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財務追責制度篇一

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金,，不認白條抵壓現(xiàn)金,。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

(四)嚴格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效,。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,。

(六)配合會計做好各種賬務處理,。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

財務追責制度篇二

第一,，通過這次錯誤的反省,，今后對待今后的財務工作，自己一定要萬般謹慎,，細細把關自己的每個工作環(huán)節(jié),。

第二，造成我此次工作錯誤的原因之一是這幾個月廠房搬遷過程中,，事情繁瑣,。為此，我今后必須刻苦努力工作,，好好磨練自己的工作業(yè)務,。

第三，我今后一定加強自身的責任意識,，認真,、深刻地了解自己的財務工作，全心全意肩負起這份工作責任,，今后我要以踏實工作,，努力從事，讓自己這份財務工作責任感得到最好體現(xiàn),。

在此,，我發(fā)誓今后我一定要積極努力地改正錯誤，以踏實,、負責的態(tài)度投身于財務工作當中,，盡最大努力做好工作，以長期的認真負責工作,，慢慢彌補因為本次工作失職給給貴單位及貴單位領導造成的影響,。

非常抱歉!

檢討人：

20xx年xx月xx日

財務追責制度篇三

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度,。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事,。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作,，對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識,，貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,。

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),，確保財務工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務管理制度,，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權益。

4,、編制和執(zhí)行財務預算,、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應,。

5、進行成本,、費用預測,、核算、考核和控制,，督促有關部門江都消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。

6,、建立健全各種財務賬目，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動根系分析,，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7,、負責公司辦公用品庫的管理,。

8、參與公司銷售合同和采購合同的評審工作,。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

11、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì)。

12,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務。

會計崗位職責

1,、明細賬,、分類賬、總賬,。

2,、全面了解掌握國家有關財務工作制度、政策,、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行。

3,、負責總賬,、明細賬、分類賬的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總賬,。

4,、對其他應收、應收賬款即使催收清理,，按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料的資產(chǎn)的盤點,。

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，勾稽關系清楚。

6,、負責裝訂,、管理會計檔案。

7,、承辦公司領導交辦的其他工作,。

出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫,。

2、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確,，做到日清月結,，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表,。

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失

4,、保管好印章,，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管,。

5,、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責。

6,、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其他工作,。

財務追責制度篇四

第一條 為進一步規(guī)范學校的財務管理工作，提高教育經(jīng)費的使用效益,，促進學校各項工作健康,、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《教育法》,、《會計法》,、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、財政部,、原國家教委頒布的《中小學財務管理制度》等有關規(guī)定,，結合本校的實際情況，特制訂本制度,。

第二條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法律,、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針,，正確處理好事業(yè)發(fā)展需要和教育經(jīng)費供給的關系,、社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家,、集體和個人三者利益的關系,。

第三條 學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算;依法多渠道籌措教育經(jīng)費;如實反映學校財務狀況，為領導決策提供必要的財務數(shù)據(jù)資料;加強票據(jù)管理和資金核算,，提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理,，防止國有效益流失;建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范學校經(jīng)濟秩序;對學校經(jīng)濟活動的合法性,、合理性進行監(jiān)督,。

第四條 學校實行“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理”的財務管理體制,，校長對學校的財務工作負法律責任,。學校負責人特別是主要負責人要按照《會計法》的規(guī)定加強對財務機構、財務人員的領導和管理,，要嚴格履行法定職責,，對本單位財務行為的真實性、合規(guī)性,、合法性負全部責任,，必須保證會計機構、會計人員依法履行職責,，不得授意,、指使、強令會計機構,、會計人員違法辦理會計事項,。學校的一切經(jīng)濟活動在校長室的統(tǒng)一領導下，由財務部門統(tǒng)一管理,。嚴禁私設“帳外帳”,、“小金庫”。

第五條 學校依據(jù)辦學規(guī)模和上級教育主管部門有關規(guī)定設置獨立的會計機構，配備專職財務人員;學校的財會人員必須是堅持原則,、廉潔奉公,、有一定專業(yè)知識，熱愛本職工作,，并具有會計從業(yè)資格證書的人員才能擔任,。

第六條 學校的財務收支實行“一支筆”審批制度。學校的一切重大開支和重要的經(jīng)濟事項的決策,，應經(jīng)學校領導班子集體研究決定,，并做好會議記錄備查。學校負責人對學校的會計工作和會計資料的真實性,、完整性負責,。

第七條 根據(jù)《會計法》、《預算法》,、《政府采購法》和《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定,，強化學校內(nèi)部財務管理，建立健全相應的內(nèi)部控制制度,。

第八條 強化學校預算管理,，堅持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧,，保證重點,、收支平衡”的原則，根據(jù)學校事業(yè)的發(fā)展,、招生情況和學校的長遠規(guī)劃以及年度收支增減等因素來通盤考慮,，科學編制，自求平衡,。對重點項目和工程,，嚴格進行可行性論證，經(jīng)學校領導班子和職代會集體研究,，通過后上報。學校預算一經(jīng)批準下達,，必須嚴格執(zhí)行,，任何人不得隨意更改和變動，必須維護預算的嚴肅性和權威性,，做到“無預算不開支,，有預算不超支”。

第九條 強化資產(chǎn)管理,。

一,、嚴格按現(xiàn)金的使用范圍(個人勞務報酬、根據(jù)有關規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金和福利、在職人員的差旅費,、結算起點1000元以下的零星開支以及中國人民銀行規(guī)定的需要支付現(xiàn)金的其他支出)執(zhí)行支出,。

二、庫存現(xiàn)金最高限額不得超過1500元,。

三,、建立健全財產(chǎn)物資的管理制度。學校資產(chǎn)統(tǒng)一使用資產(chǎn)管理軟件進行管理,。每年六月份,，學校組織人員對本單位財產(chǎn)物資進行清查盤點，做到帳帳相符,，帳實相符,，并按規(guī)定匯總上報給市教育局規(guī)劃財務處。

四,、財務部門須重視并認真做好財產(chǎn)物資的核算管理,，設置總帳和明細帳進行核算;總務部門負責實物管理，明確專人專職或兼職對財產(chǎn)物資進行管理,，并作明細核算,。各部門也應設立兼職管理人員，負責本部門的財產(chǎn)物資管理,。

五,、對各類財產(chǎn)物資的增減變動和處置嚴格按照有關文件精神和規(guī)定程序辦理。

第十條 加強學校債務管理,，嚴格控制債務規(guī)模(年終負債總額一般不得超過下一年度預算外收入總額的50%);確因?qū)W校事業(yè)發(fā)展需要舉債的,，須向上級主管部門報告并經(jīng)批準后實施。學校將根據(jù)收入情況,，合理安排支出,，制定切實可行的還款計劃，逐步降低負債水平,。

第十一條 加強收入管理,。嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，做到應收盡收,，并全部納入學校預算,，不得遺漏。事業(yè)收入,，及時足額上繳財政專戶,，實行“收支兩條線”管理，不得坐支和挪用,。

第十二條 加強學校收費管理,。

一,、學校所有收費項目按規(guī)定到物價部門辦理收費許可審批手續(xù)，嚴格按核定收費項目和收費標準進行收費,，并于開學前在校園內(nèi)指定的公示欄進行長期公示,。

二、按時到物價部門辦理收費許可證年檢手續(xù),。

三,、學校“一把手”是收費管理的第一責任人,，分管領導和財會負責人是直接責任人,，任何部門和個人均不得擅自增加收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準,，進行各種收費,。

四、學校所有收費必須嚴格執(zhí)行收費申報制度和收費公示制度,，所收各項費用,，及時辦理好結算業(yè)務。所有費用必須納入學校財務部門統(tǒng)一管理,，任何部門和個人均不得以任何借口而不執(zhí)行,。

五、學校所有收費統(tǒng)一使用江蘇省財政廳制發(fā)的正規(guī)收費票據(jù);學校財務部門應加強票據(jù)管理,，落實專人購領,、保管、繳驗,、發(fā)放票據(jù),。建好票據(jù)臺帳和收費檔案，做到票款一致,。票據(jù)存根按會計檔案管理要求進行保管,。

六、對不符合規(guī)定的票據(jù),，學校財產(chǎn)機構不得使用,，不得作為報銷憑證。收費票據(jù)不得轉借,、轉讓,、代辦、買賣和用于自立項目的收費,，不得利用收費票據(jù)從事經(jīng)營活動和違法違紀活動,。

培訓學校財務管理制度范本

為了加強學校財務管理,，規(guī)范學校財務行為,，提高資金使用效益,，保證學校教學活動及其他各項工作的正常運轉，促進學?？沙掷m(xù)發(fā)展,，根據(jù)國家和上海市有關法律規(guī)定，結合本校實際情況,，特制定本財務管理制度,。

第一條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家和市有關法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針,，正確處理學校發(fā)展需要和資金供給關系,，社會效益和經(jīng)濟效益的關系。

第二條 學校財務工作實行法定代表人負責制和“統(tǒng)一領導,，集中管理”的財務管理體制,。具體財務活動在校長的領導下，由財務部門統(tǒng)一管理,。學校設立財務室,。財務室配置財務一名。

第三條 學校所有人員都必須遵守學校的財務制度和財務紀律,，任何人都不得違反,。對違反學校財務制度的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，必須嚴肅處理,，直至追究法律責任。

第四條 嚴格開支審批制度,。堅持“用錢大家議,，審批一支筆”的原則。學校所有開支,、借支都必須經(jīng)校長領導簽字同意后方可進行,。任何人不得違反規(guī)定，亂開支,，亂借支,。學校所有開支、借支必須手續(xù)完備,，按正常程序進行,。所有報銷憑證，必須真實可靠,，有經(jīng)辦人,、證明人簽字，并經(jīng)校長導簽字同意后方可報銷,。所有開支必須在一周內(nèi)履行完報銷手續(xù),，不得拖延,。任何人不得虛列虛報任何支出。

第五條 學校的經(jīng)費支出要以教學為中心,。根據(jù)“確保必需,、突出重點、效率優(yōu)先”的原則安排各項支出,。要嚴格支出管理,，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益,。

第六條 加強收入管理,，確保應當收取的各項收入足額收取。要按收支“兩條線”的原則,，將各項收入全部納入學校財務賬戶,，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,。任何人不得隱匿,、截留任何收入。學校的任何收費項目和收費標準,，均需按照有關規(guī)定決定,，任何人均不得亂收費，也不得私自表態(tài)減免學費,。

第七條 學校按照國家的有關規(guī)定設置會計賬簿,，按照《會計法》的有關規(guī)定，認真搞好日常會計核算和監(jiān)督工作,。要及時記賬,、結賬、對賬和編報各項財務報告,，做到賬證相符,、賬賬相符、帳表相符,、帳物(錢)相符,。及時清理往來款項，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,。要按照有關規(guī)定,，保存會計憑證、賬簿,、報表等檔案資料,。會計人員調(diào)離時，必須與接管人員辦理交接手續(xù),。

第八條 財務崗位職責

1. 按照國家財經(jīng)法規(guī),、會計制度及學校有關制度的規(guī)定,，編制記賬憑證、會計賬簿(不包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬)的登記與結賬,、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備,，數(shù)字準確,，賬目清楚。

2. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,，超過部分必須送存銀行,，不坐支學費，不白條抵現(xiàn),，堅持收支兩條線,。

3. 對個人借款，個人費用,、分期付款,、先付貨款(定金)做好備查登記工作，確保學校資金安全,。

4. 做好現(xiàn)金的日清月結工作,，保證賬實(錢)相符，遇有情況,，必須及時上報分管財務的領導,。

5. 做好招生收費的統(tǒng)計、復核,、檢查與對賬的工作,。

6. 完成領導交辦的其他工作

第九條 加強資產(chǎn)管理

1. 資產(chǎn)是置學校占有或者使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源，包括各種財產(chǎn),、債權和其他權利,。學校資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)和對外投資等,。流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款,、應收款,、暫付款、借款等,。固定資產(chǎn)是指單位價值在500元以上,，使用期限在一年以上并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。

2. 為加強流動資產(chǎn)管理,，財務部門應建立健全現(xiàn)金及各種存款的內(nèi)部管理監(jiān)督制度,。對應收款和暫付款應及時清理結算,，不得長期掛賬。對確定無法收回的應收及暫付款,，要查明原因,，分清責任，按規(guī)定程序批準后核銷,。

3. 財務部門應當定期或不定期的對固定資產(chǎn)進行清查盤點,，登記造冊。年度終了前,，應當進行一次全面的清查盤點,，做到賬、卡,、物相符,。

第十條 本制度由學校校長室負責解釋和修訂。

財務追責制度篇五

第一條 為加強學生會財務管理,，規(guī)范財務行為,，明晰財務操作程序，實現(xiàn)學生會財務管理規(guī)范化,、制度化,、高效化，促進學生會財務狀況的健康和公開,，特制定本制度,。

第二條 學生會各部門應本著財務獨立、科學預算,，節(jié)約使用的原則,，合理高效地使用學生會資金等財產(chǎn)。財務部要認真做好財務管理和服務工作,。

第三條 學生會日常財務工作由華中師范大學學生會主席團負責,，校學生會財務部協(xié)助主席團做好財務工作。學生委員會負責監(jiān)督學生會財務工作,。

第四條 校學生會財務工作實行統(tǒng)一收支,。校學生會各部門各項工作的財務支出必須交由主席團并委托財務部統(tǒng)一管理。

第五條 主席團負責各項活動經(jīng)費和日常工作開支的審核和批準工作,，分管財務工作的副主席負責每月向?qū)W生委員會做財務匯報,。

1、校學生會各部門部長擔任工作項目負責人時,，應將活動策劃和經(jīng)費預算交給分管主席,，由分管主席對預算進行審核后，交給主席批準。

2,、校學生會副主席擔任工作項目負責人時,，應將活動策劃和經(jīng)費預算交給主席審核和批準。

3,、如出現(xiàn)預算金額較大或者主席認為應當提交主席團會議討論的活動項目預算,，應由主席團會議討論通過后批準。

第六條 財務部的主要職責及要求:

1,、按照本制度的要求做好記賬和報賬工作,，做到手續(xù)完備、數(shù)目準確,、賬目清晰、及時報賬,，保持資金周轉流暢,。

2、按照“購買工作用品與付賬分開”的原則,，負責各部門購買財務的付賬工作,。

3、做好學生會資金的收支記載和匯總工作,。

4,、管理學生會固定財產(chǎn)，做好固定財產(chǎn)的借用和收回工作,，做好活動結束后的可循環(huán)使用財產(chǎn)的清算回收工作,。

5、每月做好財務資金收支狀況統(tǒng)計工作,，及時向主席團匯報,。

第七條 預算資金審批過程:

2、將活動策劃和《華中師范大學學生會活動經(jīng)費預決算明細表》一并交分管副主席,、主席審批,。

3、將審批后的《華中師范大學學生會活動經(jīng)費預決算明細表》交財務部備案,。

4,、活動項目成員和財務部對口負責同學一起購買活動所需相關物品?；顒禹椖砍蓡T負責采購所需物品,，財務部同學負責付賬，索要發(fā)票,，并做好登記工作,，由所有相關同學簽字確認。活動項目負責物品購買的同學不需要進行任何現(xiàn)金支付,。

第八條 決算資金報賬過程:

1,、根據(jù)資金的實際使用情況，活動負責人填寫好《學生會活動經(jīng)費預決算明細表》中的決算情況表,。

2,、財務部和活動負責人確認無誤后，交由主席審核,、批準簽字;

3,、持經(jīng)主席批復決算明細表到財務部進行資金支出備案，在審核處簽字;

4,、財務部到校團委老師處審核簽字,，并在校財務處報賬。

第九條 財務部根據(jù)經(jīng)主席團批準后的預算,，如校學生會有儲備的固定使用物品或者前期活動中尚有結余的物品可以滿足部門活動需要,，原則上不購買該項物品或者購買缺額部分。如相關活動負責人與財務部出現(xiàn)分歧,，交由分管主席或者主席酌情處理,。

第十條 原則上活動支出總額不得超過預算，如出現(xiàn)突發(fā)事項等特殊情況需向主席請示,。

第十一條 活動項目負責人應在活動結束后2天內(nèi)填寫好《學生會活動經(jīng)費預決算明細表》,。財務部應在3天內(nèi)到校團委和財務部做好財務報賬。

第十二條 根據(jù)華中師范大學財務處規(guī)定,，有效票據(jù)為加蓋商家發(fā)票專用章的“湖北省增值稅發(fā)票”(有sw水印)以及“華中師范大學內(nèi)部結算憑證”(紅色),，其他票據(jù)不予認可;票據(jù)內(nèi)容應與所報項目有關。

第十三條 發(fā)票和收據(jù)的付款單位應統(tǒng)一為“華中師范大學”,。票據(jù)背面應有活動負責人,、活動物品購買人、財務部付賬人簽字,。票據(jù)背面需要注明款項用途,。

第十四條 票據(jù)應當完整，文字清晰,，關鍵數(shù)字不得有涂改,。

第十五條 學生會活動贊助經(jīng)費除按照規(guī)定提成外，其他的經(jīng)費應納入到校學生會財務帳戶,，嚴禁學生會下設各部門截留收入,，私設金庫。

第十六條 各部門取得的贊助經(jīng)費需及時提交財務部備案,，由財務部向付款方開具加蓋華中師范大學學生會印章的收據(jù),，并保留存根聯(lián)備查,。

第十七條 開具加蓋學生會印章的收據(jù)必須得到校團委分管學生會工作的老師或者主席的批準方可進行。

第十八條 活動贊助所獲得的物品應由相關部門交由財務部統(tǒng)一管理,，并做好備案登記工作,。物品的使用應由相關部門報主席團批準。任何部門與個人不得藏匿,、私分贊助物資,。

第十九條校學生會與校外商店(老團委打印店、天華廣告公司)簽訂定點打印合同,。各部門日常工作材料(包括橫幅,、幕布等)打印統(tǒng)一在定點商定完成，不需要支付資金,。各部門到非定點商定從事打印項目應事先獲得主席的批準,。

第二十條 一次性黑白打印頁數(shù)在50頁或者彩色打印在5頁以內(nèi)，可在部長處領取打印單直接打印,。黑白打印50頁以上,，彩色、獎狀打印5張以上需到主席或者分管主席處領取打印單,。定做橫幅,、噴繪等到主席或者分管主席處領取打印單,。主席或者分管主席應對所批準打印項目的內(nèi)容進行審核,。

第二十一條 財務部負責保管學生會固定資產(chǎn)。所有借用學生會固定資產(chǎn)的部門應在財務部處做好登記,。原則上應該活動結束當天交還財務部,。

第二十二條 財務部負責在活動結束后對可循環(huán)利用的物品進行回收和登記。所有屬于學生會公共財產(chǎn)的物品均應上交學生會,。

第二十三條 如發(fā)現(xiàn)有關學生干部在財務管理和使用方面確實存在嚴重違規(guī),、失職、瀆職情形的,，按照相關規(guī)定,，進行嚴肅處理。

第二十四條 在學生會財務管理過程中,，發(fā)現(xiàn)如下情況的,，以失職論處，按照一次重大失誤處理:部門活動開支項目嚴重超過已獲審批的預算,，部門負責人以失職論處;分管部門出現(xiàn)隱瞞收入,、私設金庫等重大違規(guī)行為，相關副主席以失職論處;財務部成員怠于財務管理工作,，導致財務管理混亂的,，以失職論處。

第二十五條 在學生會財務管理過程中，發(fā)現(xiàn)如下情況的,，以瀆職論處,，根據(jù)程序直接辭退，并追回款項:部門出現(xiàn)隱瞞收入,、私設金庫,、藏匿私分物資等重大違規(guī)行為，部門負責人以瀆職論處;通過虛開,、涂改,、分攤發(fā)票或收據(jù)等形式，虛報,、瞞報工作支出,，騙取學生會經(jīng)費，行為已經(jīng)完成的,，相關當事人以瀆職論處;財務部成員與部門同學串通做假賬的,，所涉及的相關當事人，全部以瀆職論處,。

第二十六條 學生會各部門應對本部門的日常收支情況進行記錄以便核對和匯報,。大型活動組委會主任需在《華中師范大學大型活動報告書》中進行詳細的財務使用狀況說明。

第二十七條 通訊費等費用采取學期末一次性補助方式,，不需要在活動預算中出現(xiàn),。

第二十八條 本條例自通過之日前實施。

第二十九條 本條例的解釋權屬于華中師范大學主席團

財務追責制度篇六

身為一名工作2年的財務人員,，本職工作性質(zhì)所在,，工作的重中之重就是確保好資金安全，財務工作也是一份須要非常嚴肅認真對待的工作,。而這一次我的錯誤,，充分暴露出我在工作上存在的現(xiàn)金管理意識不強、對管理制度的認識不夠與危機預判能力不到位等不足與缺點,。

第一,，重新審視工作當中存在不符合制度規(guī)范的一切行為，切實加以糾正,。重新認真學習一遍《公司財務工作規(guī)則》,，牢記規(guī)則，今后勢必妥善保管資金,，每次離崗務必將資金鎖進保險柜,。

第二，從此次錯誤當中深刻吸取教訓,，時時銘記在心,，自己反思錯誤細節(jié),，最大程度上避免今后發(fā)生同類錯誤。

第三,，通過此次錯誤嚴肅正視自身工作行為,，吃一塹長一智，提供自身工作危機意識,。在每一步工作做到有足夠危機預判,，盡己所能避免工作錯誤的發(fā)生。

現(xiàn)在,，面對造成如此嚴重的后果,，我內(nèi)心十分痛苦與糾結。我十分希望警方能夠早些破案,，讓公司遭受的損失越小越好,。

此次錯誤之后，我深感對不起領導,，我將努力改正不足,，盡最大努力為公司做出貢獻。

檢討人：

20xx年xx月xx日

財務追責制度篇七

一,、在上級主管部門和辦事處的領導下,，負責搞好本單位的會計、資金管理和成本核算,，充分發(fā)揮財務工作的監(jiān)督和控制職能,。

二、依據(jù)上級主管部門的規(guī)章制度,，制定并實施本單位財務管理的實施細則,。堅持一支筆審批制度,，做到費用開支有計劃,，有考核、有監(jiān)督,，杜絕不合理開支,。

三、實施“雙增雙節(jié)”活動,，降低費用,，節(jié)約開支，及時清理債權,、債務,。

四、定期編制,、報送財務決算報表,，經(jīng)常分析資金收支執(zhí)行情況,，定期對單位經(jīng)濟運行情況做出分析，為領導決策提供根據(jù),。

五,、搞好會計和成本核算，定期做好與上級機關,、外單位業(yè)務往來結算,、與銀行資金結算，做到日清月結,，按時編制銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表,。

六、及時處理固定資產(chǎn)入帳,、折舊,、調(diào)撥、變賣和清理工作,，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用,、維修、大修和及時處理低值易耗品分攤工作,。

七,、負責辦事處職工、離退休職工工資的計算發(fā)放,、日常報銷和各類結算工作,，執(zhí)行工資福利待遇和差旅費規(guī)定，審核各項費用的報銷,。

八,、協(xié)同勞資部門搞好全體職工工資獎金支付審核工作，配合勞資部門搞好工資基金管理,，控制不合理的工資支付,。

九、經(jīng)常對財務會計工作總結經(jīng)驗,，堵塞漏洞,，對重點問題向主管部門呈送專題報告。