團(tuán)體、小幫派,，倡導(dǎo)同事間密切和諧的關(guān)系,。
第九條不撥弄是非，無(wú)中生有,，挑撥離間,，說(shuō)不利于團(tuán)結(jié)的話。
第十條保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度,，以積極包容的心態(tài)對(duì)待公司管理中的問(wèn)題,，主動(dòng)提出改進(jìn)性的建議和意見(jiàn)，以成熟的方法解決問(wèn)題,。
四,、遵守紀(jì)律
第十一條下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作調(diào)動(dòng),，不得公開(kāi)頂撞領(lǐng)導(dǎo),，不得無(wú)故拒絕、拖延,、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,。
第十二條遵守公司制定的作息時(shí)間,，不遲到,，不早退,，上下班要打考勤卡。
第十三條公司員工必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,，上班下班時(shí)間不擅離職守，不串崗及私自外出,、不聊天,、聽(tīng)音樂(lè)、吃零食,、嬉鬧,、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許,，不得翻閱他人文件,、資料,，動(dòng)用他人物品,。
第十四條工作時(shí)間要專(zhuān)心工作,、精神振作,、緊張有序，不用辦公電話打私人電話,、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個(gè)人私事,，不在禁煙區(qū)吸煙,，不閱讀與工作無(wú)關(guān)的雜志書(shū)刊和不做其他與工作無(wú)關(guān)的事,。
五,、誠(chéng)實(shí)自律
第十五條遵守職業(yè)道德,，自覺(jué)抵制社會(huì)上的不正之風(fēng)。
第十六條不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢(qián)財(cái)和為個(gè)人親友謀私利,。
第十七條不得挪用公司財(cái)物,，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)占為己有或轉(zhuǎn)送他人,。
第十八條對(duì)于其他有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司和個(gè)人贈(zèng)送給公司或個(gè)人的禮品、財(cái)物，必須上交到公司辦公室,、財(cái)務(wù)部,。
六,、安全保密
第十九條要隨時(shí)隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理,。每個(gè)
員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。
第二十條注意公司現(xiàn)金和貴重物品,、財(cái)物的安全存放,，辦公室無(wú)人時(shí)要隨手關(guān)門(mén),。
第二十一條嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司秘密,。
七、儀表大方
第二十二條員工必須儀表端莊,、整潔。
一,、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗,，保持清潔,，男職員不留長(zhǎng)發(fā),。
二、指甲：應(yīng)經(jīng)常注意修剪指甲,。
三,、胡子：不留胡須，保持面部清潔,。
四,、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品,。
五,、女職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹,，不宜用香味濃烈的香水,。
第二十三條工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)清潔、方便,，不追求修飾,。
八、言行文明
第二十四條在公司內(nèi)職業(yè)應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作,。
一,、站姿：會(huì)見(jiàn)客戶站立場(chǎng)合，或在領(lǐng)導(dǎo),、上級(jí)面前,，不得把手交叉抱在胸前。
二,、坐姿：坐下后,，應(yīng)盡量端正，把雙腿平行放好,，不得傲慢地把腿向前或向后伸,，或俯視前方。
三,、公司內(nèi)與同事相遇時(shí)應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意,，以職務(wù)稱(chēng)呼上司,。
四、握手時(shí)用普通站姿,，并目視對(duì)方的眼睛,，脊背要挺直，不彎腰低頭,，要大方熱情,，不卑不亢。
五,、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間,，要先輕輕敲門(mén)，聽(tīng)到應(yīng)答再進(jìn),。進(jìn)入后,，回手關(guān)門(mén)，不能大力,、粗暴,。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話,，要稍等靜候,，不要中途插話，如必須要打斷說(shuō)話,，也要看準(zhǔn)機(jī)會(huì),，而且要說(shuō)：“對(duì)不起，打斷一下您們的談話”,。
六,、遞交文件：如遞文件等，要把正面,、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去,，如是筆、小刀,、剪刀等，要把尖銳的一面對(duì)著自己,，使對(duì)方容易接,。
七、走通道,、走廊時(shí)要放慢腳步,。無(wú)論是在自己公司還是訪問(wèn)的公司，在通道和走廊里不能一邊走,，一邊大聲說(shuō)話更不能唱歌或吹口哨等,。遇到上司或顧客,、客戶要禮讓?zhuān)坏脫屝小?/p>
第二十五條待人禮貌。
一,、有顧客來(lái),，馬上起身接待，并讓坐,，接待時(shí)要主動(dòng),、熱情、大方,、微笑服務(wù),。
二、名片應(yīng)先遞給齡長(zhǎng)或上級(jí),，把自己的名片遞出時(shí),，應(yīng)把文字向著對(duì)方，雙手拿出,，一邊遞交,，一邊清楚的說(shuō)出自己的名字。
三,、接受對(duì)方的名片時(shí),，應(yīng)雙手去接，拿到手后,，要馬上看,，準(zhǔn)確記住對(duì)方姓名后，將名片收起,。
第二十六條電話接聽(tīng)處理
一,、辦公人員和接待人員接聽(tīng)電話時(shí)必須禮貌用語(yǔ)，應(yīng)有較強(qiáng)的隨機(jī)應(yīng)變能力,。
二,、重要電話接聽(tīng)?wèi)?yīng)做好電話記錄工作，將電話接聽(tīng)內(nèi)容并及時(shí)傳達(dá),、回復(fù),。
三、語(yǔ)言要求：規(guī)范禮貌,、簡(jiǎn)潔耐心,。
四、電話接聽(tīng)時(shí)要說(shuō)：“您好單位名稱(chēng)”;電話結(jié)束時(shí)要說(shuō)：“再見(jiàn)”,。
五,、對(duì)方打錯(cuò)電話時(shí)，不要說(shuō)：“打錯(cuò)了”就馬上掛電話，而應(yīng)禮貌的說(shuō)：“我想你撥錯(cuò)號(hào)碼了”,。
六,、接聽(tīng)電話要及時(shí)，一般電話響鈴不得超過(guò)3聲,。
七,、為防止電話長(zhǎng)時(shí)間占線，接聽(tīng)電話一般不宜超過(guò)3分鐘(特殊情況可以適當(dāng)延長(zhǎng)),。
八,、不允許用辦公電話打私人電話，接聽(tīng)私人電話不得超過(guò)3分鐘,。
九,、美化環(huán)境
第二十七條養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰,、丟紙屑,、果皮、煙頭及雜物,，不亂涂亂畫(huà),，如在辦公室區(qū)域發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等應(yīng)隨手拾起來(lái),。
第二十八條創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境,，不得損壞公司配置的各種器具、設(shè)施,，不得隨意亂堆亂掛各種物品,，不得隨便帶人進(jìn)入辦公現(xiàn)場(chǎng)。
第二十九條保持辦公環(huán)境的肅靜,，不要在辦公區(qū)域內(nèi)大聲暄嘩,、聊天或隨意制作噪音，接打手機(jī),、電話盡量保持輕聲輕語(yǔ),，不影響他人。
第三十條保持清潔衛(wèi)生,，及時(shí)清理辦公用品,。處理完畢的文件、資料應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀或存檔,，不得堆積在辦公現(xiàn)場(chǎng),。
為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美,、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象,，制定本制度,。
一,、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門(mén)、工地辦公室的辦公室,、會(huì)議室,、微機(jī)室、廁所,、花壇,、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生,。
二,、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門(mén)窗(玻璃、窗臺(tái),、窗欞)上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物,、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物,、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng),、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇,、空調(diào)上無(wú)浮塵;書(shū)櫥,、鏡子上無(wú)浮塵、污跡,，書(shū)櫥,、檔案櫥內(nèi)各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵,，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無(wú)浮塵,，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹,、水垢;桌椅擺放端正,，各類(lèi)座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,，無(wú)灰塵,、浮土;廁所墻面、地面,、便池清潔干凈,，無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇,、綠地內(nèi)無(wú)雜草,、雜物。
三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門(mén)責(zé)任制,，部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人,。各部門(mén)辦公室的衛(wèi)生，由各部門(mén)負(fù)責(zé)日常保潔,。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé),，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門(mén)以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門(mén)以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門(mén)中心界定東西,，以局西辦公樓門(mén)洞中心界定南北,，大門(mén)以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門(mén)以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),，大門(mén)以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé),，大門(mén)以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)門(mén)前三包,。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé),。
四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比,。
五、各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作,，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理,，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。
六,、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,，列入年終評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作的內(nèi)容。
一,、辦公用品領(lǐng)用
1,、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要(見(jiàn)附表1)，向本部門(mén)兼職內(nèi)勤提出申請(qǐng),，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取,。
2、辦公用品采購(gòu)原則上由各部門(mén)向行政部提出申請(qǐng)后統(tǒng)一采購(gòu),，特殊物品采購(gòu)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購(gòu)買(mǎi),。
3、辦公用品費(fèi)用每月攤銷(xiāo)一次,，如費(fèi)用超出預(yù)算,，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分,。
4,、員工離職時(shí),，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫(xiě)交接清單并簽字,。
5,、公司辦公用品每月1日,、15日發(fā)放2次,，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。
二,、印簽管理
1,、公司印章刻制均須報(bào)總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù),。
2,、下屬企業(yè)和部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準(zhǔn),。
3,、各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管,。
4,、用印人填寫(xiě)用印登記簿，注明用印事由,、數(shù)量,、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人,、用印日期,。
5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印,。
三,、復(fù)印
1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),，未經(jīng)行政部確認(rèn),，各部門(mén)不得私自拿到公司外復(fù)印。
2,、復(fù)印操作人應(yīng)自覺(jué)在行政部復(fù)印管理臺(tái)帳上登記,。
3、復(fù)印用紙,、用墨費(fèi)用根據(jù)實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷(xiāo),，復(fù)印機(jī)維修費(fèi)用根據(jù)比例每季度攤銷(xiāo)。
4,、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫(xiě)復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符,，除責(zé)成其重新填寫(xiě)外,，將限制該部門(mén)使用復(fù)印機(jī)，直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰,。
5,、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,，通知人事部進(jìn)行處罰。
四,、傳真收發(fā)
1,、公司與外界聯(lián)系需對(duì)方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對(duì)方注明本公司具體收件人,，以便行政部及時(shí)分發(fā),。
2、行政部收到傳真后,，在傳真接收臺(tái)帳上登記,，并負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。
3,、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷(xiāo)費(fèi)用至各部門(mén),。
五、信件收發(fā)
1,、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件,、報(bào)刊,、掛號(hào)、電報(bào)的發(fā)送,、登記,，以及特殊文件資料的遞送。
2,、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫(xiě)收件登記簿,、發(fā)文登記。
3,、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取,。
4、對(duì)貴重物品,、匯款,、郵包，要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記,，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取,。
5,、對(duì)投遞錯(cuò)誤的郵件，應(yīng)及時(shí)退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移,。
六,、名片管理
1、公司名片格式統(tǒng)一化,，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù),。
2、印制名片申請(qǐng)者填寫(xiě)名片印刷申請(qǐng)單,，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制,。
3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù),、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符,，姓名,、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無(wú)誤。
4,、公務(wù),、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。
5,、自確認(rèn)名片內(nèi)容起,，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。
6,、名片印制費(fèi)用每季度攤銷(xiāo)一次,。
七、公司設(shè)備申請(qǐng)流程
為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理,，規(guī)范管理工作程序,，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi);參照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》(國(guó)管財(cái)字【20__】32號(hào))規(guī)定,，結(jié)合我公司實(shí)際情況,，特制定我公司設(shè)備申請(qǐng)流程：
(一)原則：
講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性,，保證公司職能的按計(jì)劃完成：
1,、配發(fā)過(guò)程中，是否供應(yīng),，供應(yīng)多少,，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級(jí)別;
2,、要考慮實(shí)際可能的收益(對(duì)工作的推動(dòng)),，而不是不計(jì)工本,，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn),，分清緩急,，把有限的資源用在"刀刃"上;
3、要使庫(kù)存保持合理的限度(基本上無(wú)閑置的資產(chǎn)),，注意提高資金的有效利用率,。
(二)具體流程：
1、各部門(mén)根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃,，提出切實(shí)可行的申請(qǐng)要求(內(nèi)容具體翔實(shí),、理由充分)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字同意后,，抄送給行政部,。
2、行政部根據(jù)各部門(mén)現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí),，并對(duì)各部門(mén)要求從真正的客觀需求出發(fā),，遵循設(shè)備申請(qǐng)?jiān)瓌t，提出解決建議和意見(jiàn)(調(diào)撥或購(gòu)買(mǎi)),。
3,、如果采取"調(diào)撥"程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報(bào)行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施;
4,、如果采取"購(gòu)買(mǎi)"程序,，行政部將參照"__軟件股份有限公司財(cái)務(wù)審批流程暫行規(guī)定"(蘇股財(cái)字〖20__〗第003號(hào))有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。
5,、采購(gòu)由行政部統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用,、組織購(gòu)買(mǎi)、費(fèi)用攤銷(xiāo),，過(guò)程遵循"價(jià)廉物美"的原則,，在滿足各部門(mén)需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價(jià)格比,，多壓價(jià)比價(jià),、厲行節(jié)約。設(shè)備采購(gòu)結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場(chǎng)部組織驗(yàn)收核查;固定資產(chǎn)登記后,，由各部門(mén)登記領(lǐng)用,，責(zé)任到人。
6,、所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調(diào)離本部門(mén)時(shí)應(yīng)收歸行政部倉(cāng)庫(kù),，并在部門(mén)設(shè)備管理員處登記。
八,、午餐飯票
1,、員工到職,，由本部門(mén)內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。
2,、每月30—31日,，各部門(mén)內(nèi)勤根據(jù)本部門(mén)正式員工實(shí)際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。
3,、每月1—2日,，由各部門(mén)內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)本部門(mén)上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末,，順延兩天,。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。
4,、如出現(xiàn)帳款不齊或錯(cuò)漏,，由各部門(mén)內(nèi)勤負(fù)責(zé)?？惋埐腿念I(lǐng)用需填寫(xiě)客飯領(lǐng)用申請(qǐng)單,，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5,、非正式員工(實(shí)習(xí)生等)領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票,。
九,、訂餐、訂票,、訂房申請(qǐng)流程
為方便公司全體員工,，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性。現(xiàn)將有關(guān)訂餐,、訂票,、訂房的申請(qǐng)流程匯總?cè)缦拢?/p>
1、各部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際需要,，提出訂餐,、訂票、訂房申請(qǐng),，并填寫(xiě)相應(yīng)的申請(qǐng)表(內(nèi)容具體詳實(shí)),，部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2,、各部門(mén)在訂餐,、訂票、訂房之前,，先行申請(qǐng)好費(fèi)用,，交予行政部代辦,，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。
3,、各部門(mén)承擔(dān)在訂餐,、訂票、訂房時(shí)過(guò)程中由于自身失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),，例如承擔(dān)退票費(fèi),、退房費(fèi)等。
4,、費(fèi)用超過(guò)500元以上,，申請(qǐng)需要其部門(mén)主管副總簽字確認(rèn)。
5,、訂餐,、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2~3天知會(huì)行政部,，訂餐,、訂房一般提前1~2天)。
6,、各部門(mén)申請(qǐng)不得提高出實(shí)際需要的要求,。
十、禮品
1,、禮品由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購(gòu),，選擇原則為高雅、大方,、實(shí)用,，能體現(xiàn)公司形象。
2,、各部門(mén)根據(jù)禮品清單(見(jiàn)附表2)領(lǐng)用公司禮品,，需向本部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫(xiě)禮品領(lǐng)用單,，簽字確認(rèn)費(fèi)用來(lái)源,。
3、各級(jí)部門(mén)經(jīng)理(必要時(shí)由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品,。
4,、禮品費(fèi)用每季度攤銷(xiāo)一次，如費(fèi)用超出預(yù)算,，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放禮品,，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。
十一、宣傳品
1,、公司宣傳品包括手提袋(長(zhǎng),、短)、宣傳彩頁(yè),、公司簡(jiǎn)介和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等,。
2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的,，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺(tái)帳上登記,。
3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的,，需填寫(xiě)宣傳用品領(lǐng)用申請(qǐng)單,，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，在宣傳用品領(lǐng)用臺(tái)帳上登記后領(lǐng)用,。
4,、宣傳品費(fèi)用初步擬訂每季度攤銷(xiāo)一次，如費(fèi)用超出預(yù)算,，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放宣傳品,，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。
5,、如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫(xiě)或領(lǐng)用數(shù)目超過(guò)填寫(xiě)數(shù)目,，行政部除責(zé)成其重新填寫(xiě)外，并向其部門(mén)經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰,。
十二,、會(huì)議管理
1、公司行政部統(tǒng)一管理會(huì)議制度,，所有會(huì)議均須及時(shí)通知行政部，便于安排和登記備案,。如有必要由行政部發(fā)出會(huì)議通知確認(rèn),。
2、會(huì)議承辦人需提交會(huì)議時(shí)間,、會(huì)議地點(diǎn),、所需準(zhǔn)備等(見(jiàn)附表3)，便于行政部配合工作,。會(huì)前由行政部派人做好會(huì)場(chǎng)布置及設(shè)備調(diào)試,。
3、除其他部門(mén)主辦的會(huì)議資料各自存檔外,，會(huì)議資料由行政部整理,、立卷、存檔。
4,、會(huì)議結(jié)束后由行政部派人清理會(huì)場(chǎng),，查收設(shè)備。
5,、會(huì)議室使用費(fèi)用按部門(mén)使用比例每季度攤銷(xiāo)一次,。
十三、車(chē)輛管理
1,、公司現(xiàn)有車(chē)輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用,，公司人員如要用車(chē)，請(qǐng)遵循以下管理?xiàng)l例,。
2,、公司車(chē)輛由行政部門(mén)負(fù)責(zé)管理，分別按車(chē)號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理,。
3,、公司車(chē)輛的使用實(shí)行"派車(chē)單"制度。員工應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)"派車(chē)單",，交由所在部門(mén)一級(jí)部門(mén)經(jīng)理簽字,。若有預(yù)計(jì)用車(chē)需要，應(yīng)提前2—3天向行政部門(mén)提交"派車(chē)單"申請(qǐng),。
4,、"派車(chē)單"經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)度,。
5,、車(chē)輛使用完畢，使用人員,、駕駛?cè)藛T須填寫(xiě)"車(chē)輛使用實(shí)際情況記錄單",，交行政部備案。
6,、行政部門(mén)每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)分管副總查核一次,，以防浪費(fèi)，如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)(指不正常)應(yīng)送請(qǐng)調(diào)整修理,。
7,、公司車(chē)輛內(nèi)部使用費(fèi)用如下：
①市內(nèi)用車(chē)：普通轎車(chē)?yán)锍藤M(fèi)1.5元/公里;面包車(chē)?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。等候計(jì)費(fèi)：等候時(shí)間在半小時(shí)內(nèi),，免計(jì)費(fèi)用,，超過(guò)半小時(shí)部分，按0.5元/分鐘計(jì)費(fèi),。
②長(zhǎng)途用車(chē)：普通轎車(chē)?yán)锍藤M(fèi)1.0元/公里;面包車(chē)?yán)锍藤M(fèi)2元/公里,。直接費(fèi)用(如汽油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等),，由各用車(chē)部門(mén)自理,。
③各部門(mén)車(chē)輛使用費(fèi)每季度結(jié)算，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部,。
十四,、設(shè)備維修流程
1、報(bào)修人員先將報(bào)修信息反饋給各部門(mén)的設(shè)備管理員;
2,、部門(mén)設(shè)備管理員初步檢查后,，填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》(提供設(shè)備編號(hào)和故障現(xiàn)象)，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后送交行政部;
3,、行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號(hào),，聯(lián)系廠商，組織及時(shí)維修;
4,、通過(guò)暫借,、調(diào)撥等方式，將暫時(shí)不用的設(shè)備給報(bào)修者使用;
5,、機(jī)器設(shè)備維修完畢,，行政部登記備案，發(fā)還給報(bào)修者使用;
6,、涉及到的維修費(fèi)用,，由各部門(mén)承擔(dān)。
十五,、電子屏使用規(guī)范
(一)原則
電子屏是公司對(duì)內(nèi)對(duì)外的信息傳遞載體,。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格,，信息確認(rèn)有效,，發(fā)布時(shí)間合理等，特制定本使用規(guī)范,。
一,、使用主體
1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán),。
2、行政事業(yè)部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)電子屏的使用,、維護(hù),、修理。
3,、電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括：及時(shí)實(shí)施公司信息發(fā)布,，制定信息發(fā)布時(shí)間表，制定信息更新計(jì)劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理,，電子屏日常維護(hù),，電子屏故障排除，電子屏修理配合等,。
4,、電子屏責(zé)任人對(duì)行政事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
二,、發(fā)布內(nèi)容
1,、電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。
2,、日常型信息內(nèi)容包含：公司宣傳介紹,、公司新聞動(dòng)態(tài)、業(yè)內(nèi)新聞動(dòng)態(tài),。
3,、特別型信息內(nèi)容包含：各類(lèi)通知、各類(lèi)公告,、各類(lèi)賀詞及其他信息,。
4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成,。
5,、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門(mén)完成。
三,、發(fā)布時(shí)間
1,、電子屏的使用時(shí)間為每個(gè)工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。
2,、日常型信息發(fā)布時(shí)效：公司宣傳介紹每日2小時(shí),，分4—6時(shí)段發(fā)布;公司新聞動(dòng)態(tài)每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布;業(yè)內(nèi)新聞動(dòng)態(tài)每日1小時(shí),，分2—4時(shí)段發(fā)布,。
3、特別型信息發(fā)布時(shí)效由信息相關(guān)部門(mén)會(huì)同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時(shí)間一般為2個(gè)工作日,，每日2小時(shí),，分4個(gè)時(shí)段;通知的發(fā)布時(shí)間一般為1個(gè)工作日，每日2小時(shí),，分2—4個(gè)時(shí)段;活動(dòng)賀詞的發(fā)布時(shí)間一般為活動(dòng)開(kāi)始前1小時(shí)至后2小時(shí),。
四、發(fā)布信息確認(rèn)
1,、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認(rèn)方可發(fā)布,。
2,、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)。
3,、日常型信息的更新計(jì)劃由電子屏責(zé)任人擬定,，報(bào)行政事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
4,、特別型信息由出處單位的分管副總確認(rèn),。
5、特別型信息發(fā)布,，須由出處單位填寫(xiě)電子屏信息發(fā)布申請(qǐng)表(見(jiàn)附件),，經(jīng)分管副總確認(rèn)后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。
第一節(jié)總則
第1條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度,。
第2條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，以提高經(jīng)濟(jì)效益,，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。
第3條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約,，
精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支,，降低消耗,，增加積累。
第4條公司及全資下屬公司,、企業(yè)(含51股權(quán)的全資,、內(nèi)聯(lián)企業(yè))的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度,。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行,。
第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員
第5條公司及下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),。非獨(dú)立核算的單位配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員,。
第6條公司部會(huì)計(jì)師。
公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部,。計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)部長(zhǎng),、副部長(zhǎng)。
下屬獨(dú)立核算的公司,、企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部,。財(cái)務(wù)部設(shè)部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)
計(jì)劃財(cái)務(wù)部及各財(cái)務(wù)部,，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員,。
第7條總會(huì)計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé),。
總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)如下：
1.執(zhí)行公司章程和股東大會(huì),、董事會(huì)的決議，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等,，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施,，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;
2.審查公司基建,、投資,、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn);
3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作,，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行,。
4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案;
5.編制公司員工工資,、獎(jiǎng)金,、福利方案和股東分紅派息方案;
6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng);
7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令,、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益,、不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng);
8.對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng),、任免、晉升,、獎(jiǎng)懲等提出建議,、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;
9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工,，斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;
10.簽署下屬公司,、企業(yè)的100萬(wàn)元以下貸款擔(dān)保書(shū)。
第8條計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)主管部門(mén),，除做好本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外,，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對(duì)下屬各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo),、檢查,、監(jiān)督,。
第9條計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作,。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的主要職責(zé)是：
1.主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作,，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作;
2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定,，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本,，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月,、季,、年度向總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理,、董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金,，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借,、還款工作;
4.定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì)下屬公司,、企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督下屬公司,、企業(yè)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度;
5.協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作;
6.參與公司發(fā)新項(xiàng)目、重大投資,、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究,。
第10條計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)公管的財(cái)務(wù)管理工作,。
第11條下屬公司,、企業(yè)的財(cái)務(wù)部設(shè)部長(zhǎng)，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的`財(cái)務(wù)工作,。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的主要職責(zé)是：
1.主持財(cái)務(wù)部的工作,，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作;
2.制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好會(huì)計(jì)核算,，及時(shí),、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果,，考核計(jì)劃執(zhí)行情況,，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
3.參與投資,、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究;
4.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，主持清查財(cái)產(chǎn);
5.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度,、決定,，堅(jiān)持原則,，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益;
6.監(jiān)督,、檢查資金使用,、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表,、單證，杜絕貪污,、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支,。
第12條財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)分管的財(cái)務(wù)工作,。
第13條各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度,。
出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
第14條財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,，各司其,，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。
記帳,、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，日清月潔,，按期報(bào)帳。
第15條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé),。
第16條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,，必須堅(jiān)持原則，照章辦事,。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行,，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告,。
公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事,。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù),。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì),。
第17條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng),。
財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,，不得離職,，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。
被撤銷(xiāo),、合并單位的財(cái)會(huì)人員,，必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)立、資金,、債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè),，辦理交接手續(xù)。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表,、帳目、款項(xiàng),、公章,、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
移交交接必須監(jiān)交,。下屬公司,、企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)交;財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的交接,，由計(jì)劃帳務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交;計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的交接,，由總經(jīng)理會(huì)同總會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。
企業(yè)規(guī)章制度的制定必須篇七一,、培訓(xùn)目的：
豐富培訓(xùn)資源,、拓展培訓(xùn)渠道，借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全員覆蓋;改進(jìn)培訓(xùn)方式,、提升培訓(xùn)效果,，利用在線平臺(tái)完善培訓(xùn)體系，全面促進(jìn)網(wǎng)員單位營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)務(wù)能力的提升,。
二,、培訓(xùn)對(duì)象
__x汽車(chē)貿(mào)易公司總公司網(wǎng)員單位營(yíng)銷(xiāo)人員
三、職責(zé)
__x汽車(chē)貿(mào)易公司總公司營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)培訓(xùn)室)負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù),，負(fù)責(zé)在線培訓(xùn)的管理與服務(wù),，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)員單位營(yíng)銷(xiāo)人員培訓(xùn)情況實(shí)施跟蹤、考核、評(píng)價(jià),、反饋,。各單位在線培訓(xùn)負(fù)責(zé)人即：網(wǎng)員單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位學(xué)員的信息收集上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)變動(dòng)信息的更新與維護(hù),，負(fù)責(zé)將接收到的相關(guān)通知信息及時(shí)傳達(dá)到每位學(xué)員,。網(wǎng)員單位受訓(xùn)人員負(fù)責(zé)帳戶密碼的保密及在線培訓(xùn)課程知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。
四,、培訓(xùn)內(nèi)容
在線培訓(xùn)平臺(tái)提供了532門(mén)管理類(lèi)課程,，分為重點(diǎn)必修課程和選修課程兩個(gè)類(lèi)別：培訓(xùn)室確定5門(mén)課程作為20__年經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)員單位銷(xiāo)售人員必修課程(詳見(jiàn)附件一)，要求每位學(xué)員年度內(nèi)按時(shí)間進(jìn)度要求完成學(xué)習(xí),。其它課程為選修課程,，學(xué)員可根據(jù)自身需求自行挑選。全部課程體系均對(duì)學(xué)員開(kāi)放,。
五、培訓(xùn)管理
培訓(xùn)時(shí)間：20__年4月15日-20__年12月20日,，學(xué)員自選時(shí)間上線學(xué)習(xí);
課時(shí)要求：
1,、每位學(xué)員年度內(nèi)在線培訓(xùn)要按照培訓(xùn)室要求時(shí)間完成必修課程。
2,、單科學(xué)習(xí)獨(dú)立考試,，只有一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)。
3,、以公司為單位考核綜合合格率,，合格率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，從年終返利中考核,。培訓(xùn)計(jì)劃：學(xué)員要根據(jù)培訓(xùn)室下發(fā)的必修課程在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成學(xué)習(xí)及考試培訓(xùn)實(shí)施：學(xué)員按計(jì)劃完成在線學(xué)習(xí),，做學(xué)習(xí)筆記，一般每門(mén)課程學(xué)習(xí)不超過(guò)1個(gè)半月,。連續(xù)三個(gè)月不登錄的學(xué)員,，自動(dòng)取消帳戶，將從返利中扣除相應(yīng)費(fèi)用,。
學(xué)習(xí)要求：必修課程要求在學(xué)習(xí)時(shí)做學(xué)習(xí)筆記,，自選課程不做要求。
六,、考核反饋
在線考試：通過(guò)考試取得積分,，學(xué)員在參加完課程學(xué)習(xí)后需參加課程的在線考試，系統(tǒng)提供了多套試卷,，學(xué)員從中選一套考試,，多考無(wú)效。考試不合格的學(xué)員,，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示學(xué)員參加補(bǔ)考,。跟蹤考核：培訓(xùn)室管理人員在線對(duì)培訓(xùn)情況跟蹤，及時(shí)對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)時(shí)間,、積分情況,、學(xué)習(xí)筆記、改進(jìn)情況進(jìn)行了解,。將學(xué)習(xí)成績(jī)記入銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)檔案,，納入經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售人員的日常考核,。網(wǎng)員單位負(fù)責(zé)人作為本公司學(xué)員的管理者可以在后臺(tái)對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)時(shí)間,、積分情況等進(jìn)行必要的了解與督促，也可以在內(nèi)部進(jìn)行一定獎(jiǎng)勵(lì)與考核,。評(píng)價(jià)反饋：培訓(xùn)室定期對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,，每?jī)蓚€(gè)月對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行一次反饋和通報(bào)。
七,、其他
學(xué)員應(yīng)及時(shí)上網(wǎng)登錄在線培訓(xùn)平臺(tái),，接收在線培訓(xùn)相關(guān)通知、了解相關(guān)信息,。學(xué)員使用在線培訓(xùn)具體方法參見(jiàn)《eln2.0學(xué)員操作指南》(請(qǐng)?jiān)凇罢n程選購(gòu)”——“內(nèi)部課程”里下載),。
本管理辦法由__x汽車(chē)貿(mào)易公司總公司營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)室負(fù)責(zé)解釋。
