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公司物資采購管理制度及流程篇一

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購,、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行,。

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購,、調(diào)配,、領(lǐng)用、出入庫等管理工作,。

2,、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí),、并督促辦公物資盤存工作,。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí),、入庫驗(yàn)收,、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記,、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,，并負(fù)責(zé)申購計(jì)劃審核,、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購,、物資調(diào)配工作,。

4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃,，并對(duì)上月采購,、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí),。

5,、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收,、物資保管,、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作,。

6,、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批,，以整體控制成本費(fèi)用支出。

1,、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用,。

2,、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,，需緊急采購的,，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購,。

（一）流程說明

1,、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),，執(zhí)行2—3人共同采購,。

2,、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,，與各部門屬于異地入庫,。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫,，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用,。

3,、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳,，一份存檔,。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字,；一份交財(cái)務(wù)記帳,；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票,。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí),，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2）,，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案,。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉,、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合,。

（三）庫房管理

1,、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊,、干燥,，并入柜或入袋保存。

2,、易碎,、易燃、易爆,、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒,、袋、柜小心存放,，周圍無明火,、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器,，保持包裝完好,。

3、吸水性強(qiáng),、易發(fā)潮,、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥,，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）,。

公司物資采購管理制度及流程篇二

1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購,。

2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批,。

3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門,。主要職責(zé)是:

1. 組織實(shí)施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);

7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn),。

公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo),、競(jìng)爭(zhēng)性談判,、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo),。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng),、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購,。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的,。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購,。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購,。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng),、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算,。

2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份,。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位,。

(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃,。

3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對(duì)采購清單審核無誤后,確定具體采購方式,。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部,。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同,。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.采購部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部,。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同,、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng),。

(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查,。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn),。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查,。

公司物資采購管理制度及流程篇三

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

各部門工作所需的辦公設(shè)備,、辦公用品,、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù),、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備,、物資及配件等。

3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作,。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作,。

4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的請(qǐng)購單的品名、數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

4.2對(duì)急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

4.3對(duì)一些規(guī)格,、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào),、鑒別質(zhì)量,。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價(jià)格合理,、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓,。

4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款,。

4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù),、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約,。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用,。

4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。

4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理,。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù),、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量,、數(shù)量,、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊,、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除,。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

公司物資采購管理制度及流程篇四

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》,、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開,、公平,、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力,、信譽(yù),、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度,、分級(jí)授權(quán),、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次,、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約,、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對(duì)物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查,。

第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先,、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先,、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則,。

第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度,。

(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng);

(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室,、安全質(zhì)監(jiān)部,、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成,。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

(二)對(duì)物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo),、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購工作;

第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組,。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂,、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;

2.對(duì)物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

3.完成采購標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù),、質(zhì)量、安全,、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況,。

第八條 物資采購申請(qǐng)

物資采購申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件,、規(guī)格,、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求,、數(shù)量,、建議價(jià)格、擬采用的采購方式,、推薦供應(yīng)單位等,。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。

第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購項(xiàng)目的種類,、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格,、技術(shù)、質(zhì)量,、安全,、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱,、辦公用品,、勞保用品、后勤保障用品等),。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合,、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資,、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行,。采購方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商,、拍賣競(jìng)買,、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合,、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù),、工程、設(shè)計(jì),、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理,。

第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購,。

第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔,。具體如下:

(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請(qǐng);

(二)詢價(jià)組,、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要?dú)w檔的資料。

第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的,、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱,、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為,。

第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資采購管理制度及流程篇五

公司各部門:

根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定,，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本,、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資,，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷,，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：

1,、生產(chǎn)用原輔料、藥材,、包裝材料,；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料,；

3,、五金配件,、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）,；

4,、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,、質(zhì)量分析大中小型儀器,；項(xiàng)目部、生廣部,、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán),，并參與選型及考察過程；

5,、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具,、消毒洗滌用品等）；

6,、化驗(yàn)用試液,、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品,、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7,、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目,。

1、辦公用品（筆墨紙張,、名片,、耗材類）；

2,、辦公設(shè)備,、器材、清潔用具等,；

3,、辦公家具、電器,、飲用水,；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料,；

5,、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。

1,、各部門需要采購的物資,，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單,，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,，提交總經(jīng)理批準(zhǔn),，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù),。

2,、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志,、報(bào)刊,、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購需求的部門采購,。

3,、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。

特此通知,，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行,。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司物資采購管理制度及流程篇六

規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,，選擇合格的供應(yīng)商,，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

適用于公司原材料,、設(shè)備,、儀器、車輛,、裝修及大型辦公設(shè)施采購,。

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料,、機(jī)械設(shè)備,、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購管理工作,。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇,、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）,。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況,。

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（cg-01）的制定、評(píng)審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg-02）,，以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》,。

b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評(píng)審

a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（cg-03）,，提交分管副總經(jīng)理。

b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù),。

c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄,，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新,，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn),。

b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名,。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用,。

4.2采購

4.2.1采購權(quán)限

a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購,。

c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán),。

4.2.2采購申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表》（cg-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào),，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng),。

4.2.3計(jì)劃的變更

a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因,，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.3詢價(jià)

根據(jù)采購申請(qǐng)，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià),。

4.4議價(jià)

工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià),。

4.5評(píng)審決議

工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》（cg-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審,，選定供應(yīng)商,。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（cg-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理,。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行,。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。

4.7.2履行材料采購合同過程中,，若有變更需求,，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),，是原合同的一部分,。

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備,。

5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫,。

5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部,。

5.2材料倉儲(chǔ)管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù),。

5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn),。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部,。

5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，材料主管填寫材料出庫單,，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫,。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,，再填寫《材料出庫單》（cg-08）,，禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé),。

公司物資采購管理制度及流程篇七

物業(yè)公司物資采購,、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存,。

2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品,、設(shè)備設(shè)施添置,、清潔用品用劑、辦公用品用具等,。

1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃,。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請(qǐng)購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單,、入庫單一式三聯(lián),。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員,。

1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用,。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放,。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

工程部門作為特殊部門,零星,、少量,、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星,、少量,、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨,。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總,。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷,。

5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量,、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

公司物資采購管理制度及流程篇八

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

a類,，包括主要原料,、公用工程、輔助原料等,。

b類,，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油,、備品備件,、工器具等。

c類,，包括化學(xué)三劑,、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定,。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

1,、需求使用單位

2,、主管部門

3、采購部門

（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃

2,、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購的方式分類

1、招標(biāo)采購

2,、固定廠商,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購

3,、即時(shí)詢價(jià)采購

（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

1、a類,、b類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部,、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部,。

2,、c類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部,。

（六）采購物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項(xiàng)。

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款,。

3、貨到后分期付款,。

4,、貨到延期付款。

5,、以上方式的結(jié)合,。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,。

2,、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、采購合同的批準(zhǔn),、簽訂。

2,、《物資采購審批表》的批準(zhǔn),。

3、采購付款的批準(zhǔn),。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、a、b,、c類物資需求（采購）的批準(zhǔn),。

2、公司首次更新或首次采用的.生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定,、批準(zhǔn),，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、《物資采購審批表》的審核,。

2,、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

3,、物資招標(biāo)工作的組織,。

（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購合同的審查,。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1,、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,。

2,、負(fù)責(zé)采購a、b,、c類采購物資,。

（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1,、a,、b、c類物資需求（采購）計(jì)劃的審核,。

2,、a、b,、c類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜,。

（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1,、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》,。

2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,，所需物資主管部門的審查,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門,。

3,、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

（1）庫存數(shù)量充足的,，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放,。

（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放,。

（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的,，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

（二）物資采購審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》,，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》,。

（三）物資采購實(shí)施程序

1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》,，先核對(duì)采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度,，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),。

2,、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

3,、采購經(jīng)辦人員詢價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購,。

4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn),。

（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序

1,、采購物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

2,、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫,。

（五）采購物資付款工作程序

1,、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，填寫《借款單》,，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。

2,、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號(hào),、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》,，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商,。

3、對(duì)于采購單位提出的供貨商,、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定,。

4,、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備,、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng),。

5,、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出規(guī)定

1,、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2,、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確,。

4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2,、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

3,、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨,。

4,、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作。

（6）售后服務(wù)

對(duì)于采購物資,，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),，要明確服務(wù)約定。

1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

公司物資采購管理制度及流程篇九

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本,，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理,，按照科學(xué)有效、公開公正,、比質(zhì)比價(jià),、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度。

,、本制度是公司采購重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過程中的決策,、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二,、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2,、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單,。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1,、執(zhí)行詢儀價(jià)原則,。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu),，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外,；

2、供方評(píng)定原則,；

3,、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收,；

4,、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量相一致。

5,、秉公辦事,、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1,、招標(biāo)采購,；

2、固定廠商,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購,；

3、即時(shí)詢價(jià)采購。

1,、預(yù)付部分款項(xiàng),；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款,；

3,、貨到后分期付款；

4,、貨到延期付款,；

5、以上方式的結(jié)合,。

四,、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,，編制月份采購計(jì)劃,。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn),、技術(shù)等急需材料,、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施,。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價(jià)格,。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià),。采購經(jīng)辦人員詢價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,，進(jìn)行采購,。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購,。做好采購質(zhì)量記錄,。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn),。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理,。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單,，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理,。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六,、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序,。采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫,。采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》,，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

七,、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種,、規(guī)格,、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3,、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

4,、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購規(guī)定：

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量,、遵合同、守信用,、看服務(wù)”的前提下,，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,，并保存合格供方的質(zhì)量記錄,。

3、凡采購的大型設(shè)備,、成套設(shè)備,、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式,，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng),。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出庫規(guī)定：

1,、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2,、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部,，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。

3,、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2,、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨,。

4、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定,。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系,。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八,、采購價(jià)格監(jiān)督管理,。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄,。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位,、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換,，負(fù)責(zé)到底,。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告,，由企管部調(diào)查處理,。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九,、責(zé)任與獎(jiǎng)懲,。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，互相監(jiān)督,，共同把公司的物資采購工作做好。

對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員,、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量,、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì),。對(duì)違反本制度弄虛作假,、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn),。

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公司物資采購管理制度及流程篇十

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制,。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購,、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過關(guān),，價(jià)格低廉，供貨及時(shí),。

第七條推行合同管理制度,，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價(jià)格,、交貨時(shí)間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉,，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第十條采購物資進(jìn)廠后,，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù),，打印電子入庫單,，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料,、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度,，執(zhí)行兩條線管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款,，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發(fā)執(zhí)行。